Northern Lights Fund Trust II (ESN)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000086190 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$20.46
20 अगस्त 2026 तक
▼ -0.15 (-0.75%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$16.28 – $20.82
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $278.7M
- होल्डिंग्स
- 41
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 31.34%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 38.1
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 40
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14.92% | — |
| 3M | ▲ +14.92% | — |
| 6M | ▲ +13.59% | — |
| YTD | ▲ +20.15% | — |
| 1Y | ▲ +25.87% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 21 अक्टूबर 2024 से | ▲ +33.62% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 21.69%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 1.88
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$15.3M
- तिमाही समाप्त मई 2026
- +$35.4M
- पिछला 12 महीने
- +$143.3M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 41 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INTEL CORP | 458140100 | $16.2M | 5.81 | 141190 | EC | US |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 697435105 | $9.4M | 3.39 | 33499 | EC | US |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585A102 | $8.6M | 3.10 | 34716 | EC | US |
| FEDEX CORP | 31428X106 | $8.3M | 2.97 | 20083 | EC | US |
| FORD MOTOR CO | 345370860 | $7.9M | 2.83 | 451847 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $7.6M | 2.74 | 24449 | EC | US |
| DELTA AIR LINES INC | 247361702 | $7.4M | 2.66 | 90039 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $7.4M | 2.66 | 155224 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $7.2M | 2.60 | 19019 | EC | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 293792107 | $7.2M | 2.59 | 196204 | EC | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650100 | $7.2M | 2.58 | 79142 | EC | US |
| ORACLE CORP | 68389X105 | $7.2M | 2.58 | 31867 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $7.2M | 2.58 | 49515 | EC | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671D857 | $7.1M | 2.54 | 107619 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $7.0M | 2.52 | 25963 | EC | US |
| NUTRIEN LTD | 67077M108 | $6.9M | 2.47 | 100429 | EC | CA |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $6.9M | 2.47 | 18098 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $6.7M | 2.39 | 29532 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C204 | $6.5M | 2.34 | 53063 | EC | US |
| PFIZER INC | 717081103 | $6.4M | 2.31 | 246313 | EC | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457108 | $6.4M | 2.31 | 5820 | EC | US |
| CHUBB LTD (SWITZERLAND) | H1467J104 | $6.4M | 2.30 | 20563 | EC | CH |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $6.4M | 2.28 | 23264 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $6.3M | 2.27 | 10015 | EC | US |
| SYSCO CORP | 871829107 | $6.3M | 2.27 | 83522 | EC | US |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160K105 | $6.3M | 2.26 | 6600 | EC | US |
| MASCO CORP | 574599106 | $6.3M | 2.26 | 89795 | EC | US |
| BOEING COMPANY (THE) | 097023105 | $6.1M | 2.20 | 26523 | EC | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $6.1M | 2.20 | 55768 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $6.1M | 2.17 | 18560 | EC | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106L109 | $6.0M | 2.17 | 28600 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $6.0M | 2.16 | 13344 | EC | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 459200101 | $6.0M | 2.14 | 20033 | EC | US |
| AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC | 030420103 | $5.9M | 2.13 | 48244 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 084670702 | $5.9M | 2.13 | 12529 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $5.9M | 2.10 | 11045 | EC | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625H100 | $5.8M | 2.10 | 19509 | EC | US |
| 3M COMPANY | 88579Y101 | $5.7M | 2.06 | 37407 | EC | US |
| HOME DEPOT INC (THE) | 437076102 | $5.3M | 1.90 | 16713 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 053015103 | $5.3M | 1.89 | 23800 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | — | $1.2M | 0.44 | 1213865 | STIV | US |
क्षेत्रवार विवरण
Technology
18.8%
Industrials
15.4%
Healthcare
12.1%
Retail
9.0%
Energy
8.3%
Materials
7.2%
Communication Services
4.9%
Utilities
4.5%
Financial Services
4.5%
Financials
4.4%
Logistics & Transportation
3.0%
Consumer Discretionary
2.8%
Telecommunication
2.7%
अन्य/अनमैप्ड
2.6%
संस्थागत मालिक (13F) 27 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Vinva Investment Management Ltd | $108148252 | 33.94% | 618308 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $68790139 | 21.59% | 3459659 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Legacy Financial Group LLC | $45215633 | 14.19% | 2274028 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $19555755 | 6.14% | 983492 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17090299 | 5.36% | 859522 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Atria Investments, Inc | $13046717 | 4.09% | 656158 | शेयर | 30 जून 2026 |
| KKM Financial LLC | $11771319 | 3.69% | 592014 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $7735147 | 2.43% | 389024 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $5525980 | 1.73% | 315502 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3466000 | 1.09% | 174309 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $2425151 | 0.76% | 121968 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BREAKTHRU ADVISORY SERVICES, LLC | $2350667 | 0.74% | 118222 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Plus Group Wealth Advisors LLC | $2124791 | 0.67% | 106862 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1839144 | 0.58% | 92496 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1734494 | 0.54% | 87235 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc. | $1450044 | 0.46% | 72927 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC | $1368781 | 0.43% | 68840 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Quantum Private Wealth, LLC | $1257393 | 0.39% | 63238 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1173030 | 0.37% | 58995 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Savoie Capital LLC | $805719 | 0.25% | 50240 | शेयर | 30 जून 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $776852 | 0.24% | 39070 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Allworth Financial LP | $527758 | 0.17% | 26542 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $220071 | 0.07% | 11068 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $196469 | 0.06% | 9881 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $35790 | 0.01% | 1800 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $29527 | 0.01% | 1485 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $703 | 0.00% | 35334 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| GMUB Goldman Sachs ETF Trust | $279.5M |
| IMTB iShares Trust | $279.7M |
| HOLA J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $280.4M |
| UMMA Listed Funds Trust | $280.5M |
| PIO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $280.8M |
| JMHI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $278.7M |
| DINT Davis Fundamental ETF Trust | $278.0M |
| RSPD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $277.5M |
| ERX Direxion Shares ETF Trust | $277.0M |
| RSPF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $276.8M |