RBB Fund, Inc. (TMFE)
प्रबंधन कंपनी · XNYS · श्रृंखला S000074883 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $84.9M
- होल्डिंग्स
- 101
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 51.16%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 29.4
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 26
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- -$2.2M
- तिमाही समाप्त मई 2026
- -$8.6M
- पिछला 12 महीने
- -$17.7M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 101 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stitch Fix Inc | 860897107 | $7K | 0.01 | 2073 | EC | US |
पृष्ठ 3
का 3
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क्षेत्रवार विवरण
Technology
32.7%
Retail
20.3%
Communication Services
15.2%
Financial Services
9.2%
Health Care
8.8%
Consumer Discretionary
5.4%
Industrials
3.5%
Materials
1.8%
Logistics & Transportation
1.1%
Consumer Staples
0.9%
Communications
0.8%
Consumer products
0.3%
अन्य/अनमैप्ड
0.1%
संस्थागत मालिक (13F) 32 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| SageGuard Financial Group, LLC | $2181792 | 27.64% | 73892 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mission Creek Capital Partners, Inc. | $1414447 | 17.92% | 47904 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $859718 | 10.89% | 29111 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC | $568241 | 7.20% | 19245 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $453028 | 5.74% | 15343 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $430913 | 5.46% | 14594 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $398378 | 5.05% | 13492 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $343543 | 4.35% | 11635 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $257325 | 3.26% | 8715 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GatePass Capital, LLC | $246548 | 3.12% | 8350 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $233392 | 2.96% | 7904 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $108037 | 1.37% | 3659 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $80460 | 1.02% | 2725 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Hilltop National Bank | $68030 | 0.86% | 2304 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $66186 | 0.84% | 2242 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $42470 | 0.54% | 1438 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $29114 | 0.37% | 1000 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| UBS Group AG | $28051 | 0.36% | 950 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $21466 | 0.27% | 727 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ASSETMARK, INC | $14881 | 0.19% | 504 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $14817 | 0.19% | 544 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $12634 | 0.16% | 425 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7382 | 0.09% | 250 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $3307 | 0.04% | 112 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Archer Investment Corp | $2962 | 0.04% | 100 | शेयर | 30 जून 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $2832 | 0.04% | 104 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $1978 | 0.03% | 67 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1181 | 0.01% | 40 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $416 | 0.01% | 14089 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COUNTRY TRUST BANK | $413 | 0.01% | 14 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $257 | 0.00% | 8715 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0.00% | 0 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| QCJA First Trust Exchange-Traded Fun… | $85.3M |
| ABLD Abacus FCF ETF Trust | $85.3M |
| LDRT iShares Trust | $85.6M |
| HBDC Tidal Trust II | $85.7M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |