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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -1.78%▼ -1.34%
3M▼ -1.66%▲ +1.39%
6M▼ -1.66%▲ +1.39%
YTD▼ -3.70%▲ +0.00%
1Y▼ -3.95%▲ +1.02%
3Y··
5Y··
अधिकतम11 जून 2025 से▼ -3.51%▲ +2.65%
अस्थिरता 1Y3.17%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*-2.24

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) +$619K
तिमाही समाप्त जुल 2026 -$1.2M
पिछला 12 महीने +$56.1M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 141 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
ARES STRATEGIC INCOME FU 04020EAG2 $1.1M 1.36 1147000 DBT US
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD 03770DAB9 $1.1M 1.35 1112000 DBT US
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD 03770DAD5 $1.1M 1.33 1108000 DBT US
BLUE OWL CREDIT INCOME 09581CAD3 $1.1M 1.32 1147000 DBT US
BLACKSTONE PRIVATE CRE 09261HAD9 $1.1M 1.30 1105000 DBT US
ARES CAPITAL CORP 04010LBB8 $1.1M 1.26 1109000 DBT US
BLUE OWL CAPITAL CORP 69121KAH7 $1.1M 1.25 1055000 DBT US
BLUE OWL CREDIT INCOME 09581CAB7 $999K 1.19 996000 DBT US
GOLDMAN SACHS PRIVATE CR 38152BAH4 $926K 1.10 944000 DBT US
SIXTH STREET LENDING PAR 829932AB8 $923K 1.10 908000 DBT US
GOLUB CAPITAL BDC 38173MAE2 $912K 1.08 911000 DBT US
Sixth Street Lending Partners 829932AF9 $910K 1.08 912000 DBT US
Ares Capital Corp 04010LBF9 $897K 1.06 893000 DBT US
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD 03770DAF0 $890K 1.06 888000 DBT US
Blackstone Private Credit Fund 09261HAK3 $880K 1.04 889000 DBT US
ARES CAPITAL CORP 04010LBH5 $876K 1.04 891000 DBT US
BLACKSTONE PRIVATE CRE 09261HBX4 $875K 1.04 895000 DBT US
GOLUB CAPITAL BDC 38173MAD4 $868K 1.03 847000 DBT US
BLUE OWL CAPITAL CORP 69121KAG9 $861K 1.02 907000 DBT US
BLUE OWL TECHNOLOGY FINA 69121JAB3 $844K 1.00 845000 DBT US
HPS CORPORATE LENDING FU 40440VAH8 $831K 0.99 834000 DBT US
ARES STRATEGIC INCOME FU 04020EAJ6 $821K 0.97 835000 DBT US
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD 03770DAL7 $819K 0.97 842000 DBT US
ARES STRATEGIC INCOME FU 04020EAD9 $814K 0.97 830000 DBT US
ARES CAPITAL CORP 04010LBE2 $812K 0.96 804000 DBT US
BLUE OWL CREDIT INCOME 69120VAZ4 $811K 0.96 817000 DBT US
FS KKR CAPITAL CORP 302635AK3 $807K 0.96 859000 DBT US
BLACKSTONE PRIVATE CRE 09261HBN6 $803K 0.95 804000 DBT US
FS KKR Capital Corp 302635AP2 $789K 0.94 810000 DBT US
BLUE OWL TECHNOLOGY FINA 095924AB2 $781K 0.93 781000 DBT US
GOLDMAN SACHS PRIVATE CR 38152BAQ4 $780K 0.93 791000 DBT US
ARES CAPITAL CORP 04010LBG7 $769K 0.91 763000 DBT US
Ares Strategic Income Fund 04020EAB3 $768K 0.91 762000 DBT US
BLACKSTONE PRIVATE CRE 09261HCC9 $754K 0.90 771000 DBT US
ARES STRATEGIC INCOME FU 04020EAW7 $752K 0.89 782000 DBT US
BLUE OWL CREDIT INCOME 69120VBB6 $748K 0.89 726000 DBT US
Golub Capital BDC Inc 38173MAB8 $732K 0.87 733000 DBT US
Sixth Street Lending Partners 829932AD4 $722K 0.86 731000 DBT US
Ares Capital Corp 04010LBN2 $712K 0.85 720000 DBT US
GOLDMAN SACHS PRIVATE CR 38152BAK7 $706K 0.84 710000 DBT US
FS KKR CAPITAL CORP 302635AN7 $699K 0.83 697000 DBT US
MAIN STREET CAPITAL CORP 56035LAH7 $693K 0.82 674000 DBT US
GOLDMAN SACHS PRIVATE CR 38152BAP6 $680K 0.81 687000 DBT US
Blackstone Secured Lending Fund 09261XAB8 $667K 0.79 669000 DBT US
ARES CAPITAL CORP 04010LBK8 $667K 0.79 680000 DBT US
BLUE OWL CREDIT INCOME 69120VAP6 $666K 0.79 653000 DBT US
HPS CORPORATE LENDING FU 40440VBB0 $663K 0.79 677000 DBT US
BLACKSTONE SECURED LEND 09261XAJ1 $654K 0.78 657000 DBT US
Ares Capital Corp 04010LBM4 $651K 0.77 674000 DBT US
ARES STRATEGIC INCOME FU 04020EAM9 $648K 0.77 652000 DBT US

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

लाभांश 15 भुगतान

08
5.18%TTM यील्ड
$1.25TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
29 सितमबर 2026$0.1110
28 अगस्त 2026$0.0990
30 जुलाई 2026$0.1150
29 जून 2026$0.1010
28 मई 2026$0.1060
29 अप्रैल 2026$0.1090
30 मार्च 2026$0.1120
26 फ़रवरी 2026$0.1000
29 जनवरी 2026$0.0800
30 दिसमबर 2025$0.1300
26 नवमबर 2025$0.0820
30 अक्टूबर 2025$0.1090
29 सितमबर 2025$0.0790
28 अगस्त 2025$0.0880
30 जुलाई 2025$0.1220

संस्थागत मालिक (13F) 8 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
&PARTNERS $8611489 35.68% 347667 शेयर 30 जून 2026
Hilton Capital Management, LLC $7615657 31.55% 308285 शेयर 30 जून 2026
Global Retirement Partners, LLC $4382044 18.16% 177387 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1807096 7.49% 73152 शेयर 30 जून 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $705675 2.92% 28566 शेयर 30 जून 2026
GTS SECURITIES LLC $554335 2.30% 22440 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $437100 1.81% 17694 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $23394 0.10% 947 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
PTBD Pacer Trendpilot US Bond ETF $85.2M
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF $85.4M
YANG Direxion Daily FTSE China Bear … लीवरेज्ड/इनवर्स $86.7M
MARW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $87.1M
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Eq… $87.3M
PBJ Invesco Food & Beverage ETF $84.2M
GOLY Strategy Shares Gold Enhanced Y… $83.9M
JULU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $83.8M
CRCG Leverage Shares 2x Long CRCL Da… लीवरेज्ड/इनवर्स $83.8M
SPBW AllianzIM Buffer20 Allocation E… $83.7M