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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -3.12%▼ -2.74%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -3.89%▼ -3.10%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$9.9M
तिमाही समाप्त मई 2026 +$5.1M
पिछला 12 महीने +$542.7M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 271 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
SANTOS FINANCE LTD 803014AA7 $2.8M 0.52 2993000 DBT AU
MPLX LP 55336VBX7 $2.8M 0.52 2730000 DBT US
CIGNA GROUP (THE) 125523AJ9 $2.8M 0.52 2927000 DBT US
ENTERGY LOUISIANA LLC 29364WBJ6 $2.7M 0.51 3628000 DBT US
HSBC HOLDINGS PLC 404280FM6 $2.7M 0.50 2710000 DBT GB
HSBC HOLDINGS PLC 404280FQ7 $2.7M 0.50 2670000 DBT GB
DIAMONDBACK ENERGY INC 25278XAV1 $2.6M 0.48 2408000 DBT US
REALTY INCOME CORP 756109BA1 $2.6M 0.48 3087000 DBT US
YARA INTERNATIONAL ASA 984851AH8 $2.6M 0.48 2311000 DBT NO
SOCIETE GENERALE SA 83368RCQ3 $2.5M 0.47 2500000 DBT FR
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324PBK7 $2.5M 0.47 2214000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GKK4 $2.5M 0.47 2775000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343VGN8 $2.5M 0.47 2856000 DBT US
ONTARIO TEACHERS' CADILLAC FAIRVIEW PROPERTIES TRUST 68327LAD8 $2.4M 0.45 2755000 DBT CA
WP CAREY INC 92936UAH2 $2.4M 0.45 2901000 DBT US
MARVELL TECHNOLOGY INC 573874AJ3 $2.4M 0.45 2626000 DBT US
BARCLAYS PLC 06738EDK8 $2.4M 0.45 2470000 DBT GB
VIRGINIA ELECTRIC & POWER COMPANY 927804GM0 $2.4M 0.45 2337000 DBT US
AMGEN INC 031162CW8 $2.4M 0.44 2634000 DBT US
ABBOTT LABORATORIES 002824BU3 $2.4M 0.44 2429000 DBT US
EIDP INC 263534CS6 $2.3M 0.44 2311000 DBT US
ENBRIDGE INC 29250NCC7 $2.3M 0.43 2237000 DBT CA
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC 47233WMK2 $2.3M 0.43 2340000 DBT US
ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY 040555DG6 $2.3M 0.43 2246000 DBT US
NSTAR ELECTRIC COMPANY 67021CAV9 $2.3M 0.43 2229000 DBT US
CITIGROUP INC 172967QH7 $2.2M 0.41 2214000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29273VBA7 $2.2M 0.41 2128000 DBT US
VERALTO CORP 92338CAP8 $2.2M 0.41 2170000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY 694308KJ5 $2.2M 0.41 2070000 DBT US
BROADCOM INC 11135FDA6 $2.1M 0.40 2157000 DBT US
AUTONATION INC 05329WAS1 $2.1M 0.40 2408000 DBT US
BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD 055451BE7 $2.1M 0.39 2055000 DBT AU
YAMANA GOLD INC 98462YAF7 $2.1M 0.39 2356000 DBT CA
ERAC USA FINANCE LLC 26884TBB7 $2.1M 0.39 2095000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06055HAK9 $2.1M 0.39 2058000 DBT US
SALESFORCE INC 79466LAR5 $2.1M 0.39 2077000 DBT US
SKYMILES IP LTD / DELTA AIR LINE INC 830867AB3 $2.1M 0.39 2075857 DBT KY
PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO 744448CZ2 $2.1M 0.39 2042000 DBT US
MERCK & COMPANY INC 58933YBZ7 $2.1M 0.38 2097000 DBT US
VERISK ANALYTICS INC 92345YAQ9 $2.0M 0.38 2077000 DBT US
WELLTOWER OP LLC 95041AAF5 $2.0M 0.38 2025000 DBT US
GILEAD SCIENCES INC 375558CM3 $2.0M 0.37 2000000 DBT US
MARRIOTT INTERNATIONAL INC 571903BY8 $2.0M 0.37 2067000 DBT US
ONEOK INC 682680BL6 $2.0M 0.37 1896000 DBT US
ELI LILLY & COMPANY 532457DR6 $2.0M 0.37 2000000 DBT US
VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 92840VAW2 $2.0M 0.37 2032000 DBT US
HOST HOTELS & RESORTS LP 44107TAZ9 $2.0M 0.37 2086000 DBT US
INVITATION HOMES OPERATING PARTNERSHIP LP 46188BAF9 $2.0M 0.37 1934000 DBT US
PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANY 74456QCK0 $2.0M 0.36 1937000 DBT US
SALESFORCE INC 79466LAT1 $1.9M 0.36 1921000 DBT US

लाभांश 14 भुगतान

08
5.23%TTM यील्ड
$2.47TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
30 सितमबर 2026$0.1850
31 अगस्त 2026$0.2080
31 जुलाई 2026$0.2090
30 जून 2026$0.2010
29 मई 2026$0.2050
30 अप्रैल 2026$0.2090
31 मार्च 2026$0.2090
2 मार्च 2026$0.1390
2 फ़रवरी 2026$0.2080
30 दिसमबर 2025$0.2820
1 दिसमबर 2025$0.2040
3 नवमबर 2025$0.2100
1 अक्टूबर 2025$0.2050
2 सितमबर 2025$0.2050

संस्थागत मालिक (13F) 3 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $532503450 99.68% 10665000 शेयर 30 जून 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $1262081 0.24% 25277 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $427601 0.08% 8564 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
PSCT Invesco S&P SmallCap Informatio… $536.7M
INDY iShares India 50 ETF $538.2M
IPKW Invesco International BuyBack A… $544.8M
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Mu… $545.8M
QDEF FlexShares Quality Dividend Def… $545.8M
IBHG iShares iBonds 2027 Term High Y… $533.2M
NAIL Direxion Daily Homebuilders & S… लीवरेज्ड/इनवर्स $532.2M
PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF $530.8M
DFVX Dimensional US Large Cap Vector… $527.0M
ABFL Abacus FCF Leaders ETF $526.1M