YieldMax(TM) BABA Option Income Strategy ETF (BABO)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000086353 · SEC EDGAR पर देखें ↗
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इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (जन 2026)
- -$6.4M
- तिमाही समाप्त जन 2026
- -$12.1M
- पिछला 12 महीने
- +$11.1M
फ़र 2025 – जन 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 14 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $12.4M | 29.24 | 12602000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $9.9M | 23.40 | 10059000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797PM3 | $8.3M | 19.66 | 8334000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797SL2 | $5.1M | 12.15 | 5178000 | DBT | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $4.2M | 9.81 | 2480 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $3.2M | 7.65 | 3281000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.0M | 2.45 | 1035230 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $14K | 0.03 | 390 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $645 | 0.00 | 1290 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $200 | 0.00 | 400 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$325 | 0.00 | -650 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$520 | 0.00 | -1040 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$37K | -0.09 | -390 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$1.5M | -3.58 | -2480 | DE | US |
लाभांश 60 भुगतान
$7.73
TTM भुगतान / शेयर
साप्ताहिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 20 अगस्त 2026 | $0.0810 |
| 13 अगस्त 2026 | $0.1000 |
| 6 अगस्त 2026 | $0.1640 |
| 30 जुलाई 2026 | $0.1250 |
| 23 जुलाई 2026 | $0.0820 |
| 16 जुलाई 2026 | $0.0680 |
| 9 जुलाई 2026 | $0.0600 |
| 2 जुलाई 2026 | $0.0540 |
| 25 जून 2026 | $0.0660 |
| 18 जून 2026 | $0.0720 |
| 11 जून 2026 | $0.0850 |
| 4 जून 2026 | $0.0890 |
| 28 मई 2026 | $0.0870 |
| 21 मई 2026 | $0.0790 |
| 14 मई 2026 | $0.1020 |
| 7 मई 2026 | $0.0920 |
| 30 अप्रैल 2026 | $0.1010 |
| 23 अप्रैल 2026 | $0.0830 |
| 16 अप्रैल 2026 | $0.0910 |
| 9 अप्रैल 2026 | $0.0910 |
| 2 अप्रैल 2026 | $0.0870 |
| 26 मार्च 2026 | $0.0870 |
| 19 मार्च 2026 | $0.0930 |
| 12 मार्च 2026 | $0.0890 |
| 5 मार्च 2026 | $0.0910 |
| 26 फ़रवरी 2026 | $0.0980 |
| 19 फ़रवरी 2026 | $0.0970 |
| 12 फ़रवरी 2026 | $0.1140 |
| 5 फ़रवरी 2026 | $0.1190 |
| 29 जनवरी 2026 | $0.1700 |
| 22 जनवरी 2026 | $0.1280 |
| 15 जनवरी 2026 | $0.0860 |
| 8 जनवरी 2026 | $0.1170 |
| 2 जनवरी 2026 | $0.0920 |
| 26 दिसमबर 2025 | $0.0930 |
| 18 दिसमबर 2025 | $0.0900 |
| 11 दिसमबर 2025 | $0.1270 |
| 4 दिसमबर 2025 | $0.2380 |
| 28 नवमबर 2025 | $0.1380 |
| 20 नवमबर 2025 | $0.1280 |
| 13 नवमबर 2025 | $0.1370 |
| 6 नवमबर 2025 | $0.1500 |
| 30 अक्टूबर 2025 | $0.2560 |
| 23 अक्टूबर 2025 | $0.3100 |
| 16 अक्टूबर 2025 | $0.1350 |
| 9 अक्टूबर 2025 | $1.8880 |
| 11 सितमबर 2025 | $0.7970 |
| 14 अगस्त 2025 | $0.7540 |
| 17 जुलाई 2025 | $0.3820 |
| 20 जून 2025 | $0.4310 |
संस्थागत मालिक (13F) 8 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17497625 | 99.10% | 1332797 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $141358 | 0.80% | 19252 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $11542 | 0.07% | 1572 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4369 | 0.02% | 595 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1600 | 0.01% | 218 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $7 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 | 0.00% | 0 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| SEMI Columbia Select Technology ETF | $42.4M |
| ERY Direxion Daily Energy Bear 2X S… लीवरेज्ड/इनवर्स | $42.6M |
| CPSA Calamos S&P 500 Structured Alt … | $42.6M |
| BEMB iShares J.P. Morgan Broad USD E… | $42.6M |
| SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. … | $42.7M |
| OEI Optimized Equity Income ETF | $42.1M |
| JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Ja… | $42.1M |
| FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | $41.9M |
| RILA Indexperts Gorilla Aggressive G… | $41.9M |
| AADR AdvisorShares Dorsey Wright ADR… | $41.7M |