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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 6 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -4.86%▼ -4.76%
3M▼ -7.29%▼ -7.19%
6M▲ +13.52%▲ +13.77%
YTD▲ +19.89%▲ +20.34%
1Y▲ +18.85%▲ +19.66%
3Y▲ +81.42%▲ +84.75%
5Y▲ +33.59%▲ +38.27%
अधिकतम21 जून 2006 से▲ +592.97%▲ +727.72%
अस्थिरता 1Y30.82%
अस्थिरता 3 साल36.00%
अधिकतम गिरावट 3 साल -44.94% 25 नवमबर 2024 → 8 अप्रैल 2025
बीटा 3 साल1.77
शार्प 1 साल*0.72

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) -$2.0M
तिमाही समाप्त मई 2026 -$2.0M
पिछला 12 महीने -$25.8M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 414 होल्डिंग्स

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नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
Hecla Mining Co. 422704106 $412K 0.26 23159 EC US
Elanco Animal Health, Inc. 28414H103 $410K 0.26 17171 EC US
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 50077B207 $409K 0.26 6380 EC US
Carlyle Group, Inc. (The) 14316J108 $407K 0.25 8967 EC US
First Horizon Corp. 320517105 $406K 0.25 16762 EC US
Pinterest, Inc. 72352L106 $406K 0.25 20233 EC US
Webster Financial Corp. 947890109 $405K 0.25 5572 EC US
Equitable Holdings, Inc. 29452E101 $405K 0.25 9790 EC US
TopBuild Corp. 89055F103 $402K 0.25 964 EC US
Littelfuse, Inc. 537008104 $402K 0.25 861 EC US
Advanced Energy Industries, Inc. 007973100 $394K 0.25 1305 EC US
Applied Industrial Technologies, Inc. 03820C105 $392K 0.25 1290 EC US
CACI International, Inc. 127190304 $391K 0.24 762 EC US
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 05550J101 $386K 0.24 4522 EC US
BioMarin Pharmaceutical, Inc. 09061G101 $380K 0.24 6639 EC US
Arrow Electronics, Inc. 042735100 $379K 0.24 1765 EC US
HF Sinclair Corp. 403949100 $378K 0.24 5402 EC US
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. 04280A100 $377K 0.24 4843 EC US
Cognex Corp. 192422103 $377K 0.24 5726 EC US
SPX Technologies, Inc. 78473E103 $373K 0.23 1721 EC US
EastGroup Properties, Inc. 277276101 $371K 0.23 1839 EC US
Stifel Financial Corp. 860630102 $370K 0.23 5269 EC US
Crown Holdings, Inc. 228368106 $368K 0.23 3875 EC US
Encompass Health Corp. 29261A100 $368K 0.23 3477 EC US
Docusign, Inc. 256163106 $363K 0.23 6921 EC US
Antero Resources Corp. 03674X106 $362K 0.23 10129 EC US
Service Corp. International 817565104 $362K 0.23 4810 EC US
American Homes 4 Rent 02665T306 $361K 0.23 11266 EC US
Essential Utilities, Inc. 29670G102 $361K 0.23 9782 EC US
Owens Corning 690742101 $357K 0.22 2840 EC US
Valmont Industries, Inc. 920253101 $355K 0.22 682 EC US
Moog, Inc. 615394202 $353K 0.22 982 EC US
Cytokinetics, Inc. 23282W605 $350K 0.22 4565 EC US
Wintrust Financial Corp. 97650W108 $348K 0.22 2314 EC US
Medpace Holdings, Inc. 58506Q109 $347K 0.22 775 EC US
Advanced Drainage Systems, Inc. 00790R104 $345K 0.22 2477 EC US
Ryder System, Inc. 783549108 $342K 0.21 1362 EC US
Coca-Cola Consolidated, Inc. 191098102 $339K 0.21 1954 EC US
OGE Energy Corp. 670837103 $335K 0.21 7101 EC US
Ensign Group, Inc. (The) 29358P101 $334K 0.21 1993 EC US
American Airlines Group, Inc. 02376R102 $334K 0.21 22820 EC US
Flowserve Corp. 34354P105 $331K 0.21 4390 EC US
Booz Allen Hamilton Holding Corp. 099502106 $330K 0.21 4168 EC US
AAON, Inc. 000360206 $328K 0.21 2339 EC US
Donaldson Co., Inc. 257651109 $326K 0.20 3984 EC US
SOUTHSTATE BANK Corp. 84472E102 $325K 0.20 3425 EC US
UMB Financial Corp. 902788108 $324K 0.20 2468 EC US
Brixmor Property Group, Inc. 11120U105 $324K 0.20 10597 EC US
Darling Ingredients, Inc. 237266101 $323K 0.20 5467 EC US
Chart Industries, Inc. 16115Q308 $323K 0.20 1553 EC US

