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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -3.12%▼ -3.12%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -3.89%▼ -3.48%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$9.9M
तिमाही समाप्त मई 2026 +$5.1M
पिछला 12 महीने +$542.7M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 271 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQC8 $11.3M 2.11 11645000 DBT US
(PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund 74440W862 $10.6M 1.98 10578044 STIV US
MORGAN STANLEY 61747YEH4 $10.2M 1.92 11569000 DBT US
JP MORGAN CHASE & COMPANY 46647PEW2 $10.0M 1.86 9731000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CPM7 $8.8M 1.64 9025000 DBT US
JP MORGAN CHASE & COMPANY 46647PFC5 $7.6M 1.41 7447000 DBT US
CITIGROUP INC 172967PU9 $6.9M 1.29 6714000 DBT US
META PLATFORMS INC 30303MAH5 $6.6M 1.24 6623000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GMD8 $6.2M 1.17 6202000 DBT US
BROADCOM INC 11135FCT6 $6.2M 1.15 6858000 DBT US
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 14040HDA0 $6.0M 1.12 5641000 DBT US
SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY 842434DB5 $5.8M 1.08 5752000 DBT US
PROLOGIS LP 74340XCH2 $5.7M 1.07 5657000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3F8 $5.5M 1.03 5364000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GLH0 $5.5M 1.02 5395000 DBT US
TARGA RESOURCES CORP 87612GAM3 $5.4M 1.02 5367000 DBT US
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 136385AE1 $5.4M 1.00 4956000 DBT CA
SUN COMMUNITIES OPERATING LP 866677AE7 $5.2M 0.97 5766000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 38141GFD1 $5.1M 0.96 4697000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YFE0 $5.0M 0.94 4956000 DBT US
COMCAST CORP 20030NEJ6 $4.9M 0.91 4804000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY 694308JT5 $4.4M 0.83 4811000 DBT US
ORACLE CORP 68389XDZ5 $4.4M 0.83 4496000 DBT US
HEALTHPEAK OP LLC 42250PAE3 $4.2M 0.79 4188000 DBT US
AT&T INC 00206RMT6 $4.2M 0.79 4118000 DBT US
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC 571748BU5 $4.2M 0.78 4052000 DBT US
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 303901BX9 $4.1M 0.77 4025000 DBT CA
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324PFB3 $4.1M 0.76 4047000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3D3 $4.0M 0.75 3942000 DBT US
BERRY GLOBAL INC 08576BAB8 $4.0M 0.75 3839000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 38141GZM9 $3.8M 0.70 4162000 DBT US
UNUM GROUP 91529YAU0 $3.8M 0.70 3802000 DBT US
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATION OPERATING CAPITAL CORP 161175BU7 $3.6M 0.68 4062000 DBT US
WILLIAMS COMPANIES INC (THE) 969457CP3 $3.6M 0.67 3502000 DBT US
GLOBAL PAYMENTS INC 37940XAW2 $3.6M 0.67 3631000 DBT US
SIMON PROPERTY GROUP LP 828807EB9 $3.5M 0.66 3570000 DBT US
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 780153BU5 $3.5M 0.65 3411000 DBT LR
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 015271AV1 $3.5M 0.65 4248000 DBT US
HUNTINGTON BANCSHARES INC 446150BA1 $3.4M 0.64 3456000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135CV6 $3.4M 0.63 3473000 DBT US
MSCI INC 55354GAL4 $3.3M 0.61 3459000 DBT US
MARS INC 571676BA2 $3.3M 0.61 3234000 DBT US
WORKDAY INC 98138HAJ0 $3.2M 0.59 3391000 DBT US
MAGNA INTERNATIONAL INC 559222BD5 $3.1M 0.58 3000000 DBT CA
ABBVIE INC 00287YCA5 $3.0M 0.56 3391000 DBT US
BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) 064058AF7 $3.0M 0.56 2981000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 38141GYB4 $3.0M 0.55 3290000 DBT US
FISERV INC 337738BQ0 $2.9M 0.55 2983000 DBT US
CITIGROUP INC 17327CAQ6 $2.9M 0.54 3184000 DBT US
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 29379VCD3 $2.9M 0.54 2790000 DBT US

लाभांश 14 भुगतान

08
5.23%TTM यील्ड
$2.47TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
30 सितमबर 2026$0.1850
31 अगस्त 2026$0.2080
31 जुलाई 2026$0.2090
30 जून 2026$0.2010
29 मई 2026$0.2050
30 अप्रैल 2026$0.2090
31 मार्च 2026$0.2090
2 मार्च 2026$0.1390
2 फ़रवरी 2026$0.2080
30 दिसमबर 2025$0.2820
1 दिसमबर 2025$0.2040
3 नवमबर 2025$0.2100
1 अक्टूबर 2025$0.2050
2 सितमबर 2025$0.2050

संस्थागत मालिक (13F) 3 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $532503450 99.68% 10665000 शेयर 30 जून 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $1262081 0.24% 25277 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $427601 0.08% 8564 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
PSCT Invesco S&P SmallCap Informatio… $536.7M
INDY iShares India 50 ETF $538.2M
IPKW Invesco International BuyBack A… $544.8M
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Mu… $545.8M
QDEF FlexShares Quality Dividend Def… $545.8M
IBHG iShares iBonds 2027 Term High Y… $533.2M
NAIL Direxion Daily Homebuilders & S… लीवरेज्ड/इनवर्स $532.2M
PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF $530.8M
DFVX Dimensional US Large Cap Vector… $527.0M
ABFL Abacus FCF Leaders ETF $526.1M