ProShares Trust (SRS)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000014306 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $16.9M
- होल्डिंग्स
- 11
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 80.26%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 1.9
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 5
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- -$406K
- तिमाही समाप्त मई 2026
- -$406K
- पिछला 12 महीने
- -$2.3M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 11 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $12.0M | 71.21 | 120000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 7.49 | 1263967 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $795K | 4.71 | 795402 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $597K | 3.54 | 596552 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $437K | 2.59 | 437471 | RA | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $88K | 0.52 | -35646 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$154K | -0.91 | -26345 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$383K | -2.27 | -26184 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$394K | -2.33 | -18951 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$724K | -4.29 | -27020 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$955K | -5.66 | -17708 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
संस्थागत मालिक (13F) 7 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $241500 | 49.00% | 6000 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $240856 | 48.86% | 5984 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $9458 | 1.92% | 235 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Virtu Financial LLC | $851 | 0.17% | 21146 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $121 | 0.02% | 3 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $75 | 0.02% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $40 | 0.01% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| XHYT BondBloxx ETF Trust | $17.0M |
| MAYT AIM ETF Products Trust | $17.1M |
| HDMV First Trust Exchange-Traded Fun… | $17.1M |
| DOJE ETF Opportunities Trust | $17.1M |
| XMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $17.1M |
| QBUL Elevation Series Trust | $16.8M |
| TSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $16.8M |
| MAYP PGIM Rock ETF Trust | $16.8M |
| PQJL PGIM Rock ETF Trust | $16.8M |
| SNOY Tidal Trust II | $16.7M |