Caldwell Trust Co

CIK 2080218 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$1.2B
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #2129 · शीर्ष 22.5%
पोजीशन
811
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +10.4% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
30.40%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
49.10%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
25
स्थितियों की प्रभावी संख्या
64.5

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 3.88% अनुमानित। खरीदें $55693718 · बेचें $45174085

औसत होल्डिंग: 4.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q3 2025–Q2 2026 · 89.8% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
68
बढ़ाया
177
घटा हुआ
254
बंद
41
इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण

Technology
20.0%
Industrials
8.1%
Retail
6.9%
Healthcare
6.9%
Financial Services
5.0%
Communication Services
4.8%
Financials
3.7%
Utilities
2.8%
Energy
2.8%
Communications
1.6%
Consumer Discretionary
1.4%
Consumer Staples
1.4%
Consumer products
1.2%
Materials
0.8%
Telecommunication
0.6%
Real Estate
0.4%
Logistics & Transportation
0.1%
Packaging
0.1%
N/A
0.0%
अन्य/अनमैप्ड
31.4%

पूर्ण पोर्टफोलियो 811 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
AAPL Apple Inc. - Common Stock $70698461 5.79% 244327 $8036441 नीचे ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $61254352 5.02% 306134 $5638366 नीचे ×1
SPY SPY $45207962 3.70% 60538 $5759638 नीचे ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $42012060 3.44% 117559 $7090774 नीचे ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $31269731 2.56% 131198 $3477141 नीचे ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $27992913 2.29% 75044 $205362 नीचे ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $25040500 2.05% 20877 $5706935 नीचे ×1
IVV $23593031 1.93% 31504 $3815792 ऊपर ×3
VOO $22468302 1.84% 32714 $544192 नीचे ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $21476121 1.76% 65610 $2197169 ऊपर ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $18670892 1.53% 17533 $5667817 नीचे ×3
RSP $17293946 1.42% 81280 $2249913 ऊपर ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $16204235 1.33% 45946 $841454 नीचे ×3
VTI $16189620 1.33% 43751 $1959772 नीचे ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $15758167 1.29% 300671 $799749 ऊपर ×3
AGG $15730001 1.29% 158921 $1265866 ऊपर ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $15474545 1.27% 16542 $-336806 ऊपर ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $15183596 1.24% 172993 $-1035295 नीचे ×3
IJR $15041452 1.23% 101419 $2894500 ऊपर ×3
MDY $14561951 1.19% 20704 $1811672 ऊपर ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $14345496 1.18% 56485 $148176 नीचे ×1
IJH $14113520 1.16% 183031 $2503965 ऊपर ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14085859 1.15% 19128 $3066916 ऊपर ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $13298508 1.09% 250113 $216393 ऊपर ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $12299693 1.01% 23948 $399291 ऊपर ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $11599298 0.95% 12063 $110710 ऊपर ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $11478788 0.94% 101349 $-1529475 नीचे ×3
IEFA $10764324 0.88% 111455 $1895643 ऊपर ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $10524210 0.86% 22037 $3257947 ऊपर ×3
V Visa Inc. $10401116 0.85% 30316 $906549 नीचे ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10389258 0.85% 27503 $1859162 नीचे ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $10385661 0.85% 75963 $404054 ऊपर ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $10276411 0.84% 14272 $2771308 ऊपर ×3
VO $10184934 0.83% 126411 $929984 ऊपर ×3
BRKB $10152413 0.83% 20289 $140967 नीचे ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $9899316 0.81% 13692 $5114256 नीचे ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $9626598 0.79% 26584 $-1502769 नीचे ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $9569680 0.78% 56332 $3171737 ऊपर ×3
SJNK $9226233 0.76% 368607 $-125655 नीचे ×1
VEA $9174720 0.75% 128768 $1647114 ऊपर ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $9057292 0.74% 54641 $-2362553 नीचे ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $9032138 0.74% 33414 $-1384300 नीचे ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $8585621 0.70% 73094 $2717955 नीचे ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8388541 0.69% 57205 $-311080 नीचे ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $7316178 0.60% 24560 $5100132 ऊपर ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6711239 0.55% 26670 $1249413 ऊपर ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $6690011 0.55% 65396 $1998965 ऊपर ×3
XLK XLK $6327360 0.52% 33211 $1989504 ऊपर ×1
AXP American Express Company Common Stock $6301936 0.52% 18631 $659474 नीचे ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $6237238 0.51% 22180 $1426524 ऊपर ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $5887168 0.48% 21644 $223447 नीचे ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $5740413 0.47% 48784 $-1268 नीचे ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5554039 0.46% 9860 $258976 ऊपर ×3
BRKA $5241950 0.43% 7 $-503170 नीचे ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $5216583 0.43% 15297 $2798957 ऊपर ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5020113 0.41% 14208 $679921 नीचे ×3
NOBL $5005709 0.41% 89133 $266108 ऊपर ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4969055 0.41% 87207 $813751 ऊपर ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4750272 0.39% 32414 $507325 ऊपर ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $4514619 0.37% 6330 $1031478 नीचे ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4497886 0.37% 35003 $108624 नीचे ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4234591 0.35% 59308 $-1531428 नीचे ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4198408 0.34% 51660 $177264 नीचे ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4194579 0.34% 23186 $72322 नीचे ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4128527 0.34% 7107 $2305998 नीचे ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4094610 0.34% 32348 $-281405 नीचे ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $3991349 0.33% 15626 $1830378 नीचे ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $3968660 0.33% 23661 $-807002 ऊपर ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $3950020 0.32% 18896 $885891 ऊपर ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3886093 0.32% 27147 $324969 नीचे ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $3843930 0.31% 20260 $-12141 ऊपर ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3826269 0.31% 28259 $-762706 नीचे ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3797832 0.31% 41854 $-1052915 नीचे ×3
DIA $3786805 0.31% 7249 $421266 नीचे ×3
BSV $3782531 0.31% 48550 $529222 ऊपर ×3
URI United Rentals, Inc. Common Stock $3446251 0.28% 3042 $1342170 ऊपर ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3431021 0.28% 22647 $776168 ऊपर ×1
TT Trane Technologies plc $3313857 0.27% 6747 $700064 ऊपर ×3
VUG $3287705 0.27% 38167 $349419 ऊपर ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3218560 0.26% 10798 $1331519 ऊपर ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3206541 0.26% 6294 $-300130 ऊपर ×2
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $3189296 0.26% 45219 $55843 नीचे ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $3186931 0.26% 18852 $-197063 ऊपर ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $3089339 0.25% 11862 $107578 नीचे ×3
VIG $3085525 0.25% 13040 $285874 ऊपर ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3067943 0.25% 13765 $-11013 ऊपर ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $2996776 0.25% 31311 $6876 ऊपर ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $2978701 0.24% 9461 $-512239 नीचे ×3
SCHD $2939707 0.24% 92706 $223238 ऊपर ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2916754 0.24% 2982 $-317748 नीचे ×3
IWF $2806366 0.23% 22601 $606568 ऊपर ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $2790322 0.23% 13165 $264336 ऊपर ×3
GPC Genuine Parts Company Common Stock $2735956 0.22% 23190 $20825 नीचे ×3
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2729718 0.22% 35204 $-372762 ऊपर ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2685266 0.22% 6761 $609084 ऊपर ×3
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $2685122 0.22% 5853 $62718 नीचे ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $2677460 0.22% 56332 $517532 ऊपर ×3
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $2658992 0.22% 24035 $125345 ऊपर ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2644160 0.22% 14309 $712975 नीचे ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2496952 0.20% 8276 $1285159 ऊपर ×1

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा मूल्य % पोर्टफोलियो का लगातार
IVV $23593031 1.93% 3 गुना ऊपर
RSP $17293946 1.42% 3 गुना ऊपर
IGSB $15758167 1.29% 3 गुना ऊपर
AGG $15730001 1.29% 3 गुना ऊपर
COST $15474545 1.27% 3 गुना ऊपर
IJR $15041452 1.23% 3 गुना ऊपर
IJH $14113520 1.16% 3 गुना ऊपर
IGIB $13298508 1.09% 3 गुना ऊपर
MA $12299693 1.01% 3 गुना ऊपर
IEFA $10764324 0.88% 3 गुना ऊपर
TSM $10524210 0.86% 3 गुना ऊपर
PWR $10276411 0.84% 3 गुना ऊपर
VO $10184934 0.83% 3 गुना ऊपर
ANET $9569680 0.78% 3 गुना ऊपर
VEA $9174720 0.75% 3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 43849R105) $2463494 11143 0.20%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 26614N201) $1941958 14317 0.16%
NTAP $631421 4080 0.05%
HOOD $274366 2736 0.02%
COHR $118341 300 0.01%
CTRE $111527 2764 0.01%
APA $99176 3045 0.01%
CRS $92526 150 0.01%
CIEN $88301 180 0.01%
SATS $76125 750 0.01%
SMH $65589 100 0.01%
STRL $62952 75 0.01%
USFR $55385 1100 0.00%
SOXX $48057 75 0.00%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 314352105) $40921 271 0.00%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
AAPL छंटनी की -3K +$8.0M
GOOGL छंटनी की -4K +$7.1M
SPY छंटनी की -120 +$5.8M
LLY छंटनी की -143 +$5.7M
CAT छंटनी की -821 +$5.7M
NVDA छंटनी की -13K +$5.6M
AMAT छंटनी की -308 +$5.1M
MRVL अधिक खरीदा +2K +$5.1M
IVV अधिक खरीदा +1K +$3.8M
AMZN छंटनी की -2K +$3.5M

