Tidal Trust II (HBDC)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000092997 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$24.80
19 अगस्त 2026 तक
▲ +0.03 (+0.10%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$23.16 – $27.56
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $85.7M
- होल्डिंग्स
- 141
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 12.89%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 127.0
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 21
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
HBDC स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
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प्रदर्शन 10 मार्च 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.42% | — |
| 3M | ▼ -1.95% | — |
| 6M | ▼ -2.34% | — |
| YTD | ▼ -2.07% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 11 जून 2025 से | ▼ -1.88% | — |
- अस्थिरता 1Y
- —
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- —
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- -$14.3M
- पिछला 11 महीने
- +$86.6M
जून 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 141 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD | 03770DAB9 | $1.2M | 1.43 | 1186000 | DBT | US |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD | 03770DAD5 | $1.2M | 1.40 | 1174000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HAD9 | $1.1M | 1.34 | 1161000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAG2 | $1.1M | 1.33 | 1138000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 09581CAD3 | $1.1M | 1.32 | 1163000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBB8 | $1.1M | 1.30 | 1165000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 09581CAB7 | $1.1M | 1.23 | 1053000 | DBT | US |
| BLUE OWL CAPITAL CORP | 69121KAH7 | $1.1M | 1.23 | 1061000 | DBT | US |
| Blue Owl Capital Corp | 69121KAE4 | $1.1M | 1.23 | 1057000 | DBT | US |
| Ares Capital Corp | 04010LBF9 | $932K | 1.09 | 922000 | DBT | US |
| SIXTH STREET LENDING PAR | 829932AB8 | $920K | 1.07 | 899000 | DBT | US |
| Ares Capital Corp | 04010LBA0 | $915K | 1.07 | 920000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBH5 | $914K | 1.07 | 920000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HBX4 | $913K | 1.06 | 929000 | DBT | US |
| GOLUB CAPITAL BDC | 38173MAE2 | $905K | 1.06 | 902000 | DBT | US |
| Blackstone Private Credit Fund | 09261HAK3 | $904K | 1.05 | 919000 | DBT | US |
| Sixth Street Lending Partners | 829932AF9 | $903K | 1.05 | 898000 | DBT | US |
| HPS CORPORATE LENDING FU | 40440VAH8 | $884K | 1.03 | 886000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 69120VAZ4 | $871K | 1.02 | 874000 | DBT | US |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD | 03770DAL7 | $870K | 1.01 | 884000 | DBT | US |
| Golub Capital BDC Inc | 38173MAD4 | $869K | 1.01 | 844000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAJ6 | $850K | 0.99 | 856000 | DBT | US |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA | 69121JAB3 | $848K | 0.99 | 846000 | DBT | US |
| FS KKR Capital Corp | 302635AK3 | $847K | 0.99 | 904000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HBN6 | $847K | 0.99 | 846000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBE2 | $842K | 0.98 | 831000 | DBT | US |
| BLUE OWL CAPITAL CORP | 69121KAG9 | $838K | 0.98 | 893000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAD9 | $817K | 0.95 | 832000 | DBT | US |
| FS KKR Capital Corp | 302635AP2 | $816K | 0.95 | 842000 | DBT | US |
| Ares Strategic Income Fund | 04020EAB3 | $804K | 0.94 | 794000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBG7 | $787K | 0.92 | 780000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR | 38152BAE1 | $785K | 0.92 | 795000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 69120VBB6 | $778K | 0.91 | 756000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAU1 | $776K | 0.91 | 799000 | DBT | US |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA | 095924AB2 | $771K | 0.90 | 773000 | DBT | US |
| BLACKSTONE SECURED LEND | 09261XAJ1 | $741K | 0.86 | 742000 | DBT | US |
| Blackstone Secured Lending Fund | 09261XAB8 | $737K | 0.86 | 744000 | DBT | US |
| Sixth Street Lending Partners | 829932AD4 | $722K | 0.84 | 726000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HBW6 | $721K | 0.84 | 758000 | DBT | US |
| FS KKR CAPITAL CORP | 302635AN7 | $717K | 0.84 | 719000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 69120VAP6 | $710K | 0.83 | 697000 | DBT | US |
| HPS CORPORATE LENDING FU | 40440VBB0 | $702K | 0.82 | 717000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR | 38152BAC5 | $701K | 0.82 | 702000 | DBT | US |
| Golub Capital BDC Inc | 38173MAB8 | $695K | 0.81 | 701000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBK8 | $686K | 0.80 | 695000 | DBT | US |
| Ares Capital Corp | 04010LBM4 | $681K | 0.79 | 699000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAL1 | $678K | 0.79 | 682000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAP2 | $665K | 0.78 | 683000 | DBT | US |
| Blue Owl Credit Income Corp | 69120VAW1 | $661K | 0.77 | 641000 | DBT | US |
| HPS CORPORATE LENDING FU | 40440VAF2 | $659K | 0.77 | 646000 | DBT | US |
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क्षेत्रवार विवरण
अन्य/अनमैप्ड
100.0%
संस्थागत मालिक (13F) 8 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| &PARTNERS | $8611489 | 35.68% | 347667 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Hilton Capital Management, LLC | $7615657 | 31.55% | 308285 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $4382044 | 18.16% | 177387 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1807096 | 7.49% | 73152 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $705675 | 2.92% | 28566 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $554335 | 2.30% | 22440 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $437100 | 1.81% | 17694 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $23394 | 0.10% | 947 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| JOYT J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $86.1M |
| JANU AIM ETF Products Trust | $86.2M |
| PJFV PGIM ETF Trust | $86.3M |
| PSMR Pacer Funds Trust | $86.3M |
| GIAX Tidal Trust II | $86.5M |
| LDRT iShares Trust | $85.6M |
| ABLD Abacus FCF ETF Trust | $85.3M |
| QCJA First Trust Exchange-Traded Fun… | $85.3M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |