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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -3.04%▼ -2.65%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -3.61%▼ -2.84%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$62.2M
तिमाही समाप्त मई 2026 +$133.2M
पिछला 12 महीने +$521.6M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1288 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
ASPIRE MORTGAGE TRUST 2026-2 04538HAA3 $1.4M 0.14 1391795 ABS-O US
MORGAN STANLEY 6174468L6 $1.4M 0.14 1475000 DBT US
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL · $1.4M 0.14 1150000 DBT BR
SOCIETE GENERALE SA 83368RCK6 $1.3M 0.14 1370000 DBT FR
BANK5 2024-5YR9 06644VBG4 $1.3M 0.14 1300000 ABS-O US
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATION OPERATING CAPITAL CORP 161175CP7 $1.3M 0.14 1290000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418DVA7 $1.3M 0.14 1648343 ABS-MBS US
BLACKSTONE SECURED LENDING FUND 09261XAN2 $1.3M 0.14 1340000 DBT US
JAMESTOWN CLO XIV LTD 47048XBC5 $1.3M 0.13 1320000 ABS-CBDO KY
MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2019-L2 61768HAV8 $1.3M 0.13 1347892 ABS-O US
MORGAN STANLEY RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2025-DSC3 61779JAA7 $1.3M 0.13 1315370 ABS-O US
CITIGROUP INC 17327CBC6 $1.3M 0.13 1275000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810TV0 $1.3M 0.13 1350000 DBT US
LENDMARK FUNDING TRUST 2026-1 52603KAA5 $1.3M 0.13 1300000 ABS-O US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2015-4 46664AAE7 $1.3M 0.13 1291083 ABS-O US
ARES COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2026-GCP 03990QAG3 $1.3M 0.13 1275000 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179X2L9 $1.3M 0.13 1256474 ABS-MBS US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3N1 $1.3M 0.13 1270000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWDE0 $1.3M 0.13 1445652 ABS-MBS US
CROSS 2026-NQM2 MORTGAGE TRUST 227924AE7 $1.3M 0.13 1269678 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179WT24 $1.3M 0.13 1378738 ABS-MBS US
BX TRUST 2018-BILT 05619TAA6 $1.3M 0.13 1250000 ABS-O US
BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUST 2022-NQM3 10570CAC6 $1.3M 0.13 1264459 ABS-O US
ANCHORAGE CAPITAL CLO 24 LTD 03331GAQ1 $1.3M 0.13 1250000 ABS-CBDO JE
NYC COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2026-1PARK 62979QAC3 $1.3M 0.13 1250000 ABS-O US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UK2 $1.2M 0.13 1295000 DBT US
VAR ENERGI ASA 92212WAG5 $1.2M 0.13 1170000 DBT NO
BUNGE LTD FINANCE CORP 120568BR0 $1.2M 0.13 1230000 DBT US
SERBIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $1.2M 0.12 1128000 DBT RS
EOG RESOURCES INC 26875PAZ4 $1.2M 0.12 1200000 DBT US
MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 58990CAA1 $1.2M 0.12 1205000 DBT US
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 718172DT3 $1.2M 0.12 1210000 DBT US
GCAT 2019-NQM3 TRUST 36173UAE8 $1.2M 0.12 1200000 ABS-O US
SMITHFIELD FOODS INC 832248AZ1 $1.2M 0.12 1180000 DBT US
OBX 2026-NQM2 TRUST 67124FAF3 $1.2M 0.12 1176932 ABS-O US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912834NF1 $1.2M 0.12 2890000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWNK5 $1.2M 0.12 1155345 ABS-MBS US
CARVANA COMPANY 146869AM4 $1.2M 0.12 1049500 DBT US
MORGAN STANLEY RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2026-NQM3 617960AC3 $1.2M 0.12 1159599 ABS-O US
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA 61776NVG5 $1.2M 0.12 1160000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810SH2 $1.2M 0.12 1640000 DBT US
PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 69393LAA1 $1.1M 0.12 1140000 DBT US
WILLIAMS COMPANIES INC (THE) 969457BX7 $1.1M 0.12 1200000 DBT US
ROYAL BANK OF CANADA 78017DAM0 $1.1M 0.12 1140000 DBT CA
BROADCOM INC 11135FCT6 $1.1M 0.12 1260000 DBT US
CAESARS ENTERTAINMENT INC 12769GAA8 $1.1M 0.12 1175000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWC35 $1.1M 0.12 1286159 ABS-MBS US
BANK OF AMERICA CORP 06051GJL4 $1.1M 0.11 1270000 DBT US
BX TRUST 2025-ROIC 05593VAA1 $1.1M 0.11 1118187 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179WZB7 $1.1M 0.11 1216490 ABS-MBS US

