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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -8.75%▼ -8.67%
3M▼ -11.59%▼ -11.51%
6M▲ +18.48%▲ +18.72%
YTD▲ +24.41%▲ +24.85%
1Y▲ +22.26%▲ +23.05%
3Y▲ +102.42%▲ +107.13%
5Y▲ +7.11%▲ +10.22%
अधिकतम11 फ़रवरी 2010 से▲ +1431.05%▲ +1496.10%
अस्थिरता 1Y46.22%
अस्थिरता 3 साल53.33%
अधिकतम गिरावट 3 साल -60.54% 25 नवमबर 2024 → 8 अप्रैल 2025
बीटा 3 साल2.69
शार्प 1 साल*0.67

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) -$2.0M
तिमाही समाप्त मई 2026 -$3.5M
पिछला 12 महीने -$9.2M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 412 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
API Group Corp. 00187Y100 $76K 0.24 1852 EC US
Annaly Capital Management, Inc. 035710839 $76K 0.24 3467 EC US
Rambus, Inc. 750917106 $75K 0.24 519 EC US
Ovintiv, Inc. 69047Q102 $75K 0.24 1340 EC US
Performance Food Group Co. 71377A103 $74K 0.23 758 EC US
Tenet Healthcare Corp. 88033G407 $74K 0.23 424 EC US
Dycom Industries, Inc. 267475101 $74K 0.23 145 EC US
Dick's Sporting Goods, Inc. 253393102 $73K 0.23 320 EC US
Somnigroup International, Inc. 88023U101 $72K 0.22 1013 EC US
BorgWarner, Inc. 099724106 $72K 0.22 998 EC US
Pinnacle Financial Partners, Inc. 72348N109 $71K 0.22 726 EC US
Jazz Pharmaceuticals plc · $69K 0.22 293 EC IE
Mueller Industries, Inc. 624756102 $69K 0.22 536 EC US
Lincoln Electric Holdings, Inc. 533900106 $69K 0.22 266 EC US
DT Midstream, Inc. 23345M107 $69K 0.22 491 EC US
Permian Resources Corp. 71424F105 $69K 0.22 3573 EC US
Clean Harbors, Inc. 184496107 $68K 0.21 242 EC US
Nutanix, Inc. 67059N108 $68K 0.21 1305 EC US
Carlisle Cos., Inc. 142339100 $68K 0.21 197 EC US
Aramark 03852U106 $68K 0.21 1268 EC US
Omega Healthcare Investors, Inc. 681936100 $67K 0.21 1426 EC US
TransUnion 89400J107 $66K 0.21 928 EC US
RPM International, Inc. 749685103 $65K 0.21 618 EC US
Roivant Sciences Ltd. · $65K 0.20 2176 EC BM
Regal Rexnord Corp. 758750103 $65K 0.20 320 EC US
Solstice Advanced Materials, Inc. 83443Q103 $65K 0.20 766 EC US
Jones Lang LaSalle, Inc. 48020Q107 $64K 0.20 228 EC US
Gaming and Leisure Properties, Inc. 36467J108 $64K 0.20 1366 EC US
Lamar Advertising Co. 512816109 $64K 0.20 419 EC US
Evercore, Inc. 29977A105 $64K 0.20 187 EC US
Reinsurance Group of America, Inc. 759351604 $64K 0.20 317 EC US
Toll Brothers, Inc. 889478103 $63K 0.20 457 EC US
Exelixis, Inc. 30161Q104 $63K 0.20 1253 EC US
Guidewire Software, Inc. 40171V100 $63K 0.20 410 EC US
Watsco, Inc. 942622200 $62K 0.19 169 EC US
Onto Innovation, Inc. 683344105 $62K 0.19 240 EC US
Dynatrace, Inc. 268150109 $61K 0.19 1439 EC US
Unum Group 91529Y106 $61K 0.19 736 EC US
Five Below, Inc. 33829M101 $60K 0.19 266 EC US
Saia, Inc. 78709Y105 $60K 0.19 128 EC US
Graco, Inc. 384109104 $60K 0.19 800 EC US
Penumbra, Inc. 70975L107 $60K 0.19 189 EC US
DigitalOcean Holdings, Inc. 25402D102 $60K 0.19 383 EC US
Knight-Swift Transportation Holdings, Inc. 499049104 $59K 0.19 783 EC US
RenaissanceRe Holdings Ltd. · $59K 0.18 210 EC BM
New York Times Co. (The) 650111107 $59K 0.18 780 EC US
Fidelity National Financial, Inc. 31620R303 $58K 0.18 1231 EC US
Ally Financial, Inc. 02005N100 $58K 0.18 1355 EC US
Equity LifeStyle Properties, Inc. 29472R108 $58K 0.18 935 EC US
Texas Roadhouse, Inc. 882681109 $58K 0.18 319 EC US

लाभांश 31 भुगतान

08
0.59%TTM यील्ड
$0.19TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
23 सितमबर 2026$0.0300
24 जून 2026$0.0380
25 मार्च 2026$0.0400
24 दिसमबर 2025$0.0790
24 सितमबर 2025$0.0800
25 जून 2025$0.0680
26 मार्च 2025$0.0270
23 दिसमबर 2024$0.1050
25 सितमबर 2024$0.0460
26 जून 2024$0.0410
20 मार्च 2024$0.0100
20 दिसमबर 2023$0.0370
22 मार्च 2023$0.0050
22 दिसमबर 2022$0.0310
21 सितमबर 2022$0.0310
22 जून 2022$0.0140
23 मार्च 2022$0.0100
23 दिसमबर 2021$0.0220
23 दिसमबर 2020$0.0046
25 मार्च 2020$0.0124
24 दिसमबर 2019$0.0356
25 जून 2019$0.0440
20 मार्च 2019$0.0184
26 दिसमबर 2018$0.0390
26 सितमबर 2018$0.0056
21 दिसमबर 2016$0.0022
22 दिसमबर 2015$0.0036
25 मार्च 2015$0.0021
22 दिसमबर 2014$0.0094
21 सितमबर 2010$0.0016
24 मार्च 2010$0.0004

संस्थागत मालिक (13F) 6 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $777997 45.84% 20730 शेयर 30 जून 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $585002 34.47% 15588 शेयर 30 जून 2026
Millington Financial Advisors, LLC $329751 19.43% 9383 शेयर 30 जून 2026
Qube Research & Technologies Ltd $4316 0.25% 115 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $43 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026
HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. $36 0.00% 969 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
CPST Calamos S&P 500 Structured Alt … $32.2M
PVI Invesco Floating Rate Municipal… $32.3M
EAOR iShares ESG Aware 60/40 Balance… $32.6M
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF $32.7M
TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF $32.8M
ZIG The Acquirers Fund $31.8M
NOVP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - No… $31.7M
JDST Direxion Daily Junior Gold Mine… लीवरेज्ड/इनवर्स $31.6M
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasu… लीवरेज्ड/इनवर्स $31.6M
VSHY Virtus Newfleet Short Duration … $31.4M