Northern Funds (TAXS)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000093501 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$50.21
20 अगस्त 2026 तक
▲ +0.03 (+0.06%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$49.93 – $50.72
52-सप्ताह की सीमा
इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.64% | — |
| 3M | ▼ -0.64% | — |
| 6M | ▼ -0.97% | — |
| YTD | ▼ -0.35% | — |
| 1Y | ▲ +0.12% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 19 अगस्त 2025 से | ▲ +0.12% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 1.31%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 0.17
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- +$11.1M
- तिमाही समाप्त मा 2026
- +$13.1M
- पिछला 9 महीने
- +$76.3M
जुल 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 1035 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State of Maryland | 574193RR1 | $206K | 0.24 | 195000 | DBT | US |
| State of Connecticut | 20772KBR9 | $205K | 0.24 | 200000 | DBT | US |
| County of Harris TX | 4140043Z2 | $204K | 0.24 | 185000 | DBT | US |
| Idaho State Building Authority | 451446AE8 | $204K | 0.24 | 190000 | DBT | US |
| Florida Municipal Power Agency | 342816J30 | $202K | 0.24 | 200000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QWQ9 | $200K | 0.24 | 200000 | STIV | US |
| State of Maine | 56052AE44 | $200K | 0.24 | 190000 | DBT | US |
| County of Mecklenburg NC | 584002WX3 | $199K | 0.24 | 190000 | DBT | US |
| State of New Jersey | 646039YN1 | $199K | 0.24 | 185000 | DBT | US |
| State of Maine | 56052AE51 | $198K | 0.24 | 185000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BF55 | $197K | 0.23 | 185000 | DBT | US |
| North East Independent School District/TX | 659155QM0 | $197K | 0.23 | 195000 | DBT | US |
| San Antonio Water System | 79642GPU0 | $195K | 0.23 | 190000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WQ54 | $195K | 0.23 | 180000 | DBT | US |
| Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue | 39081JGU6 | $195K | 0.23 | 185000 | DBT | US |
| Green Bay Area Public School District | 392643WC2 | $195K | 0.23 | 190000 | DBT | US |
| City of Fort Worth TX | 349426KZ8 | $194K | 0.23 | 190000 | DBT | US |
| Houston Independent School District | 442403RV5 | $194K | 0.23 | 190000 | DBT | US |
| Trinity River Authority Central Regional Wastewater System Revenue | 89658HWU0 | $193K | 0.23 | 180000 | DBT | US |
| Canadian County Educational Facilities Authority | 135521CM2 | $192K | 0.23 | 190000 | DBT | US |
| Hurst-Euless-Bedford Independent School District | 447819JV6 | $191K | 0.23 | 175000 | DBT | US |
| Tennessee Energy Acquisition Corp. | 880443JF4 | $191K | 0.23 | 185000 | DBT | US |
| State of Nevada | 641462WJ1 | $187K | 0.22 | 185000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182NCT5 | $187K | 0.22 | 175000 | DBT | US |
| Collin County Community College District | 194741HF4 | $187K | 0.22 | 185000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL | 59333FQ94 | $186K | 0.22 | 185000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HCT8 | $186K | 0.22 | 175000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DFN9 | $185K | 0.22 | 175000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AYV9 | $183K | 0.22 | 170000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514ABL8 | $182K | 0.22 | 180000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476GK6 | $181K | 0.21 | 180000 | DBT | US |
| County of Clark Department of Aviation | 18085PTC8 | $181K | 0.21 | 180000 | DBT | US |
| Virginia Commonwealth Transportation Board | 927793X95 | $180K | 0.21 | 175000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811GQ37 | $180K | 0.21 | 175000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TCG0 | $178K | 0.21 | 170000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EX29 | $177K | 0.21 | 165000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue | 93878YAZ2 | $176K | 0.21 | 175000 | DBT | US |
| Permanent University Fund - University of Texas System | 915115X87 | $176K | 0.21 | 175000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 658268EA1 | $176K | 0.21 | 165000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QYF7 | $175K | 0.21 | 170000 | DBT | US |
| State of Tennessee | 880541H42 | $175K | 0.21 | 160000 | DBT | US |
| Central Puget Sound Regional Transit Authority | 155048DU2 | $173K | 0.21 | 160000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25483VWR1 | $173K | 0.21 | 160000 | DBT | US |
| Fort Bend Independent School District | 346843PR0 | $173K | 0.20 | 165000 | DBT | US |
| State of Michigan Trunk Line Revenue | 594695Z35 | $171K | 0.20 | 155000 | DBT | US |
| Philadelphia Authority for Industrial Development | 71781QFE3 | $169K | 0.20 | 155000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C6D2 | $169K | 0.20 | 160000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation | 34160KAL4 | $168K | 0.20 | 160000 | DBT | US |
| Rhode Island Commerce Corp. | 762232BR6 | $168K | 0.20 | 155000 | DBT | US |
| Lewisville Independent School District | 52882PEC8 | $167K | 0.20 | 165000 | DBT | US |
संस्थागत मालिक (13F) 7 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102668970 | 94.48% | 2037487 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2419929 | 2.23% | 48024 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1283382 | 1.18% | 25469 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896586 | 0.83% | 17800 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646705 | 0.60% | 12834 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530556 | 0.49% | 10529 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223127 | 0.21% | 4428 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |