ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF (FB)

प्रबंधन कंपनी · CBSX · श्रृंखला S000093206 · SEC EDGAR पर देखें ↗

शुद्ध संपत्ति
$1.8M
होल्डिंग्स
507
तिथि अनुसार
31 मई 2026
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
43.00%
स्थितियों की प्रभावी संख्या
8.6
1% से ऊपर की स्थितियाँ
18
इस पृष्ठ पर

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (मई 2026)
+$0
तिमाही समाप्त मई 2026
+$0
पिछला 12 महीने
+$1.4M

जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 507 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
Weyerhaeuser Co. 962166104 $392 0.02 16 EC US
Quest Diagnostics, Inc. 74834L100 $390 0.02 2 EC US
Amcor plc — $388 0.02 10 EC JE
EchoStar Corp. 278768106 $388 0.02 3 EC US
Mid-America Apartment Communities, Inc. 59522J103 $387 0.02 3 EC US
Incyte Corp. 45337C102 $387 0.02 4 EC US
F5, Inc. 315616102 $383 0.02 1 EC US
Leidos Holdings, Inc. 525327102 $383 0.02 3 EC US
WR Berkley Corp. 084423102 $381 0.02 6 EC US
Global Payments, Inc. 37940X102 $378 0.02 5 EC US
Moderna, Inc. 60770K107 $378 0.02 8 EC US
CDW Corp. 12514G108 $376 0.02 3 EC US
Snap-on, Inc. 833034101 $371 0.02 1 EC US
Bunge Global SA — $370 0.02 3 EC CH
International Paper Co. 460146103 $368 0.02 11 EC US
Textron, Inc. 883203101 $367 0.02 4 EC US
Tyson Foods, Inc. 902494103 $366 0.02 6 EC US
Ralph Lauren Corp. 751212101 $364 0.02 1 EC US
Kimco Realty Corp. 49446R109 $361 0.02 15 EC US
Jacobs Solutions, Inc. 46982L108 $360 0.02 3 EC US
Las Vegas Sands Corp. 517834107 $354 0.02 7 EC US
Invitation Homes, Inc. 46187W107 $351 0.02 12 EC US
Tractor Supply Co. 892356106 $347 0.02 11 EC US
Deckers Outdoor Corp. 243537107 $342 0.02 3 EC US
Aptiv PLC — $340 0.02 5 EC JE
Brown & Brown, Inc. 115236101 $338 0.02 6 EC US
CF Industries Holdings, Inc. 125269100 $337 0.02 3 EC US
Zimmer Biomet Holdings, Inc. 98956P102 $329 0.02 4 EC US
Ball Corp. 058498106 $328 0.02 6 EC US
Gartner, Inc. 366651107 $324 0.02 2 EC US
Everest Group Ltd. — $324 0.02 1 EC BM
Host Hotels & Resorts, Inc. 44107P104 $322 0.02 14 EC US
Avery Dennison Corp. 053611109 $318 0.02 2 EC US
Tyler Technologies, Inc. 902252105 $313 0.02 1 EC US
Best Buy Co., Inc. 086516101 $312 0.02 4 EC US
Domino's Pizza, Inc. 25754A201 $311 0.02 1 EC US
Gen Digital, Inc. 668771108 $309 0.02 12 EC US
Regency Centers Corp. 758849103 $309 0.02 4 EC US
Huntington Ingalls Industries, Inc. 446413106 $308 0.02 1 EC US
Globe Life, Inc. 37959E102 $306 0.02 2 EC US
Pinnacle West Capital Corp. 723484101 $299 0.02 3 EC US
Genuine Parts Co. 372460105 $296 0.02 3 EC US
APA Corp. 03743Q108 $291 0.02 8 EC US
Insulet Corp. 45784P101 $290 0.02 2 EC US
CoStar Group, Inc. 22160N109 $290 0.02 9 EC US
Charter Communications, Inc. 16119P108 $288 0.02 2 EC US
Nordson Corp. 655663102 $287 0.02 1 EC US
Healthpeak Properties, Inc. 42250P103 $287 0.02 15 EC US
Rollins, Inc. 775711104 $286 0.02 6 EC US
Invesco Ltd. — $285 0.02 10 EC BM
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क्षेत्रवार विवरण

Technology
40.2%
Communication Services
10.9%
Industrials
9.5%
Health Care
9.2%
Retail
8.2%
Financial Services
6.1%
Financials
4.8%
Consumer Discretionary
4.2%
Energy
3.6%
Utilities
2.4%
Consumer Staples
2.2%
Real Estate
2.0%
Communications
1.5%
Materials
1.2%
Consumer products
1.1%
Telecommunication
0.8%
Logistics & Transportation
0.4%
Packaging
0.1%

लाभांश 4 भुगतान

$0.89
TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेट राशि / शेयर
24 जून 2026 $0.3360
25 मार्च 2026 $0.1630
24 दिसमबर 2025 $0.2420
24 सितमबर 2025 $0.1450

संस्थागत मालिक (13F) 8 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Kingstone Capital Partners Texas, LLC $7006960 61.42% 12439 शेयर 30 जून 2026
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. $3262279 28.60% 73403 शेयर 30 जून 2026
Sanctuary Advisors, LLC $324259 2.84% 7296 शेयर 30 जून 2026
Sovran Advisors, LLC $313679 2.75% 7066 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $261905 2.30% 5893 शेयर 30 जून 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $235550 2.06% 5300 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $3000 0.03% 69 शेयर 30 जून 2026
Global Retirement Partners, LLC $44 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

इस जारीकर्ता से अधिक

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TQQQ ProShares UltraPro QQQ $39.8B
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