Northern Funds (TAXI)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000093504 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$50.70
19 अगस्त 2026 तक
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$50.08 – $52.09
52-सप्ताह की सीमा
इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 10 मार्च 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.47% | — |
| 3M | ▲ +0.81% | — |
| 6M | ▲ +1.79% | — |
| YTD | ▲ +0.49% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 19 अगस्त 2025 से | ▲ +2.97% | — |
- अस्थिरता 1Y
- —
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- —
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- +$39.0M
- तिमाही समाप्त मा 2026
- +$59.7M
- पिछला 9 महीने
- +$102.6M
जुल 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 1810 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GZW7 | $450K | 0.40 | 450000 | STIV | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JGF7 | $269K | 0.24 | 250000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136JAL3 | $248K | 0.22 | 230000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JMZ8 | $226K | 0.20 | 200000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966STP1 | $219K | 0.19 | 200000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DFC3 | $217K | 0.19 | 205000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136JAE9 | $213K | 0.19 | 200000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHM1 | $208K | 0.18 | 200000 | DBT | US |
| Minnesota Municipal Gas Agency | 60406XAJ0 | $206K | 0.18 | 200000 | DBT | US |
| Energy Southeast A Cooperative District | 292723AK9 | $204K | 0.18 | 190000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F4B3 | $195K | 0.17 | 175000 | DBT | US |
| DuPage County School District No. 58 Downers Grove | 263165JM5 | $190K | 0.17 | 175000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CER5 | $189K | 0.17 | 170000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District | 682001MA7 | $186K | 0.16 | 165000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HCT8 | $186K | 0.16 | 175000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TCQ8 | $186K | 0.16 | 175000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DGT3 | $185K | 0.16 | 175000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TEN3 | $185K | 0.16 | 175000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JDB9 | $185K | 0.16 | 175000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553G70 | $185K | 0.16 | 175000 | DBT | US |
| Central Valley Energy Authority | 15569DAG7 | $184K | 0.16 | 175000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DJJ2 | $184K | 0.16 | 175000 | DBT | US |
| IPS Multi-School Building Corp. | 46263RTT2 | $184K | 0.16 | 170000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JFD3 | $182K | 0.16 | 170000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553F55 | $182K | 0.16 | 170000 | DBT | US |
| Clark County School District | 181059J64 | $181K | 0.16 | 170000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TFT9 | $180K | 0.16 | 170000 | DBT | US |
| M-S-R Energy Authority | 55374SAB6 | $177K | 0.16 | 150000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971X2E7 | $177K | 0.16 | 160000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JFR2 | $177K | 0.16 | 165000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HBC6 | $176K | 0.16 | 175000 | DBT | US |
| JEA Water & Sewer System Revenue | 46613P3K0 | $175K | 0.16 | 170000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553G54 | $175K | 0.15 | 165000 | DBT | US |
| University of California | 91412HWJ8 | $173K | 0.15 | 155000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153FF1 | $170K | 0.15 | 160000 | DBT | US |
| Southeast Alabama Gas Supply District (The) | 84131TBA9 | $170K | 0.15 | 160000 | DBT | US |
| Central Plains Energy Project | 154872AY1 | $169K | 0.15 | 160000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 604140XN8 | $169K | 0.15 | 150000 | DBT | US |
| Energy Southeast A Cooperative District | 292723AY9 | $169K | 0.15 | 155000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246SAV7 | $169K | 0.15 | 150000 | DBT | US |
| State of Nevada | 641462XF8 | $169K | 0.15 | 150000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550G63 | $169K | 0.15 | 160000 | DBT | US |
| Tennergy Corp. | 880397CJ1 | $168K | 0.15 | 160000 | DBT | US |
| Manatee County School District | 56185NGF9 | $168K | 0.15 | 150000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204Q63 | $167K | 0.15 | 155000 | DBT | US |
| State of Hawaii | 419792LH7 | $167K | 0.15 | 165000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444956M1 | $167K | 0.15 | 160000 | DBT | US |
| Oregon State Lottery | 68607V6M2 | $167K | 0.15 | 150000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CHG6 | $167K | 0.15 | 150000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550J94 | $166K | 0.15 | 150000 | DBT | US |
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संस्थागत मालिक (13F) 5 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138183000 | 95.82% | 2689170 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2582096 | 1.79% | 50250 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2569460 | 1.78% | 50005 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868509 | 0.60% | 16902 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $12949 | 0.01% | 252 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |