US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE)
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प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.52% | ▼ -1.52% |
| 3M | ▼ -3.64% | ▼ -1.86% |
| 6M | ▼ -3.64% | ▼ -1.86% |
| YTD | ▼ -3.73% | ▼ -1.40% |
| 1Y | ▼ -3.73% | ▼ -0.32% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -1.84% | ▲ +8.12% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 2 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CQR5 | $9.8M | 99.82 | 9863000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $2K | 0.02 | 1852 | STIV | US |
लाभांश 42 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 28 सितमबर 2026 | $0.1670 |
| 27 अगस्त 2026 | $0.1640 |
| 28 जुलाई 2026 | $0.1620 |
| 29 जून 2026 | $0.1490 |
| 28 मई 2026 | $0.1530 |
| 28 अप्रैल 2026 | $0.1430 |
| 30 मार्च 2026 | $0.1380 |
| 26 फ़रवरी 2026 | $0.1400 |
| 29 जनवरी 2026 | $0.1450 |
| 30 दिसमबर 2025 | $0.1450 |
| 2 दिसमबर 2025 | $0.1320 |
| 3 नवमबर 2025 | $0.1350 |
| 1 अक्टूबर 2025 | $0.1280 |
| 2 सितमबर 2025 | $0.1500 |
| 1 अगस्त 2025 | $0.1540 |
| 1 जुलाई 2025 | $0.1560 |
| 2 जून 2025 | $0.1490 |
| 1 मई 2025 | $0.1520 |
| 1 अप्रैल 2025 | $0.1650 |
| 3 मार्च 2025 | $0.1690 |
| 3 फ़रवरी 2025 | $0.1630 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.1600 |
| 2 दिसमबर 2024 | $0.1580 |
| 1 नवमबर 2024 | $0.1420 |
| 1 अक्टूबर 2024 | $0.1430 |
| 3 सितमबर 2024 | $0.1620 |
| 1 अगस्त 2024 | $0.1800 |
| 1 जुलाई 2024 | $0.1790 |
| 3 जून 2024 | $0.1760 |
| 1 मई 2024 | $0.1700 |
| 1 अप्रैल 2024 | $0.1650 |
| 1 मार्च 2024 | $0.1600 |
| 1 फ़रवरी 2024 | $0.1690 |
| 27 दिसमबर 2023 | $0.1810 |
| 1 दिसमबर 2023 | $0.1830 |
| 1 नवमबर 2023 | $0.1810 |
| 2 अक्टूबर 2023 | $0.1760 |
| 1 सितमबर 2023 | $0.1750 |
| 1 अगस्त 2023 | $0.1690 |
| 3 जुलाई 2023 | $0.1520 |
| 1 जून 2023 | $0.1460 |
| 1 मई 2023 | $0.1870 |
संस्थागत मालिक (13F) 8 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Crew Capital Management, Ltd | $1391631 | 33.21% | 28377 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1230630 | 29.37% | 25094 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Curran Financial Partners, LLC | $883127 | 21.07% | 18008 | शेयर | 30 जून 2026 |
| F/m Investments LLC | $314537 | 7.51% | 6414 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $278846 | 6.65% | 5686 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $83370 | 1.99% | 1700 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $8533 | 0.20% | 174 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $49 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |