Plus Group Wealth Advisors LLC

CIK 2109515 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $106.3M
पोजीशन: 48
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +17.0% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 72.11%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 92.52%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 18
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 16.5

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 2.91% अनुमानित। खरीदें $14036122 · बेचें $2872030

नई स्थितियाँ: 7
बढ़ाया: 23
घटा हुआ: 12
बंद: 2

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Retail

3.8%

Utilities

1.0%

Industrials

1.0%

Financial Services

0.5%

Technology

0.5%

Energy

0.3%

Financials

0.2%

Communication Services

0.2%

अन्य/अनमैप्ड

92.4%

पूर्ण पोर्टफोलियो 48 पोजीशन

					लगातार
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$12119574	11.40%	16458	$1868933	नीचे ×2
SCHV	$9275674	8.72%	266466	$1292841	ऊपर ×2
VB	$9076824	8.54%	29945	$1392470	ऊपर ×2
SCHF	$8413027	7.91%	303719	$1412981	ऊपर ×2
FVD	$8360371	7.86%	173524	$-91312	नीचे ×1
VO	$8037697	7.56%	99760	$1160142	ऊपर ×2
SCHG	$6075981	5.71%	179550	$890349	ऊपर ×1
FDN	$5924169	5.57%	22379	$635793	नीचे ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF	$5320339	5.00%	89073	$737121	ऊपर ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4070847	3.83%	17080	$355727	नीचे ×2
VNQ	$3449297	3.24%	35770	$537368	ऊपर ×2
SPTI	$3139013	2.95%	110568	$131048	ऊपर ×2
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF	$2729171	2.57%	54825	$548569	ऊपर ×2
ESN Essential 40 Stock ETF	$2124791	2.00%	106862		ऊपर ×1
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF	$1439411	1.35%	26767	$288777	ऊपर ×2
IWR	$1270666	1.20%	11518		ऊपर ×1
GUT Gabelli Utility Trust (The) Common Stock	$1237924	1.16%	187849	$153334	ऊपर ×2
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund	$1183096	1.11%	10299	$28058	नीचे ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock	$1046651	0.98%	8963	$8985
VOO	$762471	0.72%	1110	$137336	ऊपर ×2
FDVV	$746567	0.70%	12383	$71497	ऊपर ×2
FTCS First Trust Capital Strength ETF	$658426	0.62%	7010	$-1025540	नीचे ×1
JEPI	$648776	0.61%	11487	$72709	ऊपर ×2
FIDI	$634508	0.60%	23183	$-3501	ऊपर ×2
JPRE	$633322	0.60%	12137	$66917	ऊपर ×2
INCM	$591988	0.56%	20516	$19061	ऊपर ×2
SII Sprott Inc. Common Shares	$561750	0.53%	5000	$-152750
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock	$548116	0.52%	3694	$-14665
SCHD	$544896	0.51%	17184	$22378	ऊपर ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$544426	0.51%	8858	$59533	ऊपर ×2
IWD	$451092	0.42%	1861	$52293	नीचे ×1
FBND	$412576	0.39%	9070	$-44890	नीचे ×1
SPY SPY	$406243	0.38%	544	$52458
IVV	$351902	0.33%	470	$150780	ऊपर ×1
MGK	$335178	0.32%	3813	$54916	ऊपर ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$321894	0.30%	10069	$-14117	ऊपर ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$281547	0.26%	973	$19382	नीचे ×1
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock	$269069	0.25%	4290	$-32277	नीचे ×1
SPYG	$265943	0.25%	2235		ऊपर ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock	$255794	0.24%	2373		ऊपर ×1
ROAD Construction Partners, Inc. - Common Stock	$254999	0.24%	2147	$21980	ऊपर ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$251415	0.24%	674	$-6964	नीचे ×1
SPTM	$246448	0.23%	2714	$31841
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$223155	0.21%	2700	$-270
IWF	$213448	0.20%	1719
MGV	$209192	0.20%	1280		ऊपर ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$204773	0.19%	573		ऊपर ×1
USMV	$203126	0.19%	2106	$136	नीचे ×1
कोई मिलान नहीं

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
ESN	$2124791	106862	2.00%
IWR	$1270666	11518	1.20%
SPYG	$265943	2235	0.25%
PFG	$255794	2373	0.24%
IWF	$213448	1719	0.20%
MGV	$209192	1280	0.20%
GOOGL	$204773	573	0.19%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
QQQ	छंटनी की	-1K	+$1.9M
SCHF	अधिक खरीदा	+21K	+$1.4M
VB	अधिक खरीदा	+606	+$1.4M
SCHV	अधिक खरीदा	+5K	+$1.3M
VO	अधिक खरीदा	+76K	+$1.2M
FTCS	छंटनी की	-11K	-$1.0M
SCHG	अधिक खरीदा	+2K	+$890K
FTSM	अधिक खरीदा	+12K	+$737K
FDN	छंटनी की	-218	+$636K
LMBS	अधिक खरीदा	+11K	+$549K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
MKL	31 मार्च 2026	100	$214965	-6.4%
IWF	31 मार्च 2026	433	$204939	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है