ProShares Trust (UST)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000027192 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $15.5M
- होल्डिंग्स
- 9
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 90.65%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 1.1
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 1
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- -$3.4M
- तिमाही समाप्त मई 2026
- -$3.9M
- पिछला 12 महीने
- -$7.4M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 9 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $15.0M | 96.74 | 150000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $138K | 0.89 | 137510 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $87K | 0.56 | 86534 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $65K | 0.42 | 64900 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $48K | 0.31 | 47594 | RA | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $2K | 0.01 | 6 | DIR | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$263K | -1.70 | 112996 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$491K | -3.16 | 61096 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$530K | -3.41 | 91937 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
संस्थागत मालिक (13F) 11 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Aveo Capital Partners, LLC | $7520690 | 76.52% | 174652 | शेयर | 31 मार्च 2025 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $605964 | 6.17% | 14325 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $519275 | 5.28% | 12276 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $320338 | 3.26% | 7573 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $304856 | 3.10% | 7207 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $226432 | 2.30% | 5353 | शेयर | 30 जून 2026 |
| StoneX Group Inc. | $201929 | 2.05% | 4745 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC | $122096 | 1.24% | 2886 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7000 | 0.07% | 175 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $69 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $61 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| CEW WisdomTree Trust | $15.6M |
| ILIT iShares Trust | $15.6M |
| RFCI ALPS ETF Trust | $15.7M |
| RMCA Tidal Trust III | $15.7M |
| DECO SSGA Active Trust | $15.8M |
| SEF ProShares Trust | $15.4M |
| LSEQ Harbor ETF Trust | $15.4M |
| RDTY Tidal Trust II | $15.3M |
| JCHI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $15.2M |
| XHYI BondBloxx ETF Trust | $15.1M |