Northern Funds (TAXI)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000093504 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$50.65
20 अगस्त 2026 तक
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$50.08 – $52.09
52-सप्ताह की सीमा
इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 20 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.85% | — |
| 3M | ▼ -1.85% | — |
| 6M | ▼ -2.61% | — |
| YTD | ▼ -1.37% | — |
| 1Y | ▲ +1.14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 19 अगस्त 2025 से | ▲ +1.07% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 2.79%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 0.74
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- +$39.0M
- तिमाही समाप्त मा 2026
- +$59.7M
- पिछला 9 महीने
- +$102.6M
जुल 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 1810 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Public Authority for Colorado Energy | 744387AD3 | $166K | 0.15 | 140000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN Electric Revenue | 592030R36 | $165K | 0.15 | 150000 | DBT | US |
| Round Rock Independent School District | 779240NP1 | $165K | 0.15 | 160000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HAH6 | $165K | 0.15 | 155000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914P3Y6 | $165K | 0.15 | 145000 | DBT | US |
| State of Nevada Highway Improvement Revenue | 641480JC3 | $164K | 0.15 | 160000 | DBT | US |
| Crown Point Multi School Building Corp. | 228485LC0 | $164K | 0.14 | 150000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153EJ4 | $163K | 0.14 | 155000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528US85 | $163K | 0.14 | 150000 | DBT | US |
| Las Vegas Valley Water District | 517845LE1 | $163K | 0.14 | 155000 | DBT | US |
| Kansas Development Finance Authority | 48542RXB5 | $163K | 0.14 | 145000 | DBT | US |
| Wisconsin Department of Transportation | 9771233L0 | $163K | 0.14 | 145000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PAK3 | $162K | 0.14 | 155000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HCP6 | $161K | 0.14 | 150000 | DBT | US |
| Central Valley Energy Authority | 15569DAA0 | $161K | 0.14 | 150000 | DBT | US |
| Merrillville Multi School Building Corp. | 590252QX3 | $161K | 0.14 | 150000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182THA8 | $159K | 0.14 | 150000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DHZ8 | $159K | 0.14 | 150000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AB51 | $158K | 0.14 | 150000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DHT2 | $158K | 0.14 | 150000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848XZ1 | $158K | 0.14 | 150000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AA60 | $158K | 0.14 | 145000 | DBT | US |
| State of Maryland | 574193UE6 | $158K | 0.14 | 145000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848YA5 | $158K | 0.14 | 150000 | DBT | US |
| King County School District No. 405 Bellevue | 495098YW9 | $158K | 0.14 | 155000 | DBT | US |
| Long Beach Bond Finance Authority | 54241AAZ6 | $157K | 0.14 | 140000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45130ABF1 | $157K | 0.14 | 140000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848WZ2 | $157K | 0.14 | 150000 | DBT | US |
| City of Columbus OH | 1994922V0 | $157K | 0.14 | 140000 | DBT | US |
| Seminole County School District Sales Tax Revenue | 816696AB4 | $157K | 0.14 | 155000 | DBT | US |
| Central Plains Energy Project | 154871CK1 | $157K | 0.14 | 150000 | DBT | US |
| Grand Parkway Transportation Corp. | 38611TBH9 | $156K | 0.14 | 150000 | DBT | US |
| County of Johnson KS | 47844PKP9 | $155K | 0.14 | 150000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848SQ7 | $154K | 0.14 | 150000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 3 Puyallup | 720390ZM8 | $154K | 0.14 | 150000 | DBT | US |
| DuPage County School District No. 58 Downers Grove | 263165JN3 | $153K | 0.14 | 140000 | DBT | US |
| Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago | 167560SY8 | $152K | 0.13 | 150000 | DBT | US |
| Central Puget Sound Regional Transit Authority | 155048DA6 | $152K | 0.13 | 150000 | DBT | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WXC5 | $152K | 0.13 | 150000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 2350365T3 | $152K | 0.13 | 150000 | DBT | US |
| Central Puget Sound Regional Transit Authority | 155048DD0 | $152K | 0.13 | 150000 | DBT | US |
| Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago | 167560TA9 | $152K | 0.13 | 150000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593A51 | $152K | 0.13 | 150000 | DBT | US |
| Polk County School District | 731127CV6 | $152K | 0.13 | 150000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153AK5 | $152K | 0.13 | 140000 | DBT | US |
| City of Dallas TX Waterworks & Sewer System Revenue | 23542JAT2 | $152K | 0.13 | 150000 | DBT | US |
| School District of Philadelphia (The) | 717883WC2 | $151K | 0.13 | 150000 | DBT | US |
| School District of Broward County/FL | 115065E67 | $151K | 0.13 | 135000 | DBT | US |
| Empire State Development Corp. | 650036AE6 | $151K | 0.13 | 140000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71884AN96 | $150K | 0.13 | 135000 | DBT | US |
संस्थागत मालिक (13F) 5 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138183000 | 95.82% | 2689170 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2582096 | 1.79% | 50250 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2569460 | 1.78% | 50005 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868509 | 0.60% | 16902 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $12949 | 0.01% | 252 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |