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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -1.12%▼ -1.12%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -1.74%▼ -1.37%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$100.0M
तिमाही समाप्त मई 2026 +$100.0M
पिछला 12 महीने +$624.1M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 284 होल्डिंग्स

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नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 92840VAY8 $3.6M 0.58 3649000 DBT US
APTARGROUP INC 038336AB9 $3.6M 0.58 3601000 DBT US
CVS HEALTH CORP 126650DF4 $3.5M 0.56 3463000 DBT US
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC 47233WMK2 $3.4M 0.55 3415000 DBT US
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 37045XDP8 $3.4M 0.54 3544000 DBT US
FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY INC 314352AA3 $3.3M 0.54 3360000 DBT US
HYATT HOTELS CORP 448579AJ1 $3.3M 0.54 3226000 DBT US
ORACLE CORP 68389XCD5 $3.3M 0.53 3457000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U2S1 $3.3M 0.53 3370000 DBT US
HUNTINGTON BANCSHARES INC 446150BC7 $3.2M 0.52 3133000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29273VAT7 $3.2M 0.52 3006000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YEK7 $3.2M 0.51 3190000 DBT US
MEDLINE BORROWER LP 58506DAB4 $3.1M 0.50 3110000 DBT US
HSBC HOLDINGS PLC 404280FP9 $3.1M 0.50 3100000 DBT GB
DTE ENERGY COMPANY 233331BK2 $3.1M 0.50 3037000 DBT US
KIMCO REALTY OP LLC 49446RAP4 $3.0M 0.49 3034000 DBT US
DUKE ENERGY CORP 26441CAS4 $2.9M 0.47 2952000 DBT US
CORPORATE DEFENSE PROPERTIES LP 12713UAA4 $2.9M 0.47 2946000 DBT US
DIAMONDBACK ENERGY INC 25278XAY5 $2.9M 0.46 2801000 DBT US
EATON CORP 278058DV1 $2.8M 0.46 2860000 DBT US
ENBRIDGE INC 29250NBW4 $2.8M 0.46 2814000 DBT CA
LEIDOS INC 52532XAF2 $2.8M 0.46 2877000 DBT US
ABBVIE INC 00287YBV0 $2.8M 0.45 2809000 DBT US
ELI LILLY & COMPANY 532457DL9 $2.7M 0.44 2750000 DBT US
ENTERGY CORP 29364GAJ2 $2.7M 0.44 2713000 DBT US
T-MOBILE USA INC 87264ABD6 $2.6M 0.43 2658000 DBT US
BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP 11120VAE3 $2.6M 0.43 2653000 DBT US
TRANSCONTINENTAL GAS PIPELINE COMPANY LLC 893570BM2 $2.6M 0.43 2595000 DBT US
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 780153BK7 $2.6M 0.41 2562000 DBT LR
BARCLAYS PLC 06738EDG7 $2.6M 0.41 2610000 DBT GB
FIFTH THIRD FINANCIAL CORP 200340AW7 $2.6M 0.41 2481000 DBT US
HSBC HOLDINGS PLC 404280FE4 $2.6M 0.41 2585000 DBT GB
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 469814AB3 $2.5M 0.41 2444000 DBT US
SERVICENOW INC 81762PAG7 $2.5M 0.40 2500000 DBT US
BOEING COMPANY (THE) 097023DB8 $2.5M 0.40 2500000 DBT US
DOMINION ENERGY INC 25746UDY2 $2.4M 0.39 2439000 DBT US
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 29379VCJ0 $2.4M 0.39 2416000 DBT US
DUPONT DE NEMOURS INC 26614NAC6 $2.3M 0.38 2322000 DBT US
VERALTO CORP 92338CAP8 $2.3M 0.37 2320000 DBT US
S&P GLOBAL INC 78409VBT0 $2.3M 0.37 2358000 DBT US
UTAH ACQUISITION SUB INC 62854AAN4 $2.3M 0.37 2307000 DBT US
BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) 064058AF7 $2.3M 0.37 2272000 DBT US
NOVARTIS CAPITAL CORP 66989HBG2 $2.3M 0.36 2270000 DBT US
SKYMILES IP LTD / DELTA AIR LINE INC 830867AB3 $2.2M 0.36 2202443 DBT KY
MERCK & COMPANY INC 58933YCK9 $2.2M 0.35 2150000 DBT US
ROGERS COMMUNICATIONS INC 775109DE8 $2.2M 0.35 2143000 DBT CA
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP 14913V2C1 $2.2M 0.35 2150000 DBT US
SEMPRA 816851BM0 $2.1M 0.34 2160000 DBT US
ONTARIO TEACHERS' CADILLAC FAIRVIEW PROPERTIES TRUST 68327LAC0 $2.1M 0.34 2143000 DBT CA
BROWN & BROWN INC 115236AH4 $2.1M 0.34 2090000 DBT US

लाभांश 14 भुगतान

08
4.41%TTM यील्ड
$2.16TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
30 सितमबर 2026$0.1780
31 अगस्त 2026$0.1860
31 जुलाई 2026$0.1890
30 जून 2026$0.1810
29 मई 2026$0.1830
30 अप्रैल 2026$0.1810
31 मार्च 2026$0.1880
2 मार्च 2026$0.1020
2 फ़रवरी 2026$0.1950
30 दिसमबर 2025$0.2040
1 दिसमबर 2025$0.1810
3 नवमबर 2025$0.1940
1 अक्टूबर 2025$0.1930
2 सितमबर 2025$0.1930

संस्थागत मालिक (13F) 5 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $607200012 98.11% 12162000 शेयर 30 जून 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $10400523 1.68% 208330 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1046599 0.17% 20963 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $274543 0.04% 5499 शेयर 30 जून 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $10 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
FSMB First Trust Short Duration Mana… $621.7M
EMHY iShares J.P. Morgan EM High Yie… $622.6M
HNDL Strategy Shares NASDAQ 7HANDL I… $630.1M
PTF Invesco Dorsey Wright Technolog… $630.6M
AGZ iShares Agency Bond ETF $632.4M
LGOV First Trust Long Duration Oppor… $619.4M
PGF Invesco Financial Preferred ETF $611.3M
DWLD Davis Select Worldwide ETF $611.3M
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight En… $608.7M
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shar… लीवरेज्ड/इनवर्स $603.4M