SGI Enhanced 100 ETF (QXQ)
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प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +5.04% | ▲ +5.29% |
| 3M | ▲ +23.67% | ▲ +24.61% |
| 6M | ▲ +23.67% | ▲ +24.61% |
| YTD | ▲ +22.29% | ▲ +23.22% |
| 1Y | ▲ +7.70% | ▲ +24.17% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +33.08% | ▲ +58.35% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 7 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TM9 | $48.8M | 52.88 | 50000000 | DBT | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $15.6M | 16.92 | 148 | DE | US |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | $2.2M | 2.40 | 3000 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $502K | 0.54 | 502147 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $11K | 0.01 | 4 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$300 | 0.00 | -100 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$600 | 0.00 | -200 | DE | US |
लाभांश 9 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 28 सितमबर 2026 | $0.0800 |
| 29 जून 2026 | $0.0800 |
| 30 मार्च 2026 | $0.0600 |
| 23 दिसमबर 2025 | $4.6500 |
| 26 सितमबर 2025 | $0.1100 |
| 26 जून 2025 | $0.0870 |
| 27 मार्च 2025 | $0.1550 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.4800 |
| 1 अक्टूबर 2024 | $0.0540 |
संस्थागत मालिक (13F) 3 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $214737 | 69.28% | 6563 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Summit Global Investments | $92880 | 29.97% | 2838692 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Betterment LLC | $2325 | 0.75% | 71052 | शेयर | 30 जून 2026 |