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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -2.92%▼ -2.67%
3M▼ -4.73%▼ -3.41%
6M▼ -4.73%▼ -3.41%
YTD▼ -4.26%▼ -2.46%
1Y▼ -3.20%▼ -0.64%
3Y··
5Y··
अधिकतम19 अगस्त 2025 से▼ -1.89%▲ +0.81%
अस्थिरता 1Y3.12%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*-1.84

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) +$15.4M
तिमाही समाप्त जून 2026 +$46.0M
पिछला 12 महीने +$148.6M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 2397 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
Marion County School Board 56879EHE2 $286K 0.18 260000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JGF7 $268K 0.17 250000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136JAL3 $249K 0.16 230000 DBT US
County of Shelby TN 8216863T7 $242K 0.15 220000 DBT US
Energy Southeast A Cooperative District 292723AY9 $242K 0.15 220000 DBT US
South Carolina Public Service Authority 837151YT0 $240K 0.15 225000 DBT US
Southeast Alabama Gas Supply District (The) 84131TBA9 $240K 0.15 225000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HCP6 $239K 0.15 220000 DBT US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DKH4 $239K 0.15 225000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136FAV9 $239K 0.15 235000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HAH6 $239K 0.15 225000 DBT US
Merrillville Multi School Building Corp. 590252QT2 $238K 0.15 215000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JFW1 $237K 0.15 220000 DBT US
IPS Multi-School Building Corp. 46263RTS4 $235K 0.15 215000 DBT US
IPS Multi-School Building Corp. 46263RTT2 $233K 0.15 215000 DBT US
Auburn School District No. 408 of King & Pierce Counties 494619EK1 $233K 0.15 225000 DBT US
Crown Point Multi School Building Corp. 228485LF3 $233K 0.15 215000 DBT US
Intermountain Power Agency 45884AB44 $231K 0.14 215000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JJ41 $231K 0.14 205000 DBT US
University of California 91412HXA6 $230K 0.14 195000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HBC6 $230K 0.14 225000 DBT US
State of Delaware 246381SS7 $228K 0.14 205000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JMZ8 $227K 0.14 200000 DBT US
Kentucky State Property & Building Commission 49151HBJ4 $226K 0.14 200000 DBT US
Huron Valley School District/MI 447726SD3 $225K 0.14 200000 DBT US
City of Dallas TX 235219UZ3 $224K 0.14 200000 DBT US
County of Clark NV 180848WZ2 $224K 0.14 215000 DBT US
Crown Point Multi School Building Corp. 228485LC0 $224K 0.14 205000 DBT US
City of New York NY 64966STP1 $224K 0.14 200000 DBT US
Commonwealth of Massachusetts 57582RX76 $224K 0.14 205000 DBT US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DHZ8 $219K 0.14 205000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TDU8 $218K 0.14 205000 DBT US
Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN Electric Revenue 592030R36 $218K 0.14 195000 DBT US
Utah Transit Authority 917567HY8 $218K 0.14 195000 DBT US
University of California 91412HWL3 $218K 0.14 180000 DBT US
Kentucky Public Energy Authority 74440DFC3 $217K 0.14 205000 DBT US
Energy Southeast A Cooperative District 292723AK9 $215K 0.13 200000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182NCT5 $215K 0.13 200000 DBT US
DuPage County School District No. 58 Downers Grove 263165JM5 $214K 0.13 195000 DBT US
County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue 59334DMB7 $214K 0.13 195000 DBT US
PEFA, Inc. 70556CAL8 $213K 0.13 200000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136JAE9 $213K 0.13 200000 DBT US
Chicago O'Hare International Airport 167593A51 $212K 0.13 210000 DBT US
Crown Point Multi School Building Corp. 228485LE6 $212K 0.13 195000 DBT US
State of West Virginia 956553G70 $212K 0.13 200000 DBT US
Tennergy Corp. 880397CJ1 $211K 0.13 200000 DBT US
County of Clark NV 181000TJ9 $211K 0.13 190000 DBT US
State of Nevada Highway Improvement Revenue 641480JT6 $209K 0.13 200000 DBT US
Minnesota Municipal Gas Agency 60406XAJ0 $209K 0.13 200000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JHM1 $209K 0.13 200000 DBT US

लाभांश 14 भुगतान

08
2.70%TTM यील्ड
$1.33TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 अक्टूबर 2026$0.1110
1 सितमबर 2026$0.1310
3 अगस्त 2026$0.1270
1 जुलाई 2026$0.1140
1 जून 2026$0.1210
1 मई 2026$0.1150
1 अप्रैल 2026$0.0970
2 मार्च 2026$0.1060
2 फ़रवरी 2026$0.1510
19 दिसमबर 2025$0.0580
1 दिसमबर 2025$0.0660
3 नवमबर 2025$0.1310
1 अक्टूबर 2025$0.1270
2 सितमबर 2025$0.0530

संस्थागत मालिक (13F) 5 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
NORTHERN TRUST CORP $153076120 96.21% 2979004 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2582096 1.62% 50250 शेयर 30 जून 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2569460 1.61% 50005 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $868509 0.55% 16902 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $12949 0.01% 252 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
BKHY BNY Mellon High Yield ETF $160.3M
SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF $161.3M
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF $162.3M
QLV FlexShares US Quality Low Volat… $163.7M
XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year … $163.9M
FEBT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $159.1M
VTP VANGUARD TOTAL INFLATION-PROTEC… $159.0M
SVAL iShares US Small Cap Value Fact… $158.4M
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Cal… $158.3M
SEPU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $157.0M