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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -5.60%▼ -5.50%
3M▼ -7.30%▼ -7.21%
6M▲ +13.73%▲ +13.98%
YTD▲ +18.95%▲ +19.40%
1Y▲ +18.24%▲ +19.06%
3Y▲ +82.90%▲ +86.27%
5Y▲ +32.06%▲ +36.69%
अधिकतम21 जून 2006 से▲ +587.58%▲ +721.28%
अस्थिरता 1Y30.81%
अस्थिरता 3 साल36.00%
अधिकतम गिरावट 3 साल -44.94% 25 नवमबर 2024 → 8 अप्रैल 2025
बीटा 3 साल1.76
शार्प 1 साल*0.70

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) -$2.0M
तिमाही समाप्त मई 2026 -$2.0M
पिछला 12 महीने -$25.8M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 414 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
Annaly Capital Management, Inc. 035710839 $542K 0.34 24827 EC US
SiTime Corp. 82982T106 $541K 0.34 762 EC US
Rambus, Inc. 750917106 $541K 0.34 3720 EC US
Ovintiv, Inc. 69047Q102 $538K 0.34 9596 EC US
Performance Food Group Co. 71377A103 $533K 0.33 5430 EC US
Tenet Healthcare Corp. 88033G407 $533K 0.33 3038 EC US
Dycom Industries, Inc. 267475101 $529K 0.33 1037 EC US
Dick's Sporting Goods, Inc. 253393102 $522K 0.33 2294 EC US
BorgWarner, Inc. 099724106 $514K 0.32 7154 EC US
Somnigroup International, Inc. 88023U101 $514K 0.32 7252 EC US
Pinnacle Financial Partners, Inc. 72348N109 $509K 0.32 5203 EC US
Jazz Pharmaceuticals plc · $497K 0.31 2102 EC IE
Mueller Industries, Inc. 624756102 $493K 0.31 3836 EC US
DT Midstream, Inc. 23345M107 $492K 0.31 3515 EC US
Permian Resources Corp. 71424F105 $492K 0.31 25586 EC US
Lincoln Electric Holdings, Inc. 533900106 $491K 0.31 1901 EC US
Clean Harbors, Inc. 184496107 $488K 0.31 1736 EC US
Nutanix, Inc. 67059N108 $487K 0.30 9345 EC US
Carlisle Cos., Inc. 142339100 $486K 0.30 1410 EC US
Aramark 03852U106 $485K 0.30 9084 EC US
Omega Healthcare Investors, Inc. 681936100 $477K 0.30 10206 EC US
TransUnion 89400J107 $476K 0.30 6649 EC US
RPM International, Inc. 749685103 $469K 0.29 4426 EC US
Roivant Sciences Ltd. · $467K 0.29 15584 EC BM
Regal Rexnord Corp. 758750103 $463K 0.29 2294 EC US
Solstice Advanced Materials, Inc. 83443Q103 $462K 0.29 5486 EC US
Jones Lang LaSalle, Inc. 48020Q107 $461K 0.29 1632 EC US
Gaming and Leisure Properties, Inc. 36467J108 $459K 0.29 9780 EC US
Lamar Advertising Co. 512816109 $457K 0.29 2998 EC US
Reinsurance Group of America, Inc. 759351604 $456K 0.29 2270 EC US
Evercore, Inc. 29977A105 $455K 0.29 1336 EC US
Toll Brothers, Inc. 889478103 $454K 0.28 3275 EC US
Exelixis, Inc. 30161Q104 $453K 0.28 8976 EC US
Guidewire Software, Inc. 40171V100 $449K 0.28 2939 EC US
Onto Innovation, Inc. 683344105 $443K 0.28 1715 EC US
Watsco, Inc. 942622200 $443K 0.28 1206 EC US
Dynatrace, Inc. 268150109 $439K 0.27 10307 EC US
Unum Group 91529Y106 $438K 0.27 5267 EC US
Saia, Inc. 78709Y105 $436K 0.27 922 EC US
Five Below, Inc. 33829M101 $433K 0.27 1906 EC US
DigitalOcean Holdings, Inc. 25402D102 $433K 0.27 2774 EC US
Graco, Inc. 384109104 $432K 0.27 5729 EC US
Penumbra, Inc. 70975L107 $431K 0.27 1355 EC US
Knight-Swift Transportation Holdings, Inc. 499049104 $424K 0.27 5610 EC US
RenaissanceRe Holdings Ltd. · $421K 0.26 1503 EC BM
New York Times Co. (The) 650111107 $420K 0.26 5584 EC US
Fidelity National Financial, Inc. 31620R303 $417K 0.26 8814 EC US
Ally Financial, Inc. 02005N100 $415K 0.26 9702 EC US
Equity LifeStyle Properties, Inc. 29472R108 $414K 0.26 6697 EC US
Texas Roadhouse, Inc. 882681109 $413K 0.26 2286 EC US

