ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)

प्रबंधन कंपनी · CBSX · श्रृंखला S000093204 · SEC EDGAR पर देखें ↗

शुद्ध संपत्ति
$1.2M
होल्डिंग्स
1886
तिथि अनुसार
31 मई 2026
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
26.75%
स्थितियों की प्रभावी संख्या
6.9
1% से ऊपर की स्थितियाँ
7
इस पृष्ठ पर

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (मई 2026)
-$13K
तिमाही समाप्त मई 2026
-$13K
पिछला 12 महीने
+$823K

जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1886 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
Kohl's Corp. 500255104 $460 0.04 32 EC US
Buckle, Inc. (The) 118440106 $459 0.04 10 EC US
Addus HomeCare Corp. 006739106 $458 0.04 5 EC US
TriCo Bancshares 896095106 $457 0.04 9 EC US
Enviri Corp. 415864107 $456 0.04 22 EC US
Alamo Group, Inc. 011311107 $452 0.04 3 EC US
Astrana Health, Inc. 03763A207 $451 0.04 12 EC US
Hope Bancorp, Inc. 43940T109 $451 0.04 36 EC US
La-Z-Boy, Inc. 505336107 $451 0.04 12 EC US
Intellia Therapeutics, Inc. 45826J105 $450 0.04 32 EC US
Gorman-Rupp Co. (The) 383082104 $450 0.04 6 EC US
Dime Community Bancshares, Inc. 25432X102 $449 0.04 12 EC US
Enovix Corp. 293594107 $447 0.04 56 EC US
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA — $447 0.04 8 EC PA
Dauch Corp. 024061103 $445 0.04 67 EC US
Greif, Inc. 397624107 $443 0.04 7 EC US
1st Source Corp. 336901103 $443 0.04 6 EC US
ProPetro Holding Corp. 74347M108 $443 0.04 29 EC US
Dorian LPG Ltd. — $442 0.04 11 EC MH
PROG Holdings, Inc. 74319R101 $441 0.04 12 EC US
BlackLine, Inc. 09239B109 $441 0.04 15 EC US
Mineralys Therapeutics, Inc. 603170101 $441 0.04 14 EC US
UFP Technologies, Inc. 902673102 $440 0.04 2 EC US
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. 03762U105 $438 0.04 40 EC US
Ecovyst, Inc. 27923Q109 $435 0.04 33 EC US
Red Cat Holdings, Inc. 75644T100 $435 0.04 30 EC US
Hillman Solutions Corp. 431636109 $433 0.04 58 EC US
Alumis, Inc. 022307102 $432 0.04 20 EC US
Tennant Co. 880345103 $431 0.04 5 EC US
Marqeta, Inc. 57142B104 $430 0.04 106 EC US
Origin Bancorp, Inc. 68621T102 $429 0.04 9 EC US
SkyWater Technology, Inc. 83089J108 $429 0.04 11 EC US
Progress Software Corp. 743312100 $427 0.04 13 EC US
Payoneer Global, Inc. 70451X104 $426 0.04 82 EC US
Carter's, Inc. 146229109 $424 0.04 11 EC US
Lakeland Financial Corp. 511656100 $424 0.04 7 EC US
Greenbrier Cos., Inc. (The) 393657101 $424 0.04 9 EC US
Ardelyx, Inc. 039697107 $423 0.04 70 EC US
Century Communities, Inc. 156504300 $423 0.04 8 EC US
Worthington Steel, Inc. 982104101 $422 0.04 10 EC US
Procept Biorobotics Corp. 74276L105 $421 0.04 16 EC US
Wolverine World Wide, Inc. 978097103 $421 0.04 24 EC US
ConnectOne Bancorp, Inc. 20786W107 $421 0.04 14 EC US
REX American Resources Corp. 761624105 $421 0.04 9 EC US
Borr Drilling Ltd. — $421 0.04 84 EC BM
Live Oak Bancshares, Inc. 53803X105 $418 0.04 11 EC US
Ivanhoe Electric, Inc. 46578C108 $417 0.04 31 EC US
Bank First Corp. 06211J100 $417 0.04 3 EC US
Lincoln Educational Services Corp. 533535100 $417 0.04 9 EC US
Fortrea Holdings, Inc. 34965K107 $416 0.04 27 EC US
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क्षेत्रवार विवरण

Industrials
26.7%
Healthcare
17.9%
Technology
13.4%
Financials
12.1%
Real Estate
6.6%
Materials
4.6%
Financial Services
4.6%
Energy
4.5%
Consumer Discretionary
3.8%
Utilities
3.2%
Retail
2.6%
Communication Services
2.1%
Consumer products
1.9%
Communications
1.7%
Diversified Consumer Services
1.1%
Telecommunication
0.9%
Consumer Staples
0.7%
Packaging
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Paper & Forest
0.1%
N/A
0.0%

लाभांश 4 भुगतान

$1.07
TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेट राशि / शेयर
24 जून 2026 $0.1360
25 मार्च 2026 $0.1510
24 दिसमबर 2025 $0.6440
24 सितमबर 2025 $0.1340

संस्थागत मालिक (13F) 2 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $492567 69.56% 10552 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $215522 30.44% 4617 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

इस जारीकर्ता से अधिक

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TQQQ ProShares UltraPro QQQ $39.8B
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UPRO ProShares UltraPro S&P500 $5.5B
USD ProShares Ultra Semiconductors लीवरेज्ड/इनवर्स $3.0B
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ लीवरेज्ड/इनवर्स $2.2B
BITO ProShares Bitcoin ETF $1.7B
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