RBB Fund, Inc. (ZTOP)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000091534 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$51.29
20 अगस्त 2026 तक
▼ -0.23 (-0.44%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$51.29 – $52.75
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $16.6M
- होल्डिंग्स
- 103
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 13.16%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 88.9
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 15
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.41% | — |
| 3M | ▼ -0.41% | — |
| 6M | ▼ -1.67% | — |
| YTD | ▼ -1.35% | — |
| 1Y | ▼ -0.85% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 15 अप्रैल 2025 से | ▲ +2.06% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 3.42%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- -0.42
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$1.0M
- तिमाही समाप्त मई 2026
- -$1.0M
- पिछला 12 महीने
- +$10.2M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 103 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GFL ENVIRONMENTAL INC | 36168QAQ7 | $163K | 0.98 | 158000 | DBT | CA |
| SIRIUS XM RADIO LLC | 82966BAA3 | $163K | 0.98 | 164000 | DBT | US |
| HILTON DOMESTIC OPERATIN | 432833AQ4 | $163K | 0.98 | 160000 | DBT | US |
| ECHOSTAR CORP | 278768AC0 | $163K | 0.98 | 150000 | DBT | US |
| 1011778 BC / NEW RED FIN | 68245XAR0 | $163K | 0.98 | 160000 | DBT | CA |
| QUIKRETE HOLDINGS INC | 74843PAA8 | $163K | 0.98 | 160000 | DBT | US |
| FAIR ISAAC CORP | 303250AJ3 | $163K | 0.98 | 165000 | DBT | US |
| AMERICAN AIRLINES/AADVAN | 00253XAB7 | $163K | 0.98 | 163000 | DBT | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 925524AH3 | $163K | 0.98 | 155000 | DBT | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446AU8 | $163K | 0.98 | 160000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAT8 | $163K | 0.98 | 167000 | DBT | US |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 60855RAN0 | $162K | 0.98 | 160000 | DBT | US |
| ALLIANT HOLD / CO-ISSUER | 01883LAF0 | $162K | 0.98 | 160000 | DBT | US |
| NEXSTAR MEDIA INC | 65346UAB5 | $162K | 0.98 | 161000 | DBT | US |
| STANDARD BUILDING SOLUTI | 853191AA2 | $162K | 0.98 | 160000 | DBT | US |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 1248EPCV3 | $162K | 0.98 | 166000 | DBT | US |
| CARNIVAL CORP LTD | 143658BX9 | $162K | 0.98 | 160000 | DBT | BM |
| CAESARS ENTERTAIN INC | 12769GAB6 | $162K | 0.98 | 160000 | DBT | US |
| CELANESE US HOLDINGS LLC | 15089QBD5 | $162K | 0.98 | 155000 | DBT | US |
| ALBERTSONS COS/SAFEWAY | 01309QAA6 | $162K | 0.97 | 160000 | DBT | US |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 12008RAT4 | $162K | 0.97 | 160000 | DBT | US |
| HILCORP ENERGY I/HILCORP | 431318BC7 | $162K | 0.97 | 152000 | DBT | US |
| RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN | 749571AJ4 | $161K | 0.97 | 158000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377CX8 | $161K | 0.97 | 160000 | DBT | US |
| SERVICE CORP INTL | 817565CH5 | $161K | 0.97 | 160000 | DBT | US |
| EMRLD BOR / EMRLD CO-ISS | 26873CAB8 | $161K | 0.97 | 156000 | DBT | US |
| NEPTUNE BIDCO US INC | 640695AC6 | $161K | 0.97 | 154000 | DBT | US |
| ION PLAT FIN US/SARL | 46206AAB8 | $161K | 0.97 | 172000 | DBT | US |
| UNIVISION COMMUNICATIONS | 914906BA9 | $161K | 0.97 | 157000 | DBT | US |
| ALTICE FRANCE SA | 02090DAA6 | $161K | 0.97 | 157882 | DBT | FR |
| VENTURE GLOBAL PLAQUE | 922966AB2 | $161K | 0.97 | 143000 | DBT | US |
| ROCKET COS INC | 77311WAD3 | $161K | 0.97 | 155000 | DBT | US |
| WESCO DISTRIBUTION INC | 95081QAP9 | $160K | 0.97 | 160000 | DBT | US |
| ICAHN ENTERPRISES/FIN | 451102CK1 | $160K | 0.97 | 160000 | DBT | US |
| CLOUD SOFTWARE GRP INC | 18912UAC6 | $160K | 0.96 | 163000 | DBT | US |
| ACRISURE LLC / FIN INC | 00489LAL7 | $160K | 0.96 | 160000 | DBT | US |
| KFC HLD/PIZZA HUT/TACO | 48250NAC9 | $160K | 0.96 | 160000 | DBT | US |
| BOMBARDIER INC | 097751CA7 | $159K | 0.96 | 150000 | DBT | CA |
| NEWELL BRANDS INC | 651229BG0 | $159K | 0.96 | 152000 | DBT | US |
| TRANSOCEAN INTERNTNL LTD | 893830BX6 | $159K | 0.96 | 151900 | DBT | BM |
| CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO | 18453HAF3 | $158K | 0.95 | 152000 | DBT | US |
| VZ SECURED FINANCING BV | 91845AAB1 | $158K | 0.95 | 165000 | DBT | NL |
| UNITED RENTALS NORTH AM | 911365BM5 | $158K | 0.95 | 160000 | DBT | US |
| FTAI AVIATION INVESTORS | 34960PAE1 | $158K | 0.95 | 151000 | DBT | US |
| FREEDOM MORTGAGE CORP | 35640YAL1 | $158K | 0.95 | 146000 | DBT | US |
| VMED O2 UK FINANCING I | 92858RAD2 | $158K | 0.95 | 169000 | DBT | GB |
| VODAFONE GROUP PLC | 92857WBQ2 | $157K | 0.95 | 152000 | DBT | GB |
| SM ENERGY CO | 17888HAD5 | $157K | 0.95 | 141000 | DBT | US |
| DISH NETWORK CORP | 25470MAG4 | $157K | 0.94 | 152000 | DBT | US |
| WHIRLPOOL CORP | 963320BE5 | $153K | 0.92 | 169000 | DBT | US |
क्षेत्रवार विवरण
अन्य/अनमैप्ड
100.0%
संस्थागत मालिक (13F) 4 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $14201445 | 67.40% | 275065 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $6211736 | 29.48% | 120302 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $374967 | 1.78% | 7262 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $283110 | 1.34% | 5483 | शेयर | 30 जून 2026 |