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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -2.92%▼ -2.44%
3M▼ -3.60%▼ -0.04%
6M▼ -3.60%▼ -0.04%
YTD▼ -4.51%▼ -0.22%
1Y▼ -5.09%▲ +0.94%
3Y··
5Y··
अधिकतम15 अप्रैल 2025 से▼ -1.20%▲ +7.86%
अस्थिरता 1Y3.59%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*-2.57

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$1.0M
तिमाही समाप्त मई 2026 -$1.0M
पिछला 12 महीने +$10.2M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 103 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
GFL ENVIRONMENTAL INC 36168QAQ7 $163K 0.98 158000 DBT CA
SIRIUS XM RADIO LLC 82966BAA3 $163K 0.98 164000 DBT US
HILTON DOMESTIC OPERATIN 432833AQ4 $163K 0.98 160000 DBT US
ECHOSTAR CORP 278768AC0 $163K 0.98 150000 DBT US
1011778 BC / NEW RED FIN 68245XAR0 $163K 0.98 160000 DBT CA
QUIKRETE HOLDINGS INC 74843PAA8 $163K 0.98 160000 DBT US
FAIR ISAAC CORP 303250AJ3 $163K 0.98 165000 DBT US
AMERICAN AIRLINES/AADVAN 00253XAB7 $163K 0.98 163000 DBT US
PARAMOUNT GLOBAL 925524AH3 $163K 0.98 155000 DBT US
POST HOLDINGS INC 737446AU8 $163K 0.98 160000 DBT US
CENTENE CORP 15135BAT8 $163K 0.98 167000 DBT US
MOLINA HEALTHCARE INC 60855RAN0 $162K 0.98 160000 DBT US
ALLIANT HOLD / CO-ISSUER 01883LAF0 $162K 0.98 160000 DBT US
NEXSTAR MEDIA INC 65346UAB5 $162K 0.98 161000 DBT US
STANDARD BUILDING SOLUTI 853191AA2 $162K 0.98 160000 DBT US
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 1248EPCV3 $162K 0.98 166000 DBT US
CARNIVAL CORP LTD 143658BX9 $162K 0.98 160000 DBT BM
CAESARS ENTERTAIN INC 12769GAB6 $162K 0.98 160000 DBT US
CELANESE US HOLDINGS LLC 15089QBD5 $162K 0.98 155000 DBT US
ALBERTSONS COS/SAFEWAY 01309QAA6 $162K 0.97 160000 DBT US
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 12008RAT4 $162K 0.97 160000 DBT US
HILCORP ENERGY I/HILCORP 431318BC7 $162K 0.97 152000 DBT US
RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN 749571AJ4 $161K 0.97 158000 DBT US
NRG ENERGY INC 629377CX8 $161K 0.97 160000 DBT US
SERVICE CORP INTL 817565CH5 $161K 0.97 160000 DBT US
EMRLD BOR / EMRLD CO-ISS 26873CAB8 $161K 0.97 156000 DBT US
NEPTUNE BIDCO US INC 640695AC6 $161K 0.97 154000 DBT US
ION PLAT FIN US/SARL 46206AAB8 $161K 0.97 172000 DBT US
UNIVISION COMMUNICATIONS 914906BA9 $161K 0.97 157000 DBT US
ALTICE FRANCE SA 02090DAA6 $161K 0.97 157882 DBT FR
VENTURE GLOBAL PLAQUE 922966AB2 $161K 0.97 143000 DBT US
ROCKET COS INC 77311WAD3 $161K 0.97 155000 DBT US
WESCO DISTRIBUTION INC 95081QAP9 $160K 0.97 160000 DBT US
ICAHN ENTERPRISES/FIN 451102CK1 $160K 0.97 160000 DBT US
CLOUD SOFTWARE GRP INC 18912UAC6 $160K 0.96 163000 DBT US
ACRISURE LLC / FIN INC 00489LAL7 $160K 0.96 160000 DBT US
KFC HLD/PIZZA HUT/TACO 48250NAC9 $160K 0.96 160000 DBT US
BOMBARDIER INC 097751CA7 $159K 0.96 150000 DBT CA
NEWELL BRANDS INC 651229BG0 $159K 0.96 152000 DBT US
TRANSOCEAN INTERNTNL LTD 893830BX6 $159K 0.96 151900 DBT BM
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO 18453HAF3 $158K 0.95 152000 DBT US
VZ SECURED FINANCING BV 91845AAB1 $158K 0.95 165000 DBT NL
UNITED RENTALS NORTH AM 911365BM5 $158K 0.95 160000 DBT US
FTAI AVIATION INVESTORS 34960PAE1 $158K 0.95 151000 DBT US
FREEDOM MORTGAGE CORP 35640YAL1 $158K 0.95 146000 DBT US
VMED O2 UK FINANCING I 92858RAD2 $158K 0.95 169000 DBT GB
VODAFONE GROUP PLC 92857WBQ2 $157K 0.95 152000 DBT GB
SM ENERGY CO 17888HAD5 $157K 0.95 141000 DBT US
DISH NETWORK CORP 25470MAG4 $157K 0.94 152000 DBT US
WHIRLPOOL CORP 963320BE5 $153K 0.92 169000 DBT US

लाभांश 18 भुगतान

08
6.42%TTM यील्ड
$3.20TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
16 सितमबर 2026$0.2530
18 अगस्त 2026$0.2510
16 जुलाई 2026$0.2580
16 जून 2026$0.2700
18 मई 2026$0.2800
16 अप्रैल 2026$0.2870
17 मार्च 2026$0.2810
17 फ़रवरी 2026$0.2710
16 जनवरी 2026$0.1310
30 दिसमबर 2025$0.1240
16 दिसमबर 2025$0.2650
18 नवमबर 2025$0.2630
17 अक्टूबर 2025$0.2700
16 सितमबर 2025$0.2650
18 अगस्त 2025$0.2620
17 जुलाई 2025$0.2680
17 जून 2025$0.2650
16 मई 2025$0.3110

संस्थागत मालिक (13F) 4 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
F/m Investments LLC $14201445 67.40% 275065 शेयर 30 जून 2026
Lido Advisors, LLC $6211736 29.48% 120302 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $374967 1.78% 7262 शेयर 30 जून 2026
HORAN Wealth, LLC $283110 1.34% 5483 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
QLVE FlexShares Emerging Markets Qua… $16.8M
CRSH YieldMax(R) Short Tsla Option I… लीवरेज्ड/इनवर्स $17.1M
RW Rainwater Equity ETF $17.4M
HDMV First Trust Horizon Managed Vol… $17.5M
TPOR Direxion Daily Transportation B… लीवरेज्ड/इनवर्स $17.6M
FPRO Fidelity Real Estate Investment… $16.5M
FFLV Fidelity Fundamental Large Cap … $16.4M
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shar… लीवरेज्ड/इनवर्स $16.4M
MARB First Trust Equity Market Neutr… $16.3M
FIGG Leverage Shares 2x Long FIG Dai… लीवरेज्ड/इनवर्स $16.2M