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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -1.12%▼ -0.76%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -1.74%▼ -1.01%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

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पिछला महीना (मई 2026) +$100.0M
तिमाही समाप्त मई 2026 +$100.0M
पिछला 12 महीने +$624.1M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 284 होल्डिंग्स

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नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 29379VBN2 $976K 0.16 978000 DBT US
OWENS CORNING 690742AF8 $975K 0.16 977000 DBT US
RYDER SYSTEM INC 78355HKP3 $970K 0.16 977000 DBT US
BAXTER INTERNATIONAL INC 071813DC0 $967K 0.16 978000 DBT US
AMRIZE FINANCE US LLC 43475RAQ9 $966K 0.16 963000 DBT US
WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP 958254AH7 $964K 0.16 965000 DBT US
DUKE ENERGY FLORIDA LLC 26444HAT8 $963K 0.16 977000 DBT US
FORTIS INC 349553AM9 $959K 0.15 964000 DBT CA
CENTERPOINT ENERGY INC 15189TBA4 $954K 0.15 954000 DBT US
BLACKSTONE SECURED LENDING FUND 09261XAN2 $951K 0.15 960000 DBT US
PHILLIPS 66 COMPANY 718547AH5 $920K 0.15 931000 DBT US
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 44891ADB0 $906K 0.15 898000 DBT US
CVS HEALTH CORP 126650DN7 $904K 0.15 1021000 DBT US
ESSEX PORTFOLIO LP 29717PAY3 $903K 0.15 948000 DBT US
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP 960386AL4 $894K 0.14 898000 DBT US
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC 65339KCL2 $883K 0.14 879000 DBT US
TEXTRON INC 883203BY6 $855K 0.14 872000 DBT US
ERAC USA FINANCE LLC 26884TBA9 $838K 0.14 840000 DBT US
SOLVENTUM CORP 83444MAP6 $832K 0.13 816000 DBT US
ORACLE CORP 68389XDH5 $819K 0.13 845000 DBT US
APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 03770DAB9 $812K 0.13 790000 DBT US
AKER BP ASA 00973RAL7 $810K 0.13 798000 DBT NO
FORTIVE CORP 34959JAG3 $807K 0.13 807000 DBT US
GLP CAPITAL LP / GLP FINANCING II INC 361841AL3 $803K 0.13 798000 DBT US
VICI PROPERTIES INC 92564RAJ4 $801K 0.13 798000 DBT US
MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES LLC 60856BAE4 $801K 0.13 798000 DBT US
CDW LLC / CDW FINANCE CORP 12513GBG3 $800K 0.13 807000 DBT US
PROLOGIS LP 74340XBZ3 $796K 0.13 888000 DBT US
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 606822DS0 $792K 0.13 805000 DBT JP
PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC 720186AL9 $784K 0.13 807000 DBT US
LENNOX INTERNATIONAL INC 526107AG2 $775K 0.12 759000 DBT US
ASCENSION HEALTH ALLIANCE 04351LAD2 $762K 0.12 772000 DBT US
ONE GAS INC 68235PAN8 $760K 0.12 748000 DBT US
PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II 74256LEW5 $760K 0.12 748000 DBT US
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 37045XER3 $758K 0.12 733000 DBT US
COUSINS PROPERTIES LP 222793AC5 $757K 0.12 748000 DBT US
PENSKE TRUCK LEASING CO LP / PENSKE TRUCK LEASING FINANCE CORP 709599AX2 $678K 0.11 679000 DBT US
UNUM GROUP 743862AA2 $670K 0.11 650000 DBT US
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 86562MDY3 $636K 0.10 640000 DBT JP
NRG ENERGY INC 629377DA7 $627K 0.10 636000 DBT US
JP MORGAN CHASE & COMPANY 48128BAR2 $621K 0.10 617000 DBT US
FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 33767BAD1 $620K 0.10 644000 DBT US
WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP 958667AC1 $617K 0.10 635000 DBT US
CDW LLC / CDW FINANCE CORP 12513GBH1 $612K 0.10 638000 DBT US
DCP MIDSTREAM OPERATING LP 23311VAH0 $603K 0.10 595000 DBT US
ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC 68233JCW2 $598K 0.10 595000 DBT US
TD SYNNEX CORP 87162WAM2 $593K 0.10 599000 DBT US
COMCAST CORP 20030NES6 $585K 0.09 600000 DBT US
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 606822DW1 $579K 0.09 580000 DBT JP
EQUINOR ASA 29446MAM4 $569K 0.09 570000 DBT NO

लाभांश 14 भुगतान

08
4.41%TTM यील्ड
$2.16TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
30 सितमबर 2026$0.1780
31 अगस्त 2026$0.1860
31 जुलाई 2026$0.1890
30 जून 2026$0.1810
29 मई 2026$0.1830
30 अप्रैल 2026$0.1810
31 मार्च 2026$0.1880
2 मार्च 2026$0.1020
2 फ़रवरी 2026$0.1950
30 दिसमबर 2025$0.2040
1 दिसमबर 2025$0.1810
3 नवमबर 2025$0.1940
1 अक्टूबर 2025$0.1930
2 सितमबर 2025$0.1930

संस्थागत मालिक (13F) 5 फाइलर्स

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संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $607200012 98.11% 12162000 शेयर 30 जून 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $10400523 1.68% 208330 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1046599 0.17% 20963 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $274543 0.04% 5499 शेयर 30 जून 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $10 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
FSMB First Trust Short Duration Mana… $621.7M
EMHY iShares J.P. Morgan EM High Yie… $622.6M
HNDL Strategy Shares NASDAQ 7HANDL I… $630.1M
PTF Invesco Dorsey Wright Technolog… $630.6M
AGZ iShares Agency Bond ETF $632.4M
LGOV First Trust Long Duration Oppor… $619.4M
PGF Invesco Financial Preferred ETF $611.3M
DWLD Davis Select Worldwide ETF $611.3M
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight En… $608.7M
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shar… लीवरेज्ड/इनवर्स $603.4M