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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -14.11%▼ -14.03%
3M▼ -20.52%▼ -20.44%
6M▲ +24.14%▲ +24.39%
YTD▲ +16.70%▲ +17.12%
1Y▲ +17.16%▲ +17.92%
3Y▲ +74.85%▲ +78.92%
5Y▲ +3.90%▲ +6.92%
अधिकतम11 फ़रवरी 2010 से▲ +1336.19%▲ +1397.21%
अस्थिरता 1Y46.08%
अस्थिरता 3 साल53.41%
अधिकतम गिरावट 3 साल -60.54% 25 नवमबर 2024 → 8 अप्रैल 2025
बीटा 3 साल2.76
शार्प 1 साल*0.57

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) -$2.0M
तिमाही समाप्त मई 2026 -$3.5M
पिछला 12 महीने -$9.2M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 412 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
अज्ञात सुरक्षा · $2.3M 7.16 938 DE US
अज्ञात सुरक्षा · $1.5M 4.61 4507 DE US
अज्ञात सुरक्षा · $1.4M 4.26 5295 DE US
अज्ञात सुरक्षा · $1.1M 3.45 2147 DE US
Repurchase Agreement · $1.0M 3.17 1013141 RA US
अज्ञात सुरक्षा · $959K 3.00 3725 DE US
Repurchase Agreement · $638K 2.00 637560 RA US
Repurchase Agreement · $478K 1.50 478170 RA US
अज्ञात सुरक्षा · $433K 1.36 13 DE US
Repurchase Agreement · $351K 1.10 350658 RA US
अज्ञात सुरक्षा · $338K 1.06 3184 DE US
Flex Ltd. · $267K 0.84 1773 EC SG
Twilio, Inc. 90138F102 $140K 0.44 732 EC US
TechnipFMC plc · $133K 0.42 1951 EC GB
Curtiss-Wright Corp. 231561101 $133K 0.42 178 EC US
nVent Electric plc · $130K 0.41 779 EC IE
Sterling Infrastructure, Inc. 859241101 $127K 0.40 148 EC US
XPO, Inc. 983793100 $121K 0.38 565 EC US
Everpure, Inc. 74624M102 $120K 0.38 1514 EC US
Illumina, Inc. 452327109 $120K 0.38 738 EC US
United Therapeutics Corp. 91307C102 $116K 0.36 208 EC US
ATI, Inc. 01741R102 $115K 0.36 656 EC US
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 55405Y100 $113K 0.36 311 EC US
Fabrinet · $113K 0.35 173 EC KY
Carpenter Technology Corp. 144285103 $113K 0.35 240 EC US
MasTec, Inc. 576323109 $112K 0.35 296 EC US
Nextpower, Inc. 65290E101 $112K 0.35 716 EC US
MKS, Inc. 55306N104 $105K 0.33 324 EC US
Entegris, Inc. 29362U104 $102K 0.32 733 EC US
Okta, Inc. 679295105 $101K 0.32 818 EC US
Woodward, Inc. 980745103 $101K 0.32 288 EC US
Burlington Stores, Inc. 122017106 $97K 0.30 300 EC US
Lattice Semiconductor Corp. 518415104 $97K 0.30 660 EC US
Alcoa Corp. 013872106 $97K 0.30 1250 EC US
Reliance, Inc. 759509102 $96K 0.30 252 EC US
RB Global, Inc. 74935Q107 $95K 0.30 896 EC CA
TD SYNNEX Corp. 87162W100 $94K 0.30 361 EC US
Royal Gold, Inc. 780287108 $88K 0.27 391 EC US
RBC Bearings, Inc. 75524B104 $88K 0.27 153 EC US
INVESCO GOVT AND AGCY LEX 825252885 $87K 0.27 87339 STIV US
US Foods Holding Corp. 912008109 $87K 0.27 1064 EC US
TTM Technologies, Inc. 87305R109 $87K 0.27 499 EC US
BWX Technologies, Inc. 05605H100 $86K 0.27 441 EC US
Talen Energy Corp. 87422Q109 $85K 0.27 220 EC US
WESCO International, Inc. 95082P105 $85K 0.27 235 EC US
East West Bancorp, Inc. 27579R104 $81K 0.25 664 EC US
ITT, Inc. 45073V108 $81K 0.25 415 EC US
WP Carey, Inc. 92936U109 $79K 0.25 1057 EC US
Neurocrine Biosciences, Inc. 64125C109 $77K 0.24 484 EC US
SiTime Corp. 82982T106 $76K 0.24 107 EC US

लाभांश 31 भुगतान

08
0.63%TTM यील्ड
$0.19TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
23 सितमबर 2026$0.0300
24 जून 2026$0.0380
25 मार्च 2026$0.0400
24 दिसमबर 2025$0.0790
24 सितमबर 2025$0.0800
25 जून 2025$0.0680
26 मार्च 2025$0.0270
23 दिसमबर 2024$0.1050
25 सितमबर 2024$0.0460
26 जून 2024$0.0410
20 मार्च 2024$0.0100
20 दिसमबर 2023$0.0370
22 मार्च 2023$0.0050
22 दिसमबर 2022$0.0310
21 सितमबर 2022$0.0310
22 जून 2022$0.0140
23 मार्च 2022$0.0100
23 दिसमबर 2021$0.0220
23 दिसमबर 2020$0.0046
25 मार्च 2020$0.0124
24 दिसमबर 2019$0.0356
25 जून 2019$0.0440
20 मार्च 2019$0.0184
26 दिसमबर 2018$0.0390
26 सितमबर 2018$0.0056
21 दिसमबर 2016$0.0022
22 दिसमबर 2015$0.0036
25 मार्च 2015$0.0021
22 दिसमबर 2014$0.0094
21 सितमबर 2010$0.0016
24 मार्च 2010$0.0004

संस्थागत मालिक (13F) 6 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $777997 45.84% 20730 शेयर 30 जून 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $585002 34.47% 15588 शेयर 30 जून 2026
Millington Financial Advisors, LLC $329751 19.43% 9383 शेयर 30 जून 2026
Qube Research & Technologies Ltd $4316 0.25% 115 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $43 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026
HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. $36 0.00% 969 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
CPST Calamos S&P 500 Structured Alt … $32.2M
PVI Invesco Floating Rate Municipal… $32.3M
EAOR iShares ESG Aware 60/40 Balance… $32.6M
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF $32.7M
TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF $32.8M
ZIG The Acquirers Fund $31.8M
NOVP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - No… $31.7M
JDST Direxion Daily Junior Gold Mine… लीवरेज्ड/इनवर्स $31.6M
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasu… लीवरेज्ड/इनवर्स $31.6M
VSHY Virtus Newfleet Short Duration … $31.4M