ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)

प्रबंधन कंपनी · CBSX · श्रृंखला S000093204 · SEC EDGAR पर देखें ↗

शुद्ध संपत्ति
$1.2M
होल्डिंग्स
1886
तिथि अनुसार
31 मई 2026
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
26.75%
स्थितियों की प्रभावी संख्या
6.9
1% से ऊपर की स्थितियाँ
7
इस पृष्ठ पर

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (मई 2026)
-$13K
तिमाही समाप्त मई 2026
-$13K
पिछला 12 महीने
+$823K

जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1886 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
Centrus Energy Corp. 15643U104 $912 0.08 5 EC US
Kaiser Aluminum Corp. 483007704 $910 0.08 5 EC US
Patrick Industries, Inc. 703343103 $905 0.08 10 EC US
Simmons First National Corp. 828730200 $901 0.08 42 EC US
Marex Group plc — $900 0.08 17 EC GB
Q2 Holdings, Inc. 74736L109 $900 0.08 19 EC US
Seadrill Ltd. — $896 0.08 19 EC BM
Integer Holdings Corp. 45826H109 $894 0.08 10 EC US
Penguin Solutions, Inc. 706915105 $893 0.08 16 EC US
Alignment Healthcare, Inc. 01625V104 $889 0.08 58 EC US
Towne Bank 89214P109 $886 0.08 26 EC US
GEO Group, Inc. (The) 36162J106 $884 0.08 39 EC US
Denali Therapeutics, Inc. 24823R105 $884 0.08 42 EC US
Seacoast Banking Corp. of Florida 811707801 $879 0.08 29 EC US
Crescent Energy Co. 44952J104 $879 0.08 76 EC US
Upstart Holdings, Inc. 91680M107 $879 0.08 26 EC US
Red Rock Resorts, Inc. 75700L108 $876 0.08 15 EC US
Brookdale Senior Living, Inc. 112463104 $875 0.08 68 EC US
Exponent, Inc. 30214U102 $875 0.08 15 EC US
NetScout Systems, Inc. 64115T104 $874 0.07 21 EC US
Cinemark Holdings, Inc. 17243V102 $868 0.07 31 EC US
Ambarella, Inc. — $866 0.07 12 EC KY
Chesapeake Utilities Corp. 165303108 $863 0.07 7 EC US
Lionsgate Studios Corp. 53626N102 $861 0.07 60 EC CA
Blackstone Mortgage Trust, Inc. 09257W100 $859 0.07 47 EC US
Acadia Realty Trust 004239109 $859 0.07 39 EC US
Palomar Holdings, Inc. 69753M105 $856 0.07 8 EC US
Adeia, Inc. 00676P107 $855 0.07 32 EC US
Phinia, Inc. 71880K101 $850 0.07 11 EC US
Dave, Inc. 23834J201 $848 0.07 3 EC US
StoneCo Ltd. — $847 0.07 74 EC KY
Madison Square Garden Entertainment Corp. 558256103 $846 0.07 12 EC US
Cushman & Wakefield Ltd. — $846 0.07 68 EC BM
Concentra Group Holdings Parent, Inc. 20603L102 $846 0.07 34 EC US
Curbline Properties Corp. 23128Q101 $845 0.07 29 EC US
Provident Financial Services, Inc. 74386T105 $843 0.07 38 EC US
Gulfport Energy Corp. 402635502 $843 0.07 5 EC US
Par Pacific Holdings, Inc. 69888T207 $842 0.07 15 EC US
Chefs' Warehouse, Inc. (The) 163086101 $842 0.07 11 EC US
Nicolet Bankshares, Inc. 65406E102 $842 0.07 6 EC US
Immunovant, Inc. 45258J102 $832 0.07 25 EC US
Aehr Test Systems 00760J108 $831 0.07 9 EC US
Helios Technologies, Inc. 42328H109 $831 0.07 10 EC US
MGE Energy, Inc. 55277P104 $830 0.07 11 EC US
Urban Edge Properties 91704F104 $830 0.07 37 EC US
Centuri Holdings, Inc. 155923105 $830 0.07 27 EC US
Atkore, Inc. 047649108 $828 0.07 10 EC US
NMI Holdings, Inc. 629209305 $826 0.07 23 EC US
Oruka Therapeutics, Inc. 687604108 $819 0.07 14 EC US
WaFd, Inc. 938824109 $818 0.07 23 EC US
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क्षेत्रवार विवरण

Industrials
26.7%
Healthcare
17.9%
Technology
13.4%
Financials
12.1%
Real Estate
6.6%
Materials
4.6%
Financial Services
4.6%
Energy
4.5%
Consumer Discretionary
3.8%
Utilities
3.2%
Retail
2.6%
Communication Services
2.1%
Consumer products
1.9%
Communications
1.7%
Diversified Consumer Services
1.1%
Telecommunication
0.9%
Consumer Staples
0.7%
Packaging
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Paper & Forest
0.1%
N/A
0.0%

लाभांश 4 भुगतान

$1.07
TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेट राशि / शेयर
24 जून 2026 $0.1360
25 मार्च 2026 $0.1510
24 दिसमबर 2025 $0.6440
24 सितमबर 2025 $0.1340

संस्थागत मालिक (13F) 2 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $492567 69.56% 10552 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $215522 30.44% 4617 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

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TQQQ ProShares UltraPro QQQ $39.8B
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UPRO ProShares UltraPro S&P500 $5.5B
USD ProShares Ultra Semiconductors लीवरेज्ड/इनवर्स $3.0B
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ लीवरेज्ड/इनवर्स $2.2B
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