लाभांश 56 भुगतान

08
0.63%TTM यील्ड
$0.53TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
23 सितमबर 2026$0.0850
24 जून 2026$0.1060
25 मार्च 2026$0.1130
24 दिसमबर 2025$0.2240
24 सितमबर 2025$0.1590
25 जून 2025$0.0960
26 मार्च 2025$0.0590
23 दिसमबर 2024$0.1030
25 सितमबर 2024$0.0420
26 जून 2024$0.0870
20 मार्च 2024$0.0330
20 दिसमबर 2023$0.1500
20 सितमबर 2023$0.0550
21 जून 2023$0.1210
22 मार्च 2023$0.1200
22 दिसमबर 2022$0.2190
21 सितमबर 2022$0.1350
22 जून 2022$0.0660
23 मार्च 2022$0.0240
23 दिसमबर 2021$0.0640
22 सितमबर 2021$0.0200
22 जून 2021$0.0190
23 मार्च 2021$0.0090
23 दिसमबर 2020$0.0500
23 सितमबर 2020$0.0060
24 जून 2020$0.0130
25 मार्च 2020$0.0680
24 दिसमबर 2019$0.1010
25 सितमबर 2019$0.0780
25 जून 2019$0.0700
20 मार्च 2019$0.0310
26 दिसमबर 2018$0.0910
26 सितमबर 2018$0.0380
20 जून 2018$0.0400
21 मार्च 2018$0.0200
26 दिसमबर 2017$0.0660
27 सितमबर 2017$0.0117
22 मार्च 2017$0.0100
21 दिसमबर 2016$0.0507
21 सितमबर 2016$0.0297
22 जून 2016$0.0263
22 दिसमबर 2015$0.0373
26 दिसमबर 2012$0.0072
21 सितमबर 2010$0.0018
24 मार्च 2010$0.0055
24 सितमबर 2009$0.0047
24 जून 2009$0.0078
24 मार्च 2009$0.0108
24 सितमबर 2008$0.0190
24 जून 2008$0.0248

संस्थागत मालिक (13F) 20 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Cassaday & Co Wealth Management LLC $5753566 33.10% 62498 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $5206822 29.96% 56559 शेयर 30 जून 2026
Creative Planning $2271888 13.07% 24678 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1427022 8.21% 15501 शेयर 30 जून 2026
Lido Advisors, LLC $381633 2.20% 4145 शेयर 30 जून 2026
Harvest Investment Services, LLC $357929 2.06% 3888 शेयर 30 जून 2026
Corient Private Wealth LP $330170 1.90% 3586 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $278849 1.60% 3029 शेयर 30 जून 2026
Traynor Capital Management, Inc. $245616 1.41% 2668 शेयर 30 जून 2026
ROSENBLUM SILVERMAN SUTTON S F INC /CA $242118 1.39% 2630 शेयर 30 जून 2026
J. Safra Sarasin Holding AG $230218 1.32% 2500 शेयर 30 जून 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $220729 1.27% 2400 शेयर 30 जून 2026
Sage Capital Management, LLC $212352 1.22% 2306 शेयर 30 जून 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $166445 0.96% 1808 शेयर 30 जून 2026
Benson Wealth Management INC $36824 0.21% 400 शेयर 30 जून 2026
Qube Research & Technologies Ltd $10403 0.06% 113 शेयर 30 जून 2026
ASSETMARK, INC $3867 0.02% 42 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $3222 0.02% 35 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $157 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $71 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
BKHY BNY Mellon High Yield ETF $160.3M
SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF $161.3M
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF $162.3M
QLV FlexShares US Quality Low Volat… $163.7M
XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year … $163.9M
FEBT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $159.1M
VTP VANGUARD TOTAL INFLATION-PROTEC… $159.0M
SVAL iShares US Small Cap Value Fact… $158.4M
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Cal… $158.3M
SEPU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $157.0M