Northern Funds (TAXS)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000093501 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$50.23
21 अगस्त 2026 तक
▲ +0.03 (+0.05%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$49.93 – $50.72
52-सप्ताह की सीमा
इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 20 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.58% | — |
| 3M | ▼ -0.58% | — |
| 6M | ▼ -0.96% | — |
| YTD | ▼ -0.29% | — |
| 1Y | ▲ +0.19% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 19 अगस्त 2025 से | ▲ +0.18% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 1.31%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 0.26
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- +$11.1M
- तिमाही समाप्त मा 2026
- +$13.1M
- पिछला 9 महीने
- +$76.3M
जुल 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 1035 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State of West Virginia | 956553F55 | $166K | 0.20 | 155000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444954G6 | $166K | 0.20 | 160000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 167736Y27 | $165K | 0.20 | 155000 | DBT | US |
| West Virginia Commissioner of Highways | 95649ACN2 | $165K | 0.20 | 160000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN | 592112VN3 | $164K | 0.19 | 160000 | DBT | US |
| Central Texas Regional Mobility Authority | 155498MY1 | $164K | 0.19 | 155000 | DBT | US |
| Permanent University Fund - University of Texas System | 915130BU1 | $164K | 0.19 | 150000 | DBT | US |
| Pueblo School District No. 60 | 744873GA2 | $162K | 0.19 | 150000 | DBT | US |
| Florida Municipal Power Agency | 342816N92 | $162K | 0.19 | 160000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45505MJK3 | $161K | 0.19 | 150000 | DBT | US |
| Energy Southeast A Cooperative District | 292723AK9 | $161K | 0.19 | 150000 | DBT | US |
| County of Hamilton OH Sales Tax Revenue | 407287MC2 | $161K | 0.19 | 155000 | DBT | US |
| Philadelphia Authority for Industrial Development | 71781QFD5 | $161K | 0.19 | 150000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224ZQ5 | $161K | 0.19 | 155000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532PA6 | $161K | 0.19 | 155000 | DBT | US |
| County of Mecklenburg NC | 58400CBR7 | $160K | 0.19 | 145000 | DBT | US |
| State of Utah | 917542WP3 | $160K | 0.19 | 150000 | DBT | US |
| Georgia State Road & Tollway Authority | 37358MEJ6 | $160K | 0.19 | 155000 | DBT | US |
| Truckee Meadows Water Authority | 897825HF5 | $159K | 0.19 | 155000 | DBT | US |
| Southern California Public Power Authority | 84247PKZ3 | $159K | 0.19 | 150000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TCQ8 | $159K | 0.19 | 150000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 88285AEY0 | $159K | 0.19 | 145000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PBM8 | $158K | 0.19 | 150000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252NC9 | $158K | 0.19 | 155000 | DBT | US |
| Lancaster Port Authority | 514401BN7 | $158K | 0.19 | 150000 | DBT | US |
| King County School District No. 405 Bellevue | 495098YT6 | $158K | 0.19 | 155000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581HR1 | $157K | 0.19 | 155000 | DBT | US |
| Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp. III | 88256HBE7 | $157K | 0.19 | 150000 | DBT | US |
| Conroe Independent School District | 2084184G5 | $157K | 0.19 | 150000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990GAV4 | $157K | 0.19 | 155000 | DBT | US |
| Canadian County Educational Facilities Authority | 135521CN0 | $156K | 0.19 | 155000 | DBT | US |
| Florida Insurance Assistance Interlocal Agency, Inc. | 34074EAE9 | $156K | 0.19 | 155000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966MSX8 | $156K | 0.19 | 150000 | DBT | US |
| Lewisville Independent School District | 52882PEF1 | $156K | 0.19 | 145000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591745X66 | $156K | 0.18 | 155000 | DBT | US |
| Rhode Island Commerce Corp. | 762232AN6 | $156K | 0.18 | 155000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FSQ2 | $156K | 0.18 | 155000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TFV4 | $156K | 0.18 | 150000 | DBT | US |
| State of New Mexico Severance Tax Permanent Fund | 6473104N8 | $155K | 0.18 | 145000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609TLD8 | $155K | 0.18 | 145000 | DBT | US |
| Wisconsin Department of Transportation | 977123U22 | $155K | 0.18 | 150000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971WU65 | $154K | 0.18 | 150000 | DBT | US |
| Corpus Christi Independent School District | 2201476P2 | $153K | 0.18 | 145000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252NT2 | $153K | 0.18 | 150000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FFL4 | $153K | 0.18 | 140000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MJJ5 | $152K | 0.18 | 150000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521523B5 | $152K | 0.18 | 145000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FFK6 | $151K | 0.18 | 140000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615HE9 | $150K | 0.18 | 145000 | DBT | US |
| Oklahoma County Independent School District No. 89 Oklahoma City | 678841LL9 | $150K | 0.18 | 150000 | DBT | US |
संस्थागत मालिक (13F) 7 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102668970 | 94.48% | 2037487 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2419929 | 2.23% | 48024 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1283382 | 1.18% | 25469 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896586 | 0.83% | 17800 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646705 | 0.60% | 12834 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530556 | 0.49% | 10529 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223127 | 0.21% | 4428 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |