RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC

CIK 2055104 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$413.6M
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #4273 · शीर्ष 45.3%
पोजीशन
188
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +11.6% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
42.73%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
65.11%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
23
स्थितियों की प्रभावी संख्या
31.5

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 2.53% अनुमानित। खरीदें $15297447 · बेचें $9920939

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 78.3% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
16
बढ़ाया
82
घटा हुआ
68
बंद
7
इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण

Industrials
10.3%
Technology
7.0%
Financial Services
2.6%
Financials
2.5%
Energy
2.3%
Consumer Staples
2.2%
Retail
2.2%
Communication Services
1.8%
Healthcare
1.3%
Consumer Discretionary
1.0%
Utilities
0.8%
Real Estate
0.7%
Materials
0.6%
Consumer products
0.3%
Communications
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Telecommunication
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
64.2%

पूर्ण पोर्टफोलियो 188 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
IVV $48933704 11.83% 65342 $6472288 ऊपर ×4
SPDW $31727296 7.67% 629635 $2693883 नीचे ×1
IJH $15210341 3.68% 197255 $2111356 ऊपर ×4
SCHE $13753729 3.33% 379309 $1376614 ऊपर ×3
VLU $13471398 3.26% 56553 $1954021 ऊपर ×5
BRTR iShares Total Return Active ETF $11697152 2.83% 232432 $634112 ऊपर ×3
PTRB $11631281 2.81% 280542 $501089 ऊपर ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10161641 2.46% 9542 $3298462 नीचे ×4
BINC $10134585 2.45% 193630 $368434 ऊपर ×3
PSC Principal U.S. Small-Cap ETF $10006299 2.42% 142694 $1996483 ऊपर ×3
RLY $9408752 2.27% 272638 $-469964 नीचे ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $8603802 2.08% 105867 $674399 ऊपर ×4
FFLC $8373767 2.02% 142145 $1266037 ऊपर ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7291818 1.76% 25200 $905656 ऊपर ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7273620 1.76% 19499 $-150878 नीचे ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $6597338 1.59% 81388 $1203828 ऊपर ×3
SPYV $6125173 1.48% 100760 $518161 ऊपर ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5520310 1.33% 23161 $694800 नीचे ×2
SCHG $5508101 1.33% 162769 $831891 ऊपर ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5332475 1.29% 14116 $838137 नीचे ×2
FNDX $4973425 1.20% 159917 $607967 ऊपर ×6
CSRE $4813395 1.16% 169605 $372486 ऊपर ×3
BRKB $4723181 1.14% 9439 $155926 नीचे ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4036209 0.98% 9472 $-83076 नीचे ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4010004 0.97% 11349 $699088 नीचे ×6
FDVV $3820600 0.92% 63370 $543124 ऊपर ×4
AXP American Express Company Common Stock $3766569 0.91% 11135 $562720 ऊपर ×1
TT Trane Technologies plc $3576627 0.86% 7282 $521089 नीचे ×2
IWR $3425703 0.83% 31052 $471968 ऊपर ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3199270 0.77% 23400 $-778592 नीचे ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3001822 0.73% 15002 $479461 ऊपर ×3
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $2999118 0.73% 15641 $1102038 ऊपर ×2
V Visa Inc. $2779220 0.67% 8101 $221352 नीचे ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2630199 0.64% 8035 $184600 नीचे ×2
CZWI Citizens Community Bancorp, Inc. - Common Stock $2439347 0.59% 104290 $386440 ऊपर ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $2421907 0.59% 3396 $1002092 ऊपर ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2313426 0.56% 2365 $242461 ऊपर ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $2284195 0.55% 12144 $338558 नीचे ×4
FIW $2204498 0.53% 20129 $-248965 नीचे ×1
PHYL $2061897 0.50% 59114 $105504 ऊपर ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2054216 0.50% 40896 $-35505 नीचे ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1939658 0.47% 3339 $1250234 नीचे ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1939499 0.47% 3737 $88207 ऊपर ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $1901669 0.46% 51466 $-517233
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1867767 0.45% 20242 $-42777 नीचे ×1
IAU $1828928 0.44% 24221 $-676227 नीचे ×5
RTX RTX Corporation Common Stock $1736595 0.42% 9153 $-27548 ऊपर ×4
ILOW $1734617 0.42% 38157 $209309 ऊपर ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1718131 0.42% 22158 $-342563
DE Deere & Company Common Stock $1716518 0.41% 2706 $1101911 ऊपर ×3
SPY SPY $1699695 0.41% 2276 $222823 ऊपर ×6
IWV $1672659 0.40% 3923 $220699 ऊपर ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1652539 0.40% 4624 $311680 नीचे ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1597227 0.39% 6253 $1343507 ऊपर ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1494936 0.36% 9868 $-70369 ऊपर ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1492161 0.36% 4520 $177863 ऊपर ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1464874 0.35% 4915 $511323 ऊपर ×1
IGM $1462814 0.35% 8943 $403235 ऊपर ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1418173 0.34% 4236 $336445 नीचे ×2
AME AMETEK, Inc. $1395598 0.34% 5768 $160789 ऊपर ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1366056 0.33% 10688 $180511 नीचे ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1341825 0.32% 18793 $-556183 नीचे ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $1320642 0.32% 5819 $-282225 नीचे ×1
MDY $1303233 0.32% 1853 $194964 ऊपर ×2
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF $1297869 0.31% 19791 $101835 नीचे ×5
RWL $1281668 0.31% 10032 $114097 नीचे ×4
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $1224120 0.30% 10191 $50504 ऊपर ×4
IGPT $1186035 0.29% 11393 $501622 नीचे ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1159898 0.28% 4567 $45807 ऊपर ×1
IWF $1148259 0.28% 9247 $233028 ऊपर ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1141039 0.28% 3235 $-3095 नीचे ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1140467 0.28% 4532 $154408 नीचे ×3
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $1114727 0.27% 7332 $52175 नीचे ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1101476 0.27% 19331 $97949 नीचे ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1087605 0.26% 1510 $244718 नीचे ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1085721 0.26% 905 $232418 नीचे ×5
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1084595 0.26% 3062 $141106 ऊपर ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $1081547 0.26% 6525 $-276116 नीचे ×3
FDL $1006033 0.24% 20675 $-55086 नीचे ×4
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 438516205) $985160 0.24% 4400 ऊपर ×1
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $983982 0.24% 38512 $140954
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 43849R105) $972752 0.24% 4400 ऊपर ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $963377 0.23% 6570 $7706 नीचे ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $950802 0.23% 8886 $16706
LGLV $948286 0.23% 5226 $-38071 नीचे ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $918883 0.22% 7151 $74958 ऊपर ×2
CGMU $808346 0.20% 29426 $82983 ऊपर ×3
MMIT $801166 0.19% 32902 $87903 ऊपर ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $769059 0.19% 3451 $-37428 नीचे ×4
VIG $761362 0.18% 3218 $72022 ऊपर ×4
AEE Ameren Corporation Common Stock $745951 0.18% 6599 $20589
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $700247 0.17% 1374 $-127941 ऊपर ×2
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $630533 0.15% 8596 $147247 ऊपर ×4
SMH SMH $630015 0.15% 961 $261740
RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) $628509 0.15% 4889 $180231 ऊपर ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $627739 0.15% 653 $-6890 नीचे ×3
DGRO $618220 0.15% 8157 $-19992 नीचे ×4
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $595718 0.14% 2203 $24099 ऊपर ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $591434 0.14% 775 $288866
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $587578 0.14% 1397 $68243

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा मूल्य % पोर्टफोलियो का लगातार
IVV $48933704 11.83% 4 गुना ऊपर
IJH $15210341 3.68% 4 गुना ऊपर
SCHE $13753729 3.33% 3 गुना ऊपर
VLU $13471398 3.26% 5 गुना ऊपर
BRTR $11697152 2.83% 3 गुना ऊपर
PTRB $11631281 2.81% 3 गुना ऊपर
BINC $10134585 2.45% 3 गुना ऊपर
PSC $10006299 2.42% 3 गुना ऊपर
KO $8603802 2.08% 4 गुना ऊपर
FFLC $8373767 2.02% 4 गुना ऊपर
RDVY $6597338 1.59% 3 गुना ऊपर
SPYV $6125173 1.48% 6 गुना ऊपर
SCHG $5508101 1.33% 6 गुना ऊपर
FNDX $4973425 1.20% 6 गुना ऊपर
CSRE $4813395 1.16% 3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 438516205) $985160 4400 0.24%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 43849R105) $972752 4400 0.24%
SNDK $463841 204 0.11%
TPL $394373 901 0.10%
HII $391284 1398 0.09%
PANW $283388 831 0.07%
AIT $240057 710 0.06%
BE $238225 787 0.06%
CWI $222617 5474 0.05%
DELL $214436 497 0.05%
QCOM $212509 1150 0.05%
IWM $210328 700 0.05%
STT $208537 1230 0.05%
TFLO $207988 4108 0.05%
IBM $203315 723 0.05%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
IVV अधिक खरीदा +338 +$6.5M
CAT छंटनी की -145 +$3.3M
SPDW छंटनी की -6K +$2.7M
IJH अधिक खरीदा +3K +$2.1M
PSC अधिक खरीदा +3K +$2.0M
VLU अधिक खरीदा +3K +$2.0M
SCHE अधिक खरीदा +4K +$1.4M
FFLC अधिक खरीदा +4K +$1.3M
AMD छंटनी की -50 +$1.3M
RDVY अधिक खरीदा +2K +$1.2M

