RBB Fund, Inc. (ZTOP)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000091534 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$51.52
19 अगस्त 2026 तक
▲ +0.10 (+0.19%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$51.42 – $52.75
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $16.6M
- होल्डिंग्स
- 103
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 13.16%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 88.9
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 15
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 10 मार्च 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.59% | — |
| 3M | ▼ -1.06% | — |
| 6M | ▼ -1.43% | — |
| YTD | ▼ -0.94% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 15 अप्रैल 2025 से | ▲ +2.49% | — |
- अस्थिरता 1Y
- —
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- —
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$1.0M
- तिमाही समाप्त मई 2026
- -$1.0M
- पिछला 12 महीने
- +$10.2M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 103 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $673K | 4.06 | 672951 | STIV | US |
| COREWEAVE INC | 21873SAG3 | $170K | 1.03 | 165000 | DBT | US |
| TALLGRASS NRG PRTNR/FIN | 87470LAL5 | $168K | 1.01 | 163000 | DBT | US |
| PG&E CORP | 69331CAJ7 | $168K | 1.01 | 170000 | DBT | US |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 18589GAA3 | $168K | 1.01 | 163000 | DBT | US |
| ASURION LLC/ASURION CO | 045941AA9 | $168K | 1.01 | 161000 | DBT | US |
| ALLIED UNIVERSAL HOLDCO | 019576AD9 | $167K | 1.01 | 160000 | DBT | US |
| WYNN MACAU LTD | 98313RAL0 | $167K | 1.01 | 167000 | DBT | KY |
| MAUSER PACKAGING SOLUT | 57763RAE7 | $167K | 1.01 | 165000 | DBT | US |
| HERC HOLDINGS INC | 42704LAG9 | $167K | 1.01 | 160000 | DBT | US |
| XPLR INFRAST OPERATING | 98380MAB1 | $167K | 1.00 | 155000 | DBT | US |
| ADVANCE AUTO PARTS | 00751YAL0 | $166K | 1.00 | 160000 | DBT | US |
| UNITI SERVICES LLC | 97382BAB5 | $166K | 1.00 | 158000 | DBT | US |
| AVIS BUDGET CAR/FINANCE | 053773BK2 | $166K | 1.00 | 163000 | DBT | US |
| JANE STREET GRP/JSG FIN | 47077WAC2 | $166K | 1.00 | 160000 | DBT | US |
| OLYMPUS WTR US HLDG CORP | 681639AE0 | $166K | 1.00 | 168000 | DBT | US |
| MERIDIAN ARC HOLDCO LLC | 58990CAA1 | $166K | 1.00 | 165000 | DBT | US |
| LEVEL 3 FINANCING INC | 527298CN1 | $166K | 1.00 | 160000 | DBT | US |
| NISSAN MOTOR CO | 654922AD5 | $166K | 1.00 | 156000 | DBT | JP |
| DAVITA INC | 23918KAW8 | $166K | 1.00 | 160000 | DBT | US |
| SUNOCO LP | 86765KAC3 | $165K | 0.99 | 158000 | DBT | US |
| BALL CORP | 058498AZ9 | $165K | 0.99 | 162000 | DBT | US |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYS | 12543DBN9 | $165K | 0.99 | 153000 | DBT | US |
| SV RNO PROPERTY OWNER 1 | 78488XAA2 | $165K | 0.99 | 167000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDU1 | $165K | 0.99 | 160000 | DBT | US |
| MELCO RESORTS FINANCE | 58547DAH2 | $165K | 0.99 | 160000 | DBT | KY |
| MPT OPER PARTNERSP/FINL | 55342UAQ7 | $165K | 0.99 | 158000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL CALCASIEU | 92328MAE3 | $165K | 0.99 | 160000 | DBT | US |
| NOVELIS CORP | 670001AL0 | $165K | 0.99 | 160000 | DBT | US |
| HUB INTERNATIONAL LTD | 44332PAH4 | $164K | 0.99 | 160000 | DBT | US |
| SIX FLAGS ENT/SIX FLAG | 83002YAA7 | $164K | 0.99 | 161000 | DBT | US |
| ORGANON & CO/ORGANON FOR | 68622FAA9 | $164K | 0.99 | 154000 | DBT | US |
| DIRECTV FIN LLC/COINC | 25461LAD4 | $164K | 0.99 | 157000 | DBT | US |
| GRAY MEDIA INC | 389375AM8 | $164K | 0.99 | 155000 | DBT | US |
| PENNYMAC FIN SVCS INC | 70932MAD9 | $164K | 0.99 | 158000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BT3 | $164K | 0.99 | 158000 | DBT | US |
| LIFEPOINT HEALTH INC | 53219LAV1 | $164K | 0.99 | 155000 | DBT | US |
| NCL CORPORATION LTD | 62886HBG5 | $164K | 0.99 | 157000 | DBT | BM |
| MINERAL RESOURCES LTD | 603051AE3 | $164K | 0.99 | 158000 | DBT | AU |
| BLOCK INC | 852234AS2 | $164K | 0.99 | 161000 | DBT | US |
| IQVIA INC | 46266TAD0 | $164K | 0.99 | 160000 | DBT | US |
| RAKUTEN GROUP INC | 75102WAK4 | $164K | 0.99 | 150000 | DBT | JP |
| CRESCENT ENERGY FINANCE | 45344LAG8 | $164K | 0.99 | 156000 | DBT | US |
| BAUSCH HEALTH COS INC | 071734AQ0 | $164K | 0.99 | 157000 | DBT | CA |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | 92332YAD3 | $164K | 0.99 | 153000 | DBT | US |
| OAK-EAGLE ACQUIRECO INC | 67124CAA1 | $164K | 0.99 | 157000 | DBT | US |
| ZF NA CAPITAL | 98877DAH8 | $164K | 0.99 | 162000 | DBT | US |
| IRON MOUNTAIN INC | 46284VAP6 | $163K | 0.99 | 160000 | DBT | US |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 682691AE0 | $163K | 0.98 | 157000 | DBT | US |
| DISCOVERY COMMUNICATIONS | 25470DBZ1 | $163K | 0.98 | 198000 | DBT | US |
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क्षेत्रवार विवरण
अन्य/अनमैप्ड
100.0%
संस्थागत मालिक (13F) 4 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $14201445 | 67.40% | 275065 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $6211736 | 29.48% | 120302 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $374967 | 1.78% | 7262 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $283110 | 1.34% | 5483 | शेयर | 30 जून 2026 |