ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV)
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प्रदर्शन 29 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6.32% | ▼ -5.77% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -6.80% | ▼ -6.24% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 70 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Illinois Tool Works, Inc. | 452308109 | $62K | 1.41 | 251 | EC | US |
| ABM Industries, Inc. | 000957100 | $62K | 1.40 | 1585 | EC | US |
| Old Republic International Corp. | 680223104 | $62K | 1.40 | 1661 | EC | US |
| Sysco Corp. | 871829107 | $62K | 1.40 | 815 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co. | 075887109 | $61K | 1.39 | 416 | EC | US |
| Genuine Parts Co. | 372460105 | $59K | 1.34 | 600 | EC | US |
| Lowe's Cos., Inc. | 548661107 | $59K | 1.34 | 276 | EC | US |
| McDonald's Corp. | 580135101 | $59K | 1.33 | 211 | EC | US |
| National Fuel Gas Co. | 636180101 | $58K | 1.31 | 748 | EC | US |
| Medtronic plc | · | $56K | 1.28 | 764 | EC | IE |
| RLI Corp. | 749607107 | $56K | 1.28 | 1126 | EC | US |
| Clorox Co. (The) | 189054109 | $54K | 1.23 | 605 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $54K | 1.23 | 633 | EC | US |
| McCormick & Co., Inc. | 579780206 | $51K | 1.15 | 1072 | EC | US |
| Marzetti Co. (The) | 513847103 | $48K | 1.08 | 428 | EC | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $11K | 0.25 | 10881 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | · | $2K | 0.04 | 1919 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $1K | 0.03 | 1207 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $906 | 0.02 | 906 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $664 | 0.02 | 664 | RA | US |
लाभांश 28 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 23 सितमबर 2026 | $0.3030 |
| 24 जून 2026 | $0.3340 |
| 25 मार्च 2026 | $0.3000 |
| 24 दिसमबर 2025 | $0.3680 |
| 24 सितमबर 2025 | $0.2980 |
| 25 जून 2025 | $0.3140 |
| 26 मार्च 2025 | $0.2620 |
| 23 दिसमबर 2024 | $0.4360 |
| 25 सितमबर 2024 | $0.2900 |
| 26 जून 2024 | $0.3350 |
| 20 मार्च 2024 | $0.2020 |
| 20 दिसमबर 2023 | $0.4330 |
| 20 सितमबर 2023 | $0.2730 |
| 21 जून 2023 | $0.2370 |
| 22 मार्च 2023 | $0.2060 |
| 22 दिसमबर 2022 | $0.4010 |
| 21 सितमबर 2022 | $0.2550 |
| 22 जून 2022 | $0.2340 |
| 23 मार्च 2022 | $0.2650 |
| 23 दिसमबर 2021 | $0.2950 |
| 22 सितमबर 2021 | $0.3490 |
| 22 जून 2021 | $0.2160 |
| 23 मार्च 2021 | $0.2270 |
| 23 दिसमबर 2020 | $0.3380 |
| 23 सितमबर 2020 | $0.2130 |
| 24 जून 2020 | $0.2110 |
| 25 मार्च 2020 | $0.1970 |
| 24 दिसमबर 2019 | $0.0660 |
संस्थागत मालिक (13F) 9 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $799394 | 54.16% | 15546 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $288595 | 19.55% | 5612 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $261389 | 17.71% | 5083 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $92558 | 6.27% | 1800 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $17432 | 1.18% | 339 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11311 | 0.77% | 220 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $5142 | 0.35% | 100 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Virtu Financial LLC | $210 | 0.01% | 4081 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $59 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |