ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)

प्रबंधन कंपनी · CBSX · श्रृंखला S000093204 · SEC EDGAR पर देखें ↗

शुद्ध संपत्ति
$1.2M
होल्डिंग्स
1886
तिथि अनुसार
31 मई 2026
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
26.75%
स्थितियों की प्रभावी संख्या
6.9
1% से ऊपर की स्थितियाँ
7
इस पृष्ठ पर

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (मई 2026)
-$13K
तिमाही समाप्त मई 2026
-$13K
पिछला 12 महीने
+$823K

जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1886 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
Enpro, Inc. 29355X107 $2K 0.16 6 EC US
Southwest Gas Holdings, Inc. 844895102 $2K 0.16 21 EC US
Essential Properties Realty Trust, Inc. 29670E107 $2K 0.15 59 EC US
Protagonist Therapeutics, Inc. 74366E102 $2K 0.15 18 EC US
Mercury Systems, Inc. 589378108 $2K 0.15 16 EC US
Kite Realty Group Trust 49803T300 $2K 0.15 65 EC US
United Bankshares, Inc. 909907107 $2K 0.15 41 EC US
Granite Construction, Inc. 387328107 $2K 0.15 13 EC US
TXNM Energy, Inc. 69349H107 $2K 0.15 30 EC US
PTC Therapeutics, Inc. 69366J200 $2K 0.15 24 EC US
Noble Corp. plc — $2K 0.15 38 EC GB
Valaris Ltd. — $2K 0.15 19 EC BM
Glaukos Corp. 377322102 $2K 0.15 17 EC US
Novanta, Inc. 67000B104 $2K 0.15 11 EC CA
Garrett Motion, Inc. 366505105 $2K 0.15 53 EC US
Archrock, Inc. 03957W106 $2K 0.15 51 EC US
Portland General Electric Co. 736508847 $2K 0.15 34 EC US
Hancock Whitney Corp. 410120109 $2K 0.15 25 EC US
Transocean Ltd. — $2K 0.15 275 EC CH
Taylor Morrison Home Corp. 87724P106 $2K 0.15 29 EC US
Ameris Bancorp 03076K108 $2K 0.14 20 EC US
Black Hills Corp. 092113109 $2K 0.14 23 EC US
New Jersey Resources Corp. 646025106 $2K 0.14 30 EC US
Nuvalent, Inc. 670703107 $2K 0.14 15 EC US
Synaptics, Inc. 87157D109 $2K 0.14 12 EC US
Piper Sandler Cos. 724078209 $2K 0.14 21 EC US
Matson, Inc. 57686G105 $2K 0.14 9 EC US
TG Therapeutics, Inc. 88322Q108 $2K 0.14 43 EC US
Construction Partners, Inc. 21044C107 $2K 0.14 14 EC US
Essent Group Ltd. — $2K 0.14 28 EC BM
Spyre Therapeutics, Inc. 00773J202 $2K 0.14 22 EC US
MARA Holdings, Inc. 565788106 $2K 0.14 112 EC US
Navitas Semiconductor Corp. 63942X106 $2K 0.14 60 EC US
Hims & Hers Health, Inc. 433000106 $2K 0.14 61 EC US
Atlantic Union Bankshares Corp. 04911A107 $2K 0.14 42 EC US
DigitalBridge Group, Inc. 25401T603 $2K 0.14 101 EC US
CRISPR Therapeutics AG — $2K 0.13 28 EC CH
Balchem Corp. 057665200 $2K 0.13 10 EC US
Compass, Inc. 20464U100 $2K 0.13 190 EC US
Casella Waste Systems, Inc. 147448104 $2K 0.13 19 EC US
HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 41068X100 $2K 0.13 38 EC US
Selective Insurance Group, Inc. 816300107 $2K 0.13 18 EC US
Plug Power, Inc. 72919P202 $2K 0.13 393 EC US
Commvault Systems, Inc. 204166102 $2K 0.13 13 EC US
Boot Barn Holdings, Inc. 099406100 $2K 0.13 9 EC US
Kulicke & Soffa Industries, Inc. 501242101 $2K 0.13 15 EC US
Phillips Edison & Co., Inc. 71844V201 $2K 0.13 38 EC US
Warrior Met Coal, Inc. 93627C101 $2K 0.13 16 EC US
USA Rare Earth, Inc. 91733P107 $2K 0.13 54 EC US
Home BancShares, Inc. 436893200 $1K 0.13 56 EC US
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क्षेत्रवार विवरण

Industrials
26.7%
Healthcare
17.9%
Technology
13.4%
Financials
12.1%
Real Estate
6.6%
Materials
4.6%
Financial Services
4.6%
Energy
4.5%
Consumer Discretionary
3.8%
Utilities
3.2%
Retail
2.6%
Communication Services
2.1%
Consumer products
1.9%
Communications
1.7%
Diversified Consumer Services
1.1%
Telecommunication
0.9%
Consumer Staples
0.7%
Packaging
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Paper & Forest
0.1%
N/A
0.0%

लाभांश 4 भुगतान

$1.07
TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेट राशि / शेयर
24 जून 2026 $0.1360
25 मार्च 2026 $0.1510
24 दिसमबर 2025 $0.6440
24 सितमबर 2025 $0.1340

संस्थागत मालिक (13F) 2 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $492567 69.56% 10552 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $215522 30.44% 4617 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

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