लाभांश 58 भुगतान

08
4.94%TTM यील्ड
$1.95TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
30 सितमबर 2026$0.1580
31 अगस्त 2026$0.1610
31 जुलाई 2026$0.1560
30 जून 2026$0.1560
29 मई 2026$0.1550
30 अप्रैल 2026$0.1570
31 मार्च 2026$0.1680
2 मार्च 2026$0.1550
2 फ़रवरी 2026$0.1480
30 दिसमबर 2025$0.2020
1 दिसमबर 2025$0.1690
3 नवमबर 2025$0.1630
1 अक्टूबर 2025$0.1550
2 सितमबर 2025$0.1610
1 अगस्त 2025$0.1690
1 जुलाई 2025$0.1610
2 जून 2025$0.1630
1 मई 2025$0.1650
1 अप्रैल 2025$0.1730
3 मार्च 2025$0.1550
3 फ़रवरी 2025$0.1530
27 दिसमबर 2024$0.1980
2 दिसमबर 2024$0.1660
1 नवमबर 2024$0.1760
1 अक्टूबर 2024$0.1690
3 सितमबर 2024$0.1840
1 अगस्त 2024$0.1700
1 जुलाई 2024$0.1730
3 जून 2024$0.1800
1 मई 2024$0.1650
1 अप्रैल 2024$0.1620
1 मार्च 2024$0.1610
1 फ़रवरी 2024$0.1850
27 दिसमबर 2023$0.1390
1 दिसमबर 2023$0.1700
1 नवमबर 2023$0.1810
2 अक्टूबर 2023$0.1770
1 सितमबर 2023$0.1840
1 अगस्त 2023$0.1660
3 जुलाई 2023$0.1590
1 जून 2023$0.1600
1 मई 2023$0.1580
3 अप्रैल 2023$0.1560
1 मार्च 2023$0.1390
1 फ़रवरी 2023$0.1480
28 दिसमबर 2022$0.4410
1 दिसमबर 2022$0.2070
1 नवमबर 2022$0.1360
3 अक्टूबर 2022$0.1240
1 सितमबर 2022$0.1260

संस्थागत मालिक (13F) 92 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $113956956 12.51% 2748600 शेयर 30 जून 2026
Apollon Wealth Management, LLC $91597022 10.06% 2209287 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $62923565 6.91% 1517694 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $56718884 6.23% 1368039 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $38897111 4.27% 938184 शेयर 30 जून 2026
FAS Wealth Partners, Inc. $38213129 4.20% 921687 शेयर 30 जून 2026
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $36174489 3.97% 869256 शेयर 30 जून 2026
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $36011990 3.95% 868596 शेयर 30 जून 2026
HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. $32410759 3.56% 781736 शेयर 30 जून 2026
BOYUM WEALTH ARCHITECTS LLC $27859183 3.06% 678169 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $27797030 3.05% 670454 शेयर 30 जून 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $23231712 2.55% 560340 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $23098322 2.54% 557123 शेयर 30 जून 2026
Advisory Resource Group $22185412 2.44% 535104 शेयर 30 जून 2026
HighTower Advisors, LLC $21304314 2.34% 513852 शेयर 30 जून 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $20036294 2.20% 479567 शेयर 30 जून 2026
Mariner, LLC $18406681 2.02% 443963 शेयर 30 जून 2026
Team Financial Group, LLC $13292461 1.46% 320609 शेयर 30 जून 2026
First Heartland Consultants, Inc. $12941615 1.42% 312147 शेयर 30 जून 2026
RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC $11631281 1.28% 280542 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $11318895 1.24% 273004 शेयर 30 जून 2026
NOVEM GROUP $10528859 1.16% 253952 शेयर 30 जून 2026
GENESIS PRIVATE WEALTH, LLC $9609916 1.06% 231788 शेयर 30 जून 2026
Integrity Wealth Solutions LLC $8543408 0.94% 206064 शेयर 30 जून 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $7946993 0.87% 191679 शेयर 30 जून 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $7888897 0.87% 190274 शेयर 30 जून 2026
AJ Advisors, LLC $7846045 0.86% 189244 शेयर 30 जून 2026
MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC $7665565 0.84% 184891 शेयर 30 जून 2026
MGO ONE SEVEN LLC $7436795 0.82% 179373 शेयर 30 जून 2026
Bank of New York Mellon Corp $6862586 0.75% 165523 शेयर 30 जून 2026
Huntleigh Advisors, Inc. $6585168 0.72% 158832 शेयर 30 जून 2026
Pinnacle Financial Group, LLC / IL $5757219 0.63% 138859 शेयर 30 जून 2026
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $5736240 0.63% 138356 शेयर 30 जून 2026
Prime Capital Investment Advisors, LLC $5389966 0.59% 130004 शेयर 30 जून 2026
Apollon Financial, LLC $5017097 0.55% 121011 शेयर 30 जून 2026
Clearstead Advisors, LLC $4943420 0.54% 119233 शेयर 30 जून 2026
Prosperity Financial Group, Inc. $4533970 0.50% 109357 शेयर 30 जून 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $4116322 0.45% 99284 शेयर 30 जून 2026
Private Wealth Asset Management, LLC $3621116 0.40% 86824 शेयर 30 जून 2026
&PARTNERS $3421068 0.38% 81748 शेयर 30 जून 2026
