ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)

प्रबंधन कंपनी · CBSX · श्रृंखला S000093204 · SEC EDGAR पर देखें ↗

शुद्ध संपत्ति
$1.2M
होल्डिंग्स
1886
तिथि अनुसार
31 मई 2026
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
26.75%
स्थितियों की प्रभावी संख्या
6.9
1% से ऊपर की स्थितियाँ
7
इस पृष्ठ पर

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (मई 2026)
-$13K
तिमाही समाप्त मई 2026
-$13K
पिछला 12 महीने
+$823K

जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1886 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
Heritage Financial Corp. 42722X106 $272 0.02 10 EC US
Everforth, Inc. 00191U102 $272 0.02 12 EC US
Guardian Pharmacy Services, Inc. 40145W101 $271 0.02 7 EC US
Hanmi Financial Corp. 410495204 $271 0.02 9 EC US
Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. 92552R406 $269 0.02 6 EC US
Metropolitan Bank Holding Corp. 591774104 $269 0.02 3 EC US
FLEX LNG Ltd. — $268 0.02 9 EC BM
Tyra Biosciences, Inc. 90240B106 $267 0.02 8 EC US
Vertex, Inc. 92538J106 $267 0.02 20 EC US
United Fire Group, Inc. 910340108 $266 0.02 6 EC US
Dole plc — $266 0.02 19 EC IE
Strive, Inc. 862945300 $265 0.02 15 EC US
Mercantile Bank Corp. 587376104 $265 0.02 5 EC US
AMC Entertainment Holdings, Inc. 00165C302 $265 0.02 153 EC US
Ermenegildo Zegna NV — $265 0.02 18 EC NL
Tootsie Roll Industries, Inc. 890516107 $264 0.02 7 EC US
Olema Pharmaceuticals, Inc. 68062P106 $264 0.02 20 EC US
Alphatec Holdings, Inc. 02081G201 $264 0.02 34 EC US
Absci Corp. 00091E109 $263 0.02 39 EC US
WaVe Life Sciences Ltd. — $263 0.02 40 EC SG
Diversified Energy Co. 25520W107 $262 0.02 18 EC US
PennyMac Mortgage Investment Trust 70931T103 $262 0.02 25 EC US
Porch Group, Inc. 733245104 $260 0.02 25 EC US
Horizon Bancorp, Inc. 440407104 $260 0.02 14 EC US
Butterfly Network, Inc. 124155102 $259 0.02 57 EC US
TrustCo Bank Corp. 898349204 $259 0.02 5 EC US
National Beverage Corp. 635017106 $259 0.02 7 EC US
Nutex Health, Inc. 67079U306 $258 0.02 2 EC US
Vir Biotechnology, Inc. 92764N102 $258 0.02 27 EC US
Pagaya Technologies Ltd. — $257 0.02 17 EC IL
ASP Isotopes, Inc. 00218A105 $257 0.02 33 EC US
Business First Bancshares, Inc. 12326C105 $256 0.02 9 EC US
Life360, Inc. 532206109 $255 0.02 6 EC US
Gold.com, Inc. 00181T107 $254 0.02 6 EC US
Transcat, Inc. 893529107 $254 0.02 3 EC US
Liquidity Services, Inc. 53635B107 $253 0.02 7 EC US
National Presto Industries, Inc. 637215104 $253 0.02 2 EC US
GigaCloud Technology, Inc. — $252 0.02 7 EC KY
Hyliion Holdings Corp. 449109107 $252 0.02 36 EC US
Northeast Bank 66405S100 $251 0.02 2 EC US
Myers Industries, Inc. 628464109 $251 0.02 11 EC US
Camden National Corp. 133034108 $250 0.02 5 EC US
Unitil Corp. 913259107 $250 0.02 5 EC US
Amerant Bancorp, Inc. 023576101 $250 0.02 11 EC US
JBG SMITH Properties 46590V100 $249 0.02 17 EC US
PagerDuty, Inc. 69553P100 $249 0.02 25 EC US
Cogent Communications Holdings, Inc. 19239V302 $249 0.02 14 EC US
Firstsun Capital Bancorp 33767U107 $248 0.02 7 EC US
Whitestone REIT 966084204 $248 0.02 13 EC US
QuidelOrtho Corp. 219798105 $247 0.02 19 EC US
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क्षेत्रवार विवरण

Industrials
26.7%
Healthcare
17.9%
Technology
13.4%
Financials
12.1%
Real Estate
6.6%
Materials
4.6%
Financial Services
4.6%
Energy
4.5%
Consumer Discretionary
3.8%
Utilities
3.2%
Retail
2.6%
Communication Services
2.1%
Consumer products
1.9%
Communications
1.7%
Diversified Consumer Services
1.1%
Telecommunication
0.9%
Consumer Staples
0.7%
Packaging
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Paper & Forest
0.1%
N/A
0.0%

लाभांश 4 भुगतान

$1.07
TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेट राशि / शेयर
24 जून 2026 $0.1360
25 मार्च 2026 $0.1510
24 दिसमबर 2025 $0.6440
24 सितमबर 2025 $0.1340

संस्थागत मालिक (13F) 2 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $492567 69.56% 10552 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $215522 30.44% 4617 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

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