1 पोजीशन छिपी हुई है (डेटा पूर्णता जांच)

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
AVUV 31 मार्च 2025 63903 $6168591 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
HON 30 जून 2026 8795 $1987969 -1.9%
NOW 31 मार्च 2026 12131 $1858405 24.0%
WAT 30 सितमबर 2025 3061 $1068411 32.7%
HII 31 मार्च 2026 2238 $761158 -19.8%
FVD 30 जून 2025 15967 $711969 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AFLG 30 जून 2025 20271 $682930 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BSCQ 30 सितमबर 2025 33166 $647400
BSCR 30 सितमबर 2025 32841 $645326
FTA 30 जून 2025 8397 $644218
BSCP 30 सितमबर 2025 30601 $632829 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FTGS 31 दिसमबर 2025 17618 $632662
XNTK 31 दिसमबर 2025 2297 $625312 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PANW 31 मार्च 2026 3299 $607690 114.6%
QTEC 30 जून 2025 3476 $603295
AJG 31 मार्च 2026 2285 $591332 20.0%
TDIV 31 दिसमबर 2025 5752 $567090
MDLN 30 जून 2026 12690 $564705 -16.4%
DYNF 31 दिसमबर 2025 8917 $527886 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CRM 30 सितमबर 2025 1784 $486424 -13.3%
FTCS 30 जून 2025 5388 $482980
UPS 30 सितमबर 2025 4438 $447971 23.7%
MORN 31 मार्च 2025 1201 $404536 -27.2%
CMG 31 मार्च 2025 6700 $404010 -28.5%
AEP 30 जून 2025 3455 $377535 19.0%
ASML 30 जून 2026 278 $367191 -11.8%
NKE 30 जून 2026 6904 $364649 -1.2%
HES 30 सितमबर 2025 2561 $354800 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BDX 30 जून 2025 1506 $344964 39.4%
DD 31 मार्च 2025 4231 $322647 348.5%
UNH 30 जून 2025 575 $301130 24.2%
VMI 30 जून 2026 751 $300051 -15.8%
IWF 31 मार्च 2025 729 $292630 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VDC 30 जून 2025 1311 $286939 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FTXO 30 जून 2025 9352 $284301
SPTS 30 सितमबर 2025 9646 $282530 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
KKR 31 दिसमबर 2025 2156 $280193 -14.8%
ROP 31 मार्च 2026 621 $276531 14.4%
FDN 31 दिसमबर 2025 960 $268646 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XLF 31 दिसमबर 2025 4944 $266333 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NVT 30 जून 2026 2175 $257304 -7.9%
CHD 31 मार्च 2026 3023 $253517 4.4%
VCR 31 मार्च 2025 675 $253207 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IEFA 30 सितमबर 2025 3006 $250946 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
META 30 जून 2026 415 $237702 -2.6%
VZ 30 सितमबर 2025 5254 $227325 12.5%
COP 30 जून 2025 2114 $222060 50.9%
QCOM 31 मार्च 2026 1297 $221901 25.0%
KMB 31 दिसमबर 2025 1780 $221288 7.5%
CP 31 मार्च 2026 2930 $215736 21.5%
IBM 31 मार्च 2026 723 $214160 -3.6%
CNI 30 सितमबर 2025 2034 $211617 37.6%
HSY 30 जून 2025 1235 $211205 13.3%
IWM 31 मार्च 2025 954 $210830 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
UNP 30 सितमबर 2025 915 $210494 29.6%
FNDF 30 सितमबर 2025 5164 $206663 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CNI 31 मार्च 2025 2034 $206471 33.1%
FBT 30 जून 2025 1202 $204478 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AWK 30 जून 2025 1386 $204422 -1.5%
EMR 31 दिसमबर 2025 1556 $204154 17.6%
CTVA 31 मार्च 2025 3528 $200955 27.4%
EBC 31 मार्च 2025 10321 $178035 39.5%
EBC 30 सितमबर 2025 10013 $152894 26.1%
QUBT 30 जून 2025 14687 $117496 -56.1%