Maia Wealth LLC $3389378 0.37% 81751 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3257263 0.36% 78564 शेयर 30 जून 2026
Kelman-Lazarov, Inc. $3135098 0.34% 75617 शेयर 30 जून 2026
RICHARDS, MERRILL & PETERSON, INC. $2786575 0.31% 67211 शेयर 30 जून 2026
First Citizens Financial Corp $2573263 0.28% 65245 शेयर 30 सितमबर 2026
NewEdge Advisors, LLC $2444923 0.27% 58971 शेयर 30 जून 2026
SilverOak Wealth Management LLC $2394149 0.26% 57746 शेयर 30 जून 2026
MSH Capital Advisors LLC $1941012 0.21% 46816 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1888420 0.21% 45548 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1816902 0.20% 43823 शेयर 30 जून 2026
Daybright Advisory Services, Inc. $1756428 0.19% 43113 शेयर 30 जून 2026
TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC $1500439 0.16% 36190 शेयर 30 जून 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $1397743 0.15% 33713 शेयर 30 जून 2026
Armor Investment Advisors, LLC $1363661 0.15% 32891 शेयर 30 जून 2026
Investors Portfolio Services LLC $1304198 0.14% 31387 शेयर 30 जून 2026
H D Vest Advisory Services $1213181 0.13% 29003 शेयर 30 जून 2025
Everest Financial Group LLC $1008093 0.11% 24315 शेयर 30 जून 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $987774 0.11% 23756 शेयर 30 जून 2026
WealthPLAN Partners, LLC $854159 0.09% 20602 शेयर 30 जून 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $820659 0.09% 19794 शेयर 30 जून 2026
Coign Capital Advisors LLC $756371 0.08% 18232 शेयर 30 जून 2026
GATEWAY INVESTMENT ADVISERS LLC $755277 0.08% 18217 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $751003 0.08% 17966 शेयर 30 जून 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $694647 0.08% 16754 शेयर 30 जून 2026
SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO $606512 0.07% 14629 शेयर 30 जून 2026
E6 Portfolios, LLC $510829 0.06% 12321 शेयर 30 जून 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $504121 0.06% 12230 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $458340 0.05% 11055 शेयर 30 जून 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $448970 0.05% 10829 शेयर 30 जून 2026
Farther Finance Advisors, LLC $395031 0.04% 9528 शेयर 30 जून 2026
Cypress Capital, LLC $362538 0.04% 8744 शेयर 30 जून 2026
Acorn Wealth Advisors, LLC $317501 0.03% 7658 शेयर 30 जून 2026
GWN SECURITIES INC. $297927 0.03% 7186 शेयर 30 जून 2026
CORA CAPITAL ADVISORS LLC $282218 0.03% 6807 शेयर 30 जून 2026
Axecap Investments, LLC $278072 0.03% 6707 शेयर 30 जून 2026
Stonebridge Financial Group, LLC / MO $261736 0.03% 6313 शेयर 30 जून 2026
Three Magnolias Financial Advisors, LLC $252201 0.03% 6083 शेयर 30 जून 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $229067 0.03% 5525 शेयर 30 जून 2026
Sanctuary Advisors, LLC $225613 0.02% 5442 शेयर 30 जून 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $214851 0.02% 5182 शेयर 30 जून 2026
SUMMITPOINT CAPITAL MANAGEMENT $201448 0.02% 4859 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $169076 0.02% 4078 शेयर 30 जून 2026
Register Financial Advisors LLC $133211 0.01% 3213 शेयर 30 जून 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $124339 0.01% 2999 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $46000 0.01% 1104 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $32049 0.00% 773 शेयर 30 जून 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $23093 0.00% 557 शेयर 30 जून 2026
IFP Advisors, Inc $16916 0.00% 408 शेयर 30 जून 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $4809 0.00% 116 शेयर 30 जून 2026
NATIXIS ADVISORS, LLC $1731 0.00% 41766 शेयर 30 जून 2026
Janney Montgomery Scott LLC $528 0.00% 12729 शेयर 30 जून 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $242 0.00% 5842 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution … $986.1M
OMAH VistaShares Target 15 Berkshire… $990.0M
SLVP iShares MSCI Global Silver and … $992.6M
FMHI First Trust Municipal High Inco… $994.3M
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF $994.5M
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF $965.1M
SPHB Invesco S&P 500 High Beta ETF $964.3M
ISCG iShares Morningstar Small-Cap G… $960.7M
TRFK Pacer Data and Digital Revoluti… $954.5M
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE … $942.0M