ProShares Trust (TBX)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000018720 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $16.3M
- होल्डिंग्स
- 8
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 90.98%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 3.0
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 6
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- -$1.4M
- तिमाही समाप्त मई 2026
- +$3.5M
- पिछला 12 महीने
- +$4.4M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 8 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $9.0M | 55.22 | 90000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.2M | 13.77 | 2246949 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.4M | 8.66 | 1413984 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 6.50 | 1060488 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $778K | 4.77 | 777691 | RA | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $170K | 1.04 | -64542 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $103K | 0.63 | -50511 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $64K | 0.39 | -28906 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
संस्थागत मालिक (13F) 11 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1785873 | 38.24% | 63122 | शेयर | 30 जून 2026 |
| First Affirmative Financial Network | $1320053 | 28.26% | 47019 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $578000 | 12.38% | 20443 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $487535 | 10.44% | 17232 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $266147 | 5.70% | 9407 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $195395 | 4.18% | 7000 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| Caldwell Trust Co | $34432 | 0.74% | 1217 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $2716 | 0.06% | 96 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $57 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $57 | 0.00% | 2 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $56 | 0.00% | 2 | शेयर | 30 जून 2026 |