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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -1.12%▼ -1.12%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -1.74%▼ -1.37%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$100.0M
तिमाही समाप्त मई 2026 +$100.0M
पिछला 12 महीने +$624.1M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 284 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
BPCE SA 05571ABH7 $2.1M 0.34 2085000 DBT FR
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 13645RBP8 $2.0M 0.33 2070000 DBT CA
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA 61776NZW6 $2.0M 0.33 2050000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06055HAK9 $2.0M 0.32 1985000 DBT US
AUTONATION INC 05329WAS1 $2.0M 0.32 2272000 DBT US
ORACLE CORP 68389XDX0 $2.0M 0.32 2028000 DBT US
ONEOK INC 682680BH5 $2.0M 0.32 1984000 DBT US
CANTOR FITZGERALD LP 138616AM9 $2.0M 0.32 1905000 DBT US
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 14040HCZ6 $2.0M 0.32 1917000 DBT US
EXXON MOBIL CORP 723787AR8 $2.0M 0.32 2175000 DBT US
CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC 12592BAR5 $2.0M 0.32 1914000 DBT US
CHARLES SCHWAB CORP (THE) 808513CM5 $1.9M 0.31 1919000 DBT US
MARVELL TECHNOLOGY INC 573874AJ3 $1.9M 0.31 2070000 DBT US
AT&T INC 00206RJX1 $1.9M 0.30 1919000 DBT US
PUBLIC SERVICE COMPANY OF NEW HAMPSHIRE 744538AH2 $1.9M 0.30 1865000 DBT US
T-MOBILE USA INC 87264ADE2 $1.9M 0.30 1842000 DBT US
SUN COMMUNITIES OPERATING LP 866677AF4 $1.9M 0.30 1958000 DBT US
DT MIDSTREAM INC 23345MAA5 $1.8M 0.28 1790000 DBT US
OMNICOM GROUP INC 681919BV7 $1.7M 0.28 1765000 DBT US
ABBVIE INC 00287YBX6 $1.7M 0.28 1799000 DBT US
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 502431AL3 $1.7M 0.28 1725000 DBT US
WEC ENERGY GROUP INC 92939UAL0 $1.6M 0.27 1635000 DBT US
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC 36266GAD9 $1.6M 0.26 1655000 DBT US
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 14040HDB8 $1.6M 0.26 1617000 DBT US
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC 459506AP6 $1.6M 0.26 1693000 DBT US
SEMPRA 816851BQ1 $1.6M 0.26 1622000 DBT US
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 438516CE4 $1.6M 0.26 1656000 DBT US
WESTERN UNION COMPANY (THE) 959802BB4 $1.6M 0.26 1630000 DBT US
SYNCHRONY FINANCIAL 87165BAV5 $1.6M 0.26 1585000 DBT US
SOCIETE GENERALE SA 83368RCC4 $1.6M 0.26 1591000 DBT FR
DIAMONDBACK ENERGY INC 25278XAM1 $1.6M 0.26 1611000 DBT US
VERTIV GROUP CORP 92535UAB0 $1.6M 0.26 1600000 DBT US
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 879360AD7 $1.6M 0.25 1620000 DBT US
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA 61776NZU0 $1.6M 0.25 1560000 DBT US
MOTOROLA SOLUTIONS INC 620076BN8 $1.5M 0.25 1544000 DBT US
NIPPON LIFE INSURANCE COMPANY 654579AQ4 $1.5M 0.25 1540000 DBT JP
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 459200LQ2 $1.5M 0.25 1550000 DBT US
SOCIETE GENERALE SA 83368RCQ3 $1.5M 0.25 1505000 DBT FR
MONONGAHELA POWER COMPANY 610202BS1 $1.5M 0.24 1515000 DBT US
ORACLE CORP 68389XDW2 $1.5M 0.24 1526000 DBT US
GILEAD SCIENCES INC 375558CL5 $1.5M 0.24 1500000 DBT US
BIG RIVER STEEL LLC 08949LAB6 $1.5M 0.24 1500000 DBT US
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC 459506AK7 $1.5M 0.24 1500000 DBT US
BOARDWALK PIPELINES LP 096630AH1 $1.5M 0.24 1600000 DBT US
BERRY GLOBAL INC 08576PAL5 $1.5M 0.24 1452000 DBT US
CENCORA INC 03073EBC8 $1.5M 0.24 1492000 DBT US
SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPANY 845437BP6 $1.5M 0.24 1472000 DBT US
SIMON PROPERTY GROUP LP 828807EB9 $1.5M 0.24 1485000 DBT US
CARDINAL HEALTH INC 14149YBU1 $1.5M 0.23 1465000 DBT US
VAR ENERGI ASA 92212WAD2 $1.4M 0.23 1389000 DBT NO

लाभांश 14 भुगतान

08
4.41%TTM यील्ड
$2.16TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
30 सितमबर 2026$0.1780
31 अगस्त 2026$0.1860
31 जुलाई 2026$0.1890
30 जून 2026$0.1810
29 मई 2026$0.1830
30 अप्रैल 2026$0.1810
31 मार्च 2026$0.1880
2 मार्च 2026$0.1020
2 फ़रवरी 2026$0.1950
30 दिसमबर 2025$0.2040
1 दिसमबर 2025$0.1810
3 नवमबर 2025$0.1940
1 अक्टूबर 2025$0.1930
2 सितमबर 2025$0.1930

संस्थागत मालिक (13F) 5 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $607200012 98.11% 12162000 शेयर 30 जून 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $10400523 1.68% 208330 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1046599 0.17% 20963 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $274543 0.04% 5499 शेयर 30 जून 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $10 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
FSMB First Trust Short Duration Mana… $621.7M
EMHY iShares J.P. Morgan EM High Yie… $622.6M
HNDL Strategy Shares NASDAQ 7HANDL I… $630.1M
PTF Invesco Dorsey Wright Technolog… $630.6M
AGZ iShares Agency Bond ETF $632.4M
LGOV First Trust Long Duration Oppor… $619.4M
PGF Invesco Financial Preferred ETF $611.3M
DWLD Davis Select Worldwide ETF $611.3M
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight En… $608.7M
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shar… लीवरेज्ड/इनवर्स $603.4M