लाभांश 56 भुगतान

08
0.64%TTM यील्ड
$0.53TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
23 सितमबर 2026$0.0850
24 जून 2026$0.1060
25 मार्च 2026$0.1130
24 दिसमबर 2025$0.2240
24 सितमबर 2025$0.1590
25 जून 2025$0.0960
26 मार्च 2025$0.0590
23 दिसमबर 2024$0.1030
25 सितमबर 2024$0.0420
26 जून 2024$0.0870
20 मार्च 2024$0.0330
20 दिसमबर 2023$0.1500
20 सितमबर 2023$0.0550
21 जून 2023$0.1210
22 मार्च 2023$0.1200
22 दिसमबर 2022$0.2190
21 सितमबर 2022$0.1350
22 जून 2022$0.0660
23 मार्च 2022$0.0240
23 दिसमबर 2021$0.0640
22 सितमबर 2021$0.0200
22 जून 2021$0.0190
23 मार्च 2021$0.0090
23 दिसमबर 2020$0.0500
23 सितमबर 2020$0.0060
24 जून 2020$0.0130
25 मार्च 2020$0.0680
24 दिसमबर 2019$0.1010
25 सितमबर 2019$0.0780
25 जून 2019$0.0700
20 मार्च 2019$0.0310
26 दिसमबर 2018$0.0910
26 सितमबर 2018$0.0380
20 जून 2018$0.0400
21 मार्च 2018$0.0200
26 दिसमबर 2017$0.0660
27 सितमबर 2017$0.0117
22 मार्च 2017$0.0100
21 दिसमबर 2016$0.0507
21 सितमबर 2016$0.0297
22 जून 2016$0.0263
22 दिसमबर 2015$0.0373
26 दिसमबर 2012$0.0072
21 सितमबर 2010$0.0018
24 मार्च 2010$0.0055
24 सितमबर 2009$0.0047
24 जून 2009$0.0078
24 मार्च 2009$0.0108
24 सितमबर 2008$0.0190
24 जून 2008$0.0248

संस्थागत मालिक (13F) 20 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Cassaday & Co Wealth Management LLC $5753566 33.10% 62498 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $5206822 29.96% 56559 शेयर 30 जून 2026
Creative Planning $2271888 13.07% 24678 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1427022 8.21% 15501 शेयर 30 जून 2026
Lido Advisors, LLC $381633 2.20% 4145 शेयर 30 जून 2026
Harvest Investment Services, LLC $357929 2.06% 3888 शेयर 30 जून 2026
Corient Private Wealth LP $330170 1.90% 3586 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $278849 1.60% 3029 शेयर 30 जून 2026
Traynor Capital Management, Inc. $245616 1.41% 2668 शेयर 30 जून 2026
ROSENBLUM SILVERMAN SUTTON S F INC /CA $242118 1.39% 2630 शेयर 30 जून 2026
J. Safra Sarasin Holding AG $230218 1.32% 2500 शेयर 30 जून 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $220729 1.27% 2400 शेयर 30 जून 2026
Sage Capital Management, LLC $212352 1.22% 2306 शेयर 30 जून 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $166445 0.96% 1808 शेयर 30 जून 2026
Benson Wealth Management INC $36824 0.21% 400 शेयर 30 जून 2026
Qube Research & Technologies Ltd $10403 0.06% 113 शेयर 30 जून 2026
ASSETMARK, INC $3867 0.02% 42 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $3222 0.02% 35 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $157 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $71 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
BKHY BNY Mellon High Yield ETF $160.3M
SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF $161.3M
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF $162.3M
QLV FlexShares US Quality Low Volat… $163.7M
XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year … $163.9M
FEBT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $159.1M
VTP VANGUARD TOTAL INFLATION-PROTEC… $159.0M
SVAL iShares US Small Cap Value Fact… $158.4M
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Cal… $158.3M
SEPU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $157.0M