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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -3.12%▼ -2.74%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -3.89%▼ -3.10%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$9.9M
तिमाही समाप्त मई 2026 +$5.1M
पिछला 12 महीने +$542.7M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 271 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
SYNOPSYS INC 871607AD9 $1.9M 0.36 1907000 DBT US
NGPL PIPECO LLC 62912XAG9 $1.9M 0.36 1900000 DBT US
AT&T INC 00206RNG3 $1.9M 0.35 1910000 DBT US
DCP MIDSTREAM OPERATING LP 23311VAK3 $1.9M 0.35 2055000 DBT US
PILGRIM'S PRIDE CORP 72147KAK4 $1.9M 0.35 1802000 DBT US
PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC 720186AQ8 $1.9M 0.35 1829000 DBT US
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 89236TPJ8 $1.9M 0.35 1892000 DBT US
JACOBS SOLUTIONS INC 46982LAB4 $1.9M 0.35 1892000 DBT US
PUGET ENERGY INC 745310AQ5 $1.8M 0.35 1832000 DBT US
APTARGROUP INC 038336AB9 $1.8M 0.34 1854000 DBT US
SMITHFIELD FOODS INC 832248BD9 $1.8M 0.34 2081000 DBT US
OHIO POWER COMPANY 677415CW9 $1.8M 0.34 1766000 DBT US
B.A.T CAPITAL CORP 05526DBD6 $1.8M 0.34 2000000 DBT US
ABBVIE INC 00287YEA3 $1.8M 0.34 1781000 DBT US
REGENCY CENTERS LP 75884RBF9 $1.8M 0.34 1840000 DBT US
HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAG0 $1.8M 0.33 1795000 DBT US
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATION OPERATING CAPITAL CORP 161175CP7 $1.8M 0.33 1710000 DBT US
KIMCO REALTY OP LLC 49447BAA1 $1.7M 0.32 1597000 DBT US
COMMONSPIRIT HEALTH 20268JBD4 $1.7M 0.32 1788000 DBT US
VICI PROPERTIES LP 925650AH6 $1.7M 0.32 1718000 DBT US
DT MIDSTREAM INC 23345MAA5 $1.7M 0.32 1725000 DBT US
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 29379VBN2 $1.7M 0.31 1681000 DBT US
MERCK & COMPANY INC 58933YBS3 $1.7M 0.31 1668000 DBT US
FOUNDRY JV HOLDCO LLC 350930AG8 $1.7M 0.31 1600000 DBT US
SEMPRA 816851BM0 $1.7M 0.31 1681000 DBT US
GLP CAPITAL LP / GLP FINANCING II INC 361841AR0 $1.7M 0.31 1844000 DBT US
AMGEN INC 031162DR8 $1.6M 0.31 1614000 DBT US
DUKE ENERGY INDIANA LLC 26443TAE6 $1.6M 0.31 1614000 DBT US
MOTOROLA SOLUTIONS INC 620076CC1 $1.6M 0.31 1606000 DBT US
PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II 74256LFE4 $1.6M 0.31 1660000 DBT US
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 03522AAH3 $1.6M 0.30 1665000 DBT US
FIFTH THIRD FINANCIAL CORP 200340AW7 $1.6M 0.30 1564000 DBT US
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 606822DV3 $1.6M 0.30 1605000 DBT JP
ALLY FINANCIAL INC 02005NBW9 $1.6M 0.30 1590000 DBT US
PACIFICORP 695114BZ0 $1.6M 0.30 1614000 DBT US
WESTERN UNION COMPANY (THE) 959802BB4 $1.6M 0.29 1570000 DBT US
BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP 11120VAM5 $1.5M 0.29 1512000 DBT US
SMITHFIELD FOODS INC 832248BB3 $1.5M 0.29 1532000 DBT US
TEXTRON INC 883203CD1 $1.5M 0.29 1450000 DBT US
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 842400JE4 $1.5M 0.29 1499000 DBT US
EOG RESOURCES INC 26875PAZ4 $1.5M 0.28 1499000 DBT US
INTERSTATE POWER AND LIGHT COMPANY 461070AU8 $1.5M 0.28 1464000 DBT US
CENOVUS ENERGY INC 15135UAW9 $1.5M 0.28 1694000 DBT CA
WILLIAMS COMPANIES INC (THE) 969457CJ7 $1.5M 0.28 1449000 DBT US
HCA INC 404119DJ5 $1.5M 0.28 1500000 DBT US
ONEOK INC 682680CE1 $1.5M 0.28 1499000 DBT US
ING GROEP NV 456837BV4 $1.5M 0.27 1465000 DBT NL
WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP 958667AC1 $1.5M 0.27 1499000 DBT US
KINROSS GOLD CORP 496902AT4 $1.5M 0.27 1365000 DBT CA
EVERGY METRO INC 30037DAE5 $1.5M 0.27 1461000 DBT US

लाभांश 14 भुगतान

08
5.23%TTM यील्ड
$2.47TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
30 सितमबर 2026$0.1850
31 अगस्त 2026$0.2080
31 जुलाई 2026$0.2090
30 जून 2026$0.2010
29 मई 2026$0.2050
30 अप्रैल 2026$0.2090
31 मार्च 2026$0.2090
2 मार्च 2026$0.1390
2 फ़रवरी 2026$0.2080
30 दिसमबर 2025$0.2820
1 दिसमबर 2025$0.2040
3 नवमबर 2025$0.2100
1 अक्टूबर 2025$0.2050
2 सितमबर 2025$0.2050

संस्थागत मालिक (13F) 3 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $532503450 99.68% 10665000 शेयर 30 जून 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $1262081 0.24% 25277 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $427601 0.08% 8564 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
PSCT Invesco S&P SmallCap Informatio… $536.7M
INDY iShares India 50 ETF $538.2M
IPKW Invesco International BuyBack A… $544.8M
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Mu… $545.8M
QDEF FlexShares Quality Dividend Def… $545.8M
IBHG iShares iBonds 2027 Term High Y… $533.2M
NAIL Direxion Daily Homebuilders & S… लीवरेज्ड/इनवर्स $532.2M
PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF $530.8M
DFVX Dimensional US Large Cap Vector… $527.0M
ABFL Abacus FCF Leaders ETF $526.1M