RBB Fund Trust (EBI)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000086399 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$67.10
20 अगस्त 2026 तक
▼ -0.33 (-0.49%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$52.60 – $68.15
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $656.3M
- होल्डिंग्स
- 1610
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 29.64%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 74.9
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 9
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +15.18% | — |
| 3M | ▲ +15.18% | — |
| 6M | ▲ +11.58% | — |
| YTD | ▲ +19.18% | — |
| 1Y | ▲ +27.69% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 28 फ़रवरी 2025 से | ▲ +34.84% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 23.41%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 1.87
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- -$3.2M
- तिमाही समाप्त मई 2026
- -$5.1M
- पिछला 12 महीने
- +$11.7M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 1610 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AZZ Inc | 002474104 | $86K | 0.01 | 636 | EC | US |
| United Fire Group Inc | 910340108 | $86K | 0.01 | 1942 | EC | US |
| DR Horton Inc | 23331A109 | $85K | 0.01 | 580 | EC | US |
| Burke & Herbert Financial Serv | 12135Y108 | $85K | 0.01 | 1329 | EC | US |
| SPX Technologies Inc | 78473E103 | $84K | 0.01 | 388 | EC | US |
| Teekay Corp Ltd | — | $84K | 0.01 | 7308 | EC | BM |
| Apogee Enterprises Inc | 037598109 | $84K | 0.01 | 2180 | EC | US |
| Old National Bancorp/IN | 680033107 | $83K | 0.01 | 3456 | EC | US |
| Worthington Steel Inc | 982104101 | $83K | 0.01 | 1963 | EC | US |
| Group 1 Automotive Inc | 398905109 | $83K | 0.01 | 261 | EC | US |
| Knife River Corp | 498894104 | $82K | 0.01 | 1048 | EC | US |
| Emergent BioSolutions Inc | 29089Q105 | $82K | 0.01 | 8994 | EC | US |
| Element Solutions Inc | 28618M106 | $82K | 0.01 | 1930 | EC | US |
| Henry Schein Inc | 806407102 | $82K | 0.01 | 1067 | EC | US |
| Huntington Ingalls Industries | 446413106 | $81K | 0.01 | 264 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $81K | 0.01 | 475 | EC | US |
| Victory Capital Holdings Inc | 92645B103 | $81K | 0.01 | 957 | EC | US |
| Enact Holdings Inc | 29249E109 | $81K | 0.01 | 1934 | EC | US |
| PriceSmart Inc | 741511109 | $81K | 0.01 | 474 | EC | US |
| Northrim BanCorp Inc | 666762109 | $80K | 0.01 | 3253 | EC | US |
| Lazard Inc | 52110M109 | $80K | 0.01 | 1691 | EC | US |
| Designer Brands Inc | 250565108 | $79K | 0.01 | 10297 | EC | US |
| ATN International Inc | 00215F107 | $79K | 0.01 | 2816 | EC | US |
| Corebridge Financial Inc | 21871X109 | $79K | 0.01 | 2928 | EC | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | $79K | 0.01 | 581 | EC | US |
| Astec Industries Inc | 046224101 | $79K | 0.01 | 1562 | EC | US |
| Allegiant Travel Co | 01748X102 | $78K | 0.01 | 856 | EC | US |
| O-I Glass Inc | 67098H104 | $78K | 0.01 | 8923 | EC | US |
| TETRA Technologies Inc | 88162F105 | $78K | 0.01 | 7612 | EC | US |
| EW Scripps Co/The | 811054402 | $77K | 0.01 | 22799 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $77K | 0.01 | 137 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $77K | 0.01 | 1262 | EC | US |
| Diodes Inc | 254543101 | $77K | 0.01 | 730 | EC | US |
| Meritage Homes Corp | 59001A102 | $77K | 0.01 | 1174 | EC | US |
| Veralto Corp | 92338C103 | $76K | 0.01 | 929 | EC | US |
| Covenant Logistics Group Inc | 22284P105 | $76K | 0.01 | 1924 | EC | US |
| ACADIA Pharmaceuticals Inc | 004225108 | $76K | 0.01 | 3525 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $76K | 0.01 | 338 | EC | US |
| Southwest Gas Holdings Inc | 844895102 | $76K | 0.01 | 877 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | $75K | 0.01 | 773 | EC | US |
| Helix Energy Solutions Group I | 42330P107 | $75K | 0.01 | 8043 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $74K | 0.01 | 595 | EC | US |
| Dover Corp | 260003108 | $74K | 0.01 | 352 | EC | US |
| Jefferies Financial Group Inc | 47233W109 | $74K | 0.01 | 1408 | EC | US |
| Weis Markets Inc | 948849104 | $74K | 0.01 | 1015 | EC | US |
| ONE Gas Inc | 68235P108 | $74K | 0.01 | 952 | EC | US |
| CVR Energy Inc | 12662P108 | $74K | 0.01 | 2226 | EC | US |
| Hubbell Inc | 443510607 | $74K | 0.01 | 156 | EC | US |
| Banc of California Inc | 05990K106 | $74K | 0.01 | 3835 | EC | US |
| Heritage Insurance Holdings In | 42727J102 | $73K | 0.01 | 3382 | EC | US |
क्षेत्रवार विवरण
Technology
24.4%
Industrials
10.4%
Energy
8.0%
Financials
7.9%
Retail
7.0%
Health Care
6.6%
Communication Services
6.3%
Financial Services
5.1%
Consumer Discretionary
3.4%
Materials
3.2%
Telecommunication
2.1%
Utilities
1.4%
Logistics & Transportation
1.4%
Consumer Staples
1.3%
Packaging
1.3%
Consumer products
1.0%
Communications
1.0%
Diversified Consumer Services
0.7%
Real Estate
0.1%
Paper & Forest
0.0%
अन्य/अनमैप्ड
7.4%
संस्थागत मालिक (13F) 17 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407651868 | 64.65% | 6276328 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72025621 | 11.42% | 1108928 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BetterWealth, LLC | $37838967 | 6.00% | 582580 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21874993 | 3.47% | 336794 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21628943 | 3.43% | 333006 | शेयर | 30 जून 2026 |
| New Capital Management LP | $13861064 | 2.20% | 213409 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11980604 | 1.90% | 184457 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10873081 | 1.72% | 167405 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8247283 | 1.31% | 126978 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7259566 | 1.15% | 111311 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $7151037 | 1.13% | 110099 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4453521 | 0.71% | 68568 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1724514 | 0.27% | 26551 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1504323 | 0.24% | 23161 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $911778 | 0.14% | 14038 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $908595 | 0.14% | 13989 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mariner, LLC | $626772 | 0.10% | 9650 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| HNDL Strategy Shares | $645.2M |