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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -1.12%▼ -0.76%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -1.74%▼ -1.01%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$100.0M
तिमाही समाप्त मई 2026 +$100.0M
पिछला 12 महीने +$624.1M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 284 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
LAS VEGAS SANDS CORP 517834AE7 $1.4M 0.23 1442000 DBT US
CGI INC 12532HAM6 $1.4M 0.23 1441000 DBT CA
TOLL BROTHERS FINANCE CORP 88947EAS9 $1.4M 0.23 1426000 DBT US
SMITHFIELD FOODS INC 832248BC1 $1.4M 0.23 1561000 DBT US
ECOLAB INC 278865BU3 $1.4M 0.23 1420000 DBT US
KIMCO REALTY OP LLC 49446RAS8 $1.4M 0.23 1421000 DBT US
NOMURA HOLDINGS INC 65535HAZ2 $1.4M 0.23 1414000 DBT JP
AUTONATION INC 05329WAU6 $1.4M 0.22 1406000 DBT US
RELIANCE INC 759509AG7 $1.4M 0.22 1518000 DBT US
MERITAGE HOMES CORP 59001ABA9 $1.4M 0.22 1366000 DBT US
CITADEL SECURITIES GLOBAL HOLDINGS LLC 17289RAE6 $1.4M 0.22 1370000 DBT US
DOW CHEMICAL COMPANY (THE) 260543BJ1 $1.4M 0.22 1250000 DBT US
EOG RESOURCES INC 26875PAX9 $1.3M 0.22 1348000 DBT US
SMITHFIELD FOODS INC 832248AZ1 $1.3M 0.21 1335000 DBT US
ONEOK INC 682680BJ1 $1.3M 0.21 1268000 DBT US
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 24703DBS9 $1.3M 0.21 1299000 DBT US
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 345397B77 $1.3M 0.21 1289000 DBT US
VIATRIS INC 92556VAD8 $1.3M 0.21 1405000 DBT US
PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II 74256LFE4 $1.3M 0.21 1293000 DBT US
VENTAS REALTY LP 92277GAJ6 $1.3M 0.20 1271000 DBT US
MCKESSON CORP 581557BR5 $1.3M 0.20 1273000 DBT US
BEIGNET INVESTOR LLC 076912AA2 $1.3M 0.20 1217000 DBT US
HCA INC 404119DJ5 $1.2M 0.20 1250000 DBT US
AUGUSTA SPINCO CORP 051473AD8 $1.2M 0.20 1245000 DBT US
DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BRANCH 25160PAH0 $1.2M 0.20 1248000 DBT US
RIO TINTO FINANCE (USA) PLC 76720AAS5 $1.2M 0.20 1212000 DBT GB
AMERICAN TOWER CORP 03027XCE8 $1.2M 0.20 1192000 DBT US
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 15189XBD9 $1.2M 0.20 1192000 DBT US
MSCI INC 55354GAH3 $1.2M 0.20 1251000 DBT US
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC 928668AU6 $1.2M 0.19 1210000 DBT US
GILDAN ACTIVEWEAR INC 375916AF0 $1.2M 0.19 1219000 DBT CA
META PLATFORMS INC 30303MAF9 $1.2M 0.19 1200000 DBT US
METROPOLITAN EDISON COMPANY 591894CE8 $1.2M 0.19 1178000 DBT US
AVALONBAY COMMUNITIES INC 05348EAY5 $1.2M 0.19 1191000 DBT US
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 10373QAE0 $1.2M 0.19 1167000 DBT US
LINEAGE OP LP 53567YAB5 $1.2M 0.19 1147000 DBT US
ONTARIO TEACHERS' CADILLAC FAIRVIEW PROPERTIES TRUST 68327LAD8 $1.1M 0.18 1245000 DBT CA
PROLOGIS LP 74340XCU3 $1.1M 0.17 1095000 DBT US
ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP 015857AF2 $1.1M 0.17 1064000 DBT CA
B.A.T CAPITAL CORP 05526DBB0 $1.1M 0.17 1064000 DBT US
DEVON ENERGY CORP 25179MBD4 $1.0M 0.17 1041000 DBT US
APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 03770DAK9 $1.0M 0.17 1047000 DBT US
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 01626PAH9 $1.0M 0.17 1041000 DBT CA
MOBILITY GLOBAL INC 60744MAA4 $1.0M 0.16 1010000 DBT US
ENBRIDGE INC 29250NCB9 $1.0M 0.16 992000 DBT CA
COREBRIDGE GLOBAL FUNDING 00138CBG2 $1.0M 0.16 1009000 DBT US
BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP 11120VAK9 $994K 0.16 1035000 DBT US
AVALONBAY COMMUNITIES INC 053484AH4 $990K 0.16 1000000 DBT US
SMITHFIELD FOODS INC 832248BB3 $983K 0.16 977000 DBT US
BANK OF NOVA SCOTIA (THE) 0641598X7 $979K 0.16 950000 DBT CA

लाभांश 14 भुगतान

08
4.41%TTM यील्ड
$2.16TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
30 सितमबर 2026$0.1780
31 अगस्त 2026$0.1860
31 जुलाई 2026$0.1890
30 जून 2026$0.1810
29 मई 2026$0.1830
30 अप्रैल 2026$0.1810
31 मार्च 2026$0.1880
2 मार्च 2026$0.1020
2 फ़रवरी 2026$0.1950
30 दिसमबर 2025$0.2040
1 दिसमबर 2025$0.1810
3 नवमबर 2025$0.1940
1 अक्टूबर 2025$0.1930
2 सितमबर 2025$0.1930

संस्थागत मालिक (13F) 5 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $607200012 98.11% 12162000 शेयर 30 जून 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $10400523 1.68% 208330 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1046599 0.17% 20963 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $274543 0.04% 5499 शेयर 30 जून 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $10 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
FSMB First Trust Short Duration Mana… $621.7M
EMHY iShares J.P. Morgan EM High Yie… $622.6M
HNDL Strategy Shares NASDAQ 7HANDL I… $630.1M
PTF Invesco Dorsey Wright Technolog… $630.6M
AGZ iShares Agency Bond ETF $632.4M
LGOV First Trust Long Duration Oppor… $619.4M
PGF Invesco Financial Preferred ETF $611.3M
DWLD Davis Select Worldwide ETF $611.3M
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight En… $608.7M
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shar… लीवरेज्ड/इनवर्स $603.4M