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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -3.12%▼ -2.74%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -3.89%▼ -3.10%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$9.9M
तिमाही समाप्त मई 2026 +$5.1M
पिछला 12 महीने +$542.7M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 271 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
CF INDUSTRIES INC 12527GAF0 $1.5M 0.27 1456000 DBT US
B.A.T CAPITAL CORP 05526DBX2 $1.5M 0.27 1269000 DBT US
ORACLE CORP 68389XCJ2 $1.4M 0.27 1395000 DBT US
JBS USA HOLDING LUX SARL 46590XAY2 $1.4M 0.27 1395000 DBT LU
NUTRIEN LTD 67077MAN8 $1.4M 0.27 1555000 DBT CA
BOOKING HOLDINGS INC 09857LBN7 $1.4M 0.27 1430000 DBT US
LEIDOS INC 52532XAN5 $1.4M 0.27 1473000 DBT US
NEWS CORP 65249BAB5 $1.4M 0.27 1448000 DBT US
CVS HEALTH CORP 126650DX5 $1.4M 0.26 1380000 DBT US
CVS HEALTH CORP 126650CY4 $1.4M 0.26 1499000 DBT US
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 026874DX2 $1.4M 0.26 1360000 DBT US
CONOCOPHILLIPS COMPANY 20826FBL9 $1.4M 0.26 1382000 DBT US
CANTOR FITZGERALD LP 138616AM9 $1.4M 0.26 1325000 DBT US
COMMONWEALTH EDISON COMPANY 202795JX9 $1.4M 0.26 1365000 DBT US
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC 31620MCE4 $1.3M 0.25 1353000 DBT US
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 37045XFA9 $1.3M 0.25 1328000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135DF0 $1.3M 0.25 1346000 DBT US
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 86562MEF3 $1.3M 0.25 1335000 DBT JP
CDW LLC / CDW FINANCE CORP 12513GBH1 $1.3M 0.24 1365000 DBT US
MIZUHO BANK LTD 60688XBQ2 $1.3M 0.24 1285000 DBT JP
ELI LILLY & COMPANY 532457CL0 $1.3M 0.24 1283000 DBT US
BARCLAYS PLC 06738ECG8 $1.3M 0.24 1210000 DBT GB
AEP TEXAS INC 00108WAT7 $1.3M 0.24 1232000 DBT US
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 842400GU1 $1.3M 0.24 1401000 DBT US
LINCOLN NATIONAL CORP 534187BQ1 $1.3M 0.24 1380000 DBT US
ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY 04316JAM1 $1.3M 0.24 1261000 DBT US
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC 47233JGT9 $1.2M 0.23 1406000 DBT US
ELEVANCE HEALTH INC 94973VAH0 $1.2M 0.23 1166000 DBT US
TOTALENERGIES CAPITAL USA LLC 89158TAB5 $1.2M 0.23 1230000 DBT US
CITADEL SECURITIES GLOBAL HOLDINGS LLC 17289RAE6 $1.2M 0.23 1230000 DBT US
ALPHABET INC 02079KAY3 $1.2M 0.23 1228000 DBT US
BAXTER INTERNATIONAL INC 071813DD8 $1.2M 0.22 1211000 DBT US
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 10373QBR0 $1.2M 0.22 1571000 DBT US
BOEING COMPANY (THE) 097023CE3 $1.2M 0.22 1455000 DBT US
LIBERTY MUTUAL GROUP INC 53079EBR4 $1.1M 0.20 1110000 DBT US
VIATRIS INC 92556VAE6 $1.0M 0.20 1341000 DBT US
BOEING COMPANY (THE) 097023CP8 $1.0M 0.19 1200000 DBT US
HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAF2 $1.0M 0.19 1046000 DBT US
BUNGE LTD FINANCE CORP 120568BE9 $989K 0.18 1000000 DBT US
VENTAS REALTY LP 92277GAX5 $975K 0.18 946000 DBT US
WELLTOWER OP LLC 95040QAL8 $972K 0.18 1055000 DBT US
POLAND, REPUBLIC OF - STATE TREASURY 857524AK8 $969K 0.18 965000 DBT PL
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3B7 $929K 0.17 932000 DBT US
COREBRIDGE GLOBAL FUNDING 00138CBH0 $924K 0.17 933000 DBT US
CHUBB INA HOLDINGS LLC 171239AM8 $910K 0.17 922000 DBT US
SALESFORCE INC 79466LAS3 $881K 0.16 880000 DBT US
BPCE SA 05571ABJ3 $873K 0.16 870000 DBT FR
MOBILITY GLOBAL INC 60744MAC0 $870K 0.16 855000 DBT US
NATWEST MARKETS PLC 63906YAU2 $865K 0.16 865000 DBT GB
HYATT HOTELS CORP 448579AW2 $837K 0.16 844000 DBT US

लाभांश 14 भुगतान

08
5.23%TTM यील्ड
$2.47TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
30 सितमबर 2026$0.1850
31 अगस्त 2026$0.2080
31 जुलाई 2026$0.2090
30 जून 2026$0.2010
29 मई 2026$0.2050
30 अप्रैल 2026$0.2090
31 मार्च 2026$0.2090
2 मार्च 2026$0.1390
2 फ़रवरी 2026$0.2080
30 दिसमबर 2025$0.2820
1 दिसमबर 2025$0.2040
3 नवमबर 2025$0.2100
1 अक्टूबर 2025$0.2050
2 सितमबर 2025$0.2050

संस्थागत मालिक (13F) 3 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $532503450 99.68% 10665000 शेयर 30 जून 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $1262081 0.24% 25277 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $427601 0.08% 8564 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
PSCT Invesco S&P SmallCap Informatio… $536.7M
INDY iShares India 50 ETF $538.2M
IPKW Invesco International BuyBack A… $544.8M
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Mu… $545.8M
QDEF FlexShares Quality Dividend Def… $545.8M
IBHG iShares iBonds 2027 Term High Y… $533.2M
NAIL Direxion Daily Homebuilders & S… लीवरेज्ड/इनवर्स $532.2M
PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF $530.8M
DFVX Dimensional US Large Cap Vector… $527.0M
ABFL Abacus FCF Leaders ETF $526.1M