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
HON 30 जून 2026 23291 $5264465 -1.2%
DD 30 जून 2026 42025 $1924745 3.0%
BXSL 31 मार्च 2026 47000 $1237510 4.2%
ULXXXX 31 दिसमबर 2025 6305 $373760 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
COO 30 जून 2026 3850 $275275 7.1%
VFVA 31 मार्च 2026 1396 $185361 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SDVY 30 जून 2026 3900 $153777
FTCS 30 जून 2026 1300 $120588
DRI 31 दिसमबर 2025 500 $95180 19.5%
DY 30 जून 2026 250 $84705 -21.0%
AIRR 30 जून 2026 700 $77546
BYM 31 मार्च 2026 7000 $76580 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BSCP 31 दिसमबर 2025 3420 $70760 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
JPSE 30 जून 2026 1301 $68211 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DDWM 30 जून 2026 1304 $57519 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MAA 31 दिसमबर 2025 364 $50862 -5.2%
QQQE 31 दिसमबर 2025 500 $50805
NXST 31 दिसमबर 2025 252 $49830 -6.8%
LAMR 31 दिसमबर 2025 400 $48968 21.7%
SPMD 30 जून 2026 758 $44889 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
JLL 31 दिसमबर 2025 150 $44742 15.7%
ET 31 मार्च 2026 2627 $43319 10.0%
TSN 31 दिसमबर 2025 697 $37847 0.3%
IWV 31 दिसमबर 2025 98 $37136 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
KSS 31 दिसमबर 2025 2153 $33092 -12.8%
NBIS 30 जून 2026 300 $31128 -21.8%
CP 31 दिसमबर 2025 400 $29796 28.6%
STIP 30 जून 2026 283 $29271 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BBJP 31 दिसमबर 2025 434 $28783 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FCVT 30 जून 2026 643 $28406
ZS 30 जून 2026 200 $28058 29.5%
IYJ 31 दिसमबर 2025 170 $24799 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FALN 30 जून 2026 850 $22712
HPE 31 मार्च 2026 928 $22291 121.9%
ANGL 30 जून 2026 775 $22258 -0.4%
SRLN 30 जून 2026 546 $21916 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
K 31 दिसमबर 2025 265 $21735 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MDYV 30 जून 2026 255 $21713 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EBAY 31 दिसमबर 2025 225 $20464 19.7%
ISTB 30 जून 2026 420 $20353
BFK 31 मार्च 2026 2000 $20060 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IQV 31 दिसमबर 2025 102 $19374 13.0%
ATKR 30 जून 2026 300 $17673 23.0%
BBCA 31 दिसमबर 2025 196 $17097 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BBAX 31 दिसमबर 2025 287 $16170 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
WTRG 31 दिसमबर 2025 400 $15960 7.2%
EW 31 दिसमबर 2025 200 $15554 7.7%
SPDW 31 दिसमबर 2025 336 $14377 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
HOLX 31 दिसमबर 2025 194 $13093 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CDNS 31 दिसमबर 2025 37 $12997 0.9%
ACHR 30 जून 2026 2500 $12925 33.0%
KMX 30 जून 2026 300 $12474 13.7%
PFL 30 जून 2026 1500 $12000 -3.3%
SFM 31 दिसमबर 2025 100 $10880 -1.2%
CCI 31 दिसमबर 2025 100 $9649 -14.5%
JOBY 30 जून 2026 1160 $9582 -13.5%
REGL 31 मार्च 2026 111 $9348 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BCE 31 दिसमबर 2025 388 $9075 -0.1%
OWL 31 दिसमबर 2025 500 $8465 -21.5%
ZBH 31 दिसमबर 2025 80 $7880 12.4%
A 30 जून 2026 67 $7637 17.3%
ZM 30 जून 2026 93 $7476 24.9%
CHTR 30 जून 2026 34 $7340 7.6%
SMCI 31 दिसमबर 2025 150 $7191 27.5%
SCHP 31 दिसमबर 2025 260 $7007 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BTX 30 जून 2026 1000 $6600 -2.4%
FLG 31 मार्च 2026 500 $6295 3.9%
TRP 30 जून 2026 100 $6260 -4.6%
APLD 31 मार्च 2026 250 $6130 21.1%
SCHC 31 मार्च 2026 134 $6101 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
STZ 30 जून 2026 40 $6000 -4.9%
LUV 30 जून 2026 150 $5636 -20.9%
MRNA 30 जून 2026 100 $5080 104.5%
TNA 30 जून 2026 89 $3928 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AMC 30 जून 2026 3850 $3773 36.6%
DTI 30 जून 2026 759 $3286 33.2%
VTRS 31 मार्च 2026 260 $3237 19.8%
PPG 30 जून 2026 24 $2565 -6.9%
PSTG 30 जून 2026 42 $2480 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
JBLU 30 जून 2026 550 $2431 -16.2%
RAL 31 दिसमबर 2025 50 $2187 29.4%
WBD 31 दिसमबर 2025 100 $1953 -1.6%
JIRE 31 दिसमबर 2025 26 $1912 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
KD 31 दिसमबर 2025 60 $1802 -53.4%
FAX 30 जून 2026 90 $1298 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VLN 31 दिसमबर 2025 500 $895 26.4%
NL 30 जून 2026 100 $583 7.4%
IRBTQ 31 दिसमबर 2025 100 $359 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CPB 30 जून 2026 12 $267 6.6%
CHMI 31 दिसमबर 2025 100 $239 15.7%
AVNS 31 दिसमबर 2025 12 $139 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SINT 31 दिसमबर 2025 1 $4 -59.3%