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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 6 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▲ +0.54%▲ +0.75%
3M▲ +2.60%▲ +2.81%
6M▲ +18.05%▲ +18.58%
YTD▲ +12.67%▲ +13.46%
1Y▲ +14.40%▲ +15.51%
3Y▲ +81.75%▲ +87.88%
5Y▲ +76.51%▲ +87.41%
अधिकतम24 सितमबर 2015 से▲ +318.30%▲ +386.30%
अस्थिरता 1Y13.54%
अस्थिरता 3 साल15.17%
अधिकतम गिरावट 3 साल -19.11% 19 फ़रवरी 2025 → 8 अप्रैल 2025
बीटा 3 साल1.01
शार्प 1 साल*1.06

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$0
तिमाही समाप्त मई 2026 +$714K
पिछला 12 महीने +$2.2M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 487 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
O'Reilly Automotive, Inc. 67103H107 $98K 0.12 1123 EC US
CRH plc · $97K 0.12 893 EC IE
Colgate-Palmolive Co. 194162103 $97K 0.12 1074 EC US
Royal Caribbean Cruises Ltd. · $96K 0.11 337 EC LR
Boston Scientific Corp. 101137107 $96K 0.11 1977 EC US
TransDigm Group, Inc. 893641100 $94K 0.11 75 EC US
Sherwin-Williams Co. (The) 824348106 $94K 0.11 308 EC US
Moody's Corp. 615369105 $92K 0.11 204 EC US
Norfolk Southern Corp. 655844108 $91K 0.11 300 EC US
American Electric Power Co., Inc. 025537101 $91K 0.11 722 EC US
Ford Motor Co. 345370860 $91K 0.11 5223 EC US
Aon plc · $90K 0.11 286 EC IE
Coherent Corp. 19247G107 $90K 0.11 249 EC US
Warner Bros Discovery, Inc. 934423104 $89K 0.11 3303 EC US
Simon Property Group, Inc. 828806109 $89K 0.11 433 EC US
Motorola Solutions, Inc. 620076307 $89K 0.11 220 EC US
KKR & Co., Inc. 48251W104 $88K 0.10 915 EC US
Comfort Systems USA, Inc. 199908104 $88K 0.10 48 EC US
Ecolab, Inc. 278865100 $87K 0.10 341 EC US
Illinois Tool Works, Inc. 452308109 $87K 0.10 351 EC US
United Rentals, Inc. 911363109 $85K 0.10 85 EC US
Travelers Cos., Inc. (The) 89417E109 $84K 0.10 289 EC US
Monster Beverage Corp. 61174X109 $84K 0.10 949 EC US
TE Connectivity plc · $83K 0.10 390 EC IE
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 75886F107 $83K 0.10 135 EC US
Air Products & Chemicals, Inc. 009158106 $83K 0.10 297 EC US
Digital Realty Trust, Inc. 253868103 $82K 0.10 429 EC US
Lumentum Holdings, Inc. 55024U109 $81K 0.10 95 EC US
Truist Financial Corp. 89832Q109 $81K 0.10 1683 EC US
Apollo Global Management, Inc. 03769M106 $80K 0.09 620 EC US
DoorDash, Inc. 25809K105 $79K 0.09 499 EC US
HCA Healthcare, Inc. 40412C101 $79K 0.09 209 EC US
Teradyne, Inc. 880770102 $78K 0.09 209 EC US
L3Harris Technologies, Inc. 502431109 $78K 0.09 248 EC US
Sempra 816851109 $78K 0.09 870 EC US
Keysight Technologies, Inc. 49338L103 $77K 0.09 229 EC US
Cintas Corp. 172908105 $77K 0.09 452 EC US
PACCAR, Inc. 693718108 $77K 0.09 701 EC US
Target Corp. 87612E106 $77K 0.09 603 EC US
Nucor Corp. 670346105 $76K 0.09 305 EC US
Hewlett Packard Enterprise Co. 42824C109 $76K 0.09 1771 EC US
Dominion Energy, Inc. 25746U109 $76K 0.09 1138 EC US
Airbnb, Inc. 009066101 $75K 0.09 566 EC US
Realty Income Corp. 756109104 $75K 0.09 1225 EC US
NIKE, Inc. 654106103 $73K 0.09 1587 EC US
WW Grainger, Inc. 384802104 $72K 0.09 58 EC US
Allstate Corp. (The) 020002101 $72K 0.09 347 EC US
Delta Air Lines, Inc. 247361702 $71K 0.08 865 EC US
Cencora, Inc. 03073E105 $70K 0.08 261 EC US
Corteva, Inc. 22052L104 $70K 0.08 896 EC US

लाभांश 44 भुगतान

08
0.89%TTM यील्ड
$0.74TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
23 सितमबर 2026$0.1760
24 जून 2026$0.1860
25 मार्च 2026$0.1760
24 दिसमबर 2025$0.2050
24 सितमबर 2025$0.1880
25 जून 2025$0.1750
26 मार्च 2025$0.1640
23 दिसमबर 2024$0.1890
25 सितमबर 2024$0.1740
26 जून 2024$0.1900
20 मार्च 2024$0.1385
20 दिसमबर 2023$0.2085
20 सितमबर 2023$0.1700
21 जून 2023$0.1470
22 मार्च 2023$0.1315
22 दिसमबर 2022$0.1855
21 सितमबर 2022$0.1530
22 जून 2022$0.1430
23 मार्च 2022$0.1205
23 दिसमबर 2021$0.1350
22 सितमबर 2021$0.1180
22 जून 2021$0.1350
23 मार्च 2021$0.0990
23 दिसमबर 2020$0.1520
23 सितमबर 2020$0.0950
24 जून 2020$0.1245
25 मार्च 2020$0.1025
24 दिसमबर 2019$0.1135
25 सितमबर 2019$0.1225
25 जून 2019$0.1305
20 मार्च 2019$0.1075
26 दिसमबर 2018$0.1330
26 सितमबर 2018$0.0940
20 जून 2018$0.1065
21 मार्च 2018$0.0885
26 दिसमबर 2017$0.1145
27 सितमबर 2017$0.1180
21 जून 2017$0.1025
22 मार्च 2017$0.1310
21 दिसमबर 2016$0.0850
21 सितमबर 2016$0.0970
22 जून 2016$0.0895
23 मार्च 2016$0.0800
22 दिसमबर 2015$0.1090

संस्थागत मालिक (13F) 37 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
BWM Planning, LLC $11232477 27.91% 139194 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $9522187 23.66% 118000 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $4167721 10.36% 52090 शेयर 30 जून 2026
Pathstone Holdings, LLC $3314447 8.24% 41073 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $2478754 6.16% 30717 शेयर 30 जून 2026
Equitable Holdings, Inc. $1198666 2.98% 14854 शेयर 30 जून 2026
MATHER GROUP, LLC. $823104 2.05% 10200 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $806642 2.00% 9996 शेयर 30 जून 2026
Private Advisor Group, LLC $790261 1.96% 9793 शेयर 30 जून 2026
Capstone Wealth Management Group LLC $583169 1.45% 8391 शेयर 31 मार्च 2026
FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ $582387 1.45% 7217 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $556000 1.38% 6890 शेयर 30 जून 2026
Kestra Advisory Services, LLC $506894 1.26% 6281 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $496367 1.23% 6151 शेयर 30 जून 2026
TWIN FOCUS CAPITAL PARTNERS, LLC $468040 1.16% 5800 शेयर 30 जून 2026
EP Wealth Advisors, LLC $434292 1.08% 5382 शेयर 30 जून 2026
Sterling Investment Counsel, LLC $357405 0.89% 4429 शेयर 30 जून 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $347963 0.86% 4312 शेयर 30 जून 2026
Midwest Trust Co $315120 0.78% 3905 शेयर 30 जून 2026
Centurion Wealth Management LLC $261207 0.65% 3237 शेयर 30 जून 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $242090 0.60% 3000 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $227645 0.57% 2821 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $222197 0.55% 2752 शेयर 30 जून 2026
Creative Planning $218325 0.54% 2706 शेयर 30 जून 2026
Nova Wealth Management, Inc. $28244 0.07% 350 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $24693 0.06% 306 शेयर 30 जून 2026
Washington Trust Advisors, Inc. $16139 0.04% 200 शेयर 30 जून 2026
GPS Wealth Strategies Group, LLC $7905 0.02% 107 शेयर 31 दिसमबर 2025
Steward Partners Investment Advisory, LLC $3954 0.01% 49 शेयर 30 जून 2026
POM Investment Strategies, LLC $3270 0.01% 41 शेयर 30 जून 2026
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $646 0.00% 8 शेयर 30 जून 2026
SENTINEL TRUST CO LBA $381 0.00% 4722 शेयर 30 जून 2026
VANGUARD ADVISERS INC $278 0.00% 4 शेयर 31 मार्च 2026
Thrivent Financial for Lutherans $267 0.00% 3306 शेयर 30 जून 2026
APPLETON PARTNERS INC/MA $246 0.00% 3046 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $201 0.00% 2 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $92 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
HBDC Hilton BDC Corporate Bond ETF $84.3M
PBJ Invesco Food & Beverage ETF $84.7M
PTBD Pacer Trendpilot US Bond ETF $85.2M
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF $85.4M
YANG Direxion Daily FTSE China Bear … लीवरेज्ड/इनवर्स $86.7M
GOLY Strategy Shares Gold Enhanced Y… $83.9M
JULU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $83.8M
CRCG Leverage Shares 2x Long CRCL Da… लीवरेज्ड/इनवर्स $83.8M
SPBW AllianzIM Buffer20 Allocation E… $83.7M
RSPR Invesco S&P 500 Equal Weight Re… $82.0M