Trellis Wealth Advisors LLC

CIK 1989031 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $291.3M
पोजीशन: 49
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +10.9% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 85.66%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 96.52%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 12
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 9.8

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 0.75% अनुमानित। खरीदें $5132798 · बेचें $2091107

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 87.5% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 4
बढ़ाया: 19
घटा हुआ: 8
बंद: 2

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Retail

1.7%

Technology

1.3%

Communication Services

0.3%

Consumer Staples

0.2%

Consumer Discretionary

0.2%

Consumer products

0.1%

अन्य/अनमैप्ड

96.2%

पूर्ण पोर्टफोलियो 49 पोजीशन

					लगातार
DFAX	$58812320	20.19%	1596426	$3737709	नीचे ×1
DFAC	$43197865	14.83%	973802	$5010142	नीचे ×1
VTI	$31326987	10.75%	84658	$4152377	नीचे ×6
AVUS	$26342411	9.04%	205672	$3467518	नीचे ×6
BSV	$22385703	7.68%	287328	$1365402	ऊपर ×6
AVDE	$22300571	7.66%	250006	$1261030	ऊपर ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$14891174	5.11%	202849	$467328	ऊपर ×6
EBI Longview Advantage ETF	$10873081	3.73%	167405	$1174296	नीचे ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$9853490	3.38%	115259	$887118	नीचे ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$9570022	3.29%	121094	$1428592	ऊपर ×4
AVEM	$7770986	2.67%	80537	$1316305	ऊपर ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4941980	1.70%	20735	$623501
AVSU	$2824887	0.97%	31912	$466014	ऊपर ×1
VOO	$2100511	0.72%	3058	$273398
AVSD	$1993809	0.68%	24959	$156657	ऊपर ×1
DFSU	$1817636	0.62%	38980	$213861	नीचे ×2
DFSI	$1763097	0.61%	39093	$112302	ऊपर ×1
VT	$1640724	0.56%	10454	$198486	ऊपर ×6
VCRB Vanguard Core Bond ETF	$1338334	0.46%	17329	$62612	ऊपर ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$1253464	0.43%	25882	$9835
SCHX	$1004389	0.34%	34128	$129346
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$985802	0.34%	2643	$7632	ऊपर ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$783624	0.27%	2708	$96412
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$706069	0.24%	3529	$91125	ऊपर ×2
AVSE	$699863	0.24%	8552	$130716	ऊपर ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares	$659494	0.23%	2388	$277345	नीचे ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$652628	0.22%	4820	$-95870
DFSE	$630000	0.22%	12889	$84641	ऊपर ×1
SCHA	$629251	0.22%	17416	$122785
VEA	$620944	0.21%	8715	$62486
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF	$615721	0.21%	5071	$107758
BRKB	$557935	0.19%	1115	$23627
VTEB	$526492	0.18%	10409	$28244	ऊपर ×3
JPLD	$513602	0.18%	9841		ऊपर ×1
VYM	$511626	0.18%	3238	$35103	ऊपर ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$495265	0.17%	4245	$-125694
AVUV	$490197	0.17%	3929	$57902	ऊपर ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$480638	0.16%	1360	$90460
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$421697	0.14%	1180	$82376
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$341525	0.12%	2329	$5124
YUM Yum! Brands, Inc.	$319720	0.11%	2000	$8760
VTES	$302313	0.10%	2984	$507
IEMG	$238165	0.08%	2875	$37633
VO	$236232	0.08%	2932	$25729	ऊपर ×1
AVDV	$227822	0.08%	2211	$9716	ऊपर ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$226915	0.08%	1775
IJR	$215662	0.07%	1454		ऊपर ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$203571	0.07%	484		ऊपर ×1
BLND Blend Labs, Inc. Class A Common Stock	$18694	0.01%	10932	$109
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
BSV	$22385703	7.68%	6 गुना ऊपर
BND	$14891174	5.11%	6 गुना ऊपर
VCSH	$9570022	3.29%	4 गुना ऊपर
VT	$1640724	0.56%	6 गुना ऊपर
VCRB	$1338334	0.46%	4 गुना ऊपर
VTEB	$526492	0.18%	3 गुना ऊपर
VYM	$511626	0.18%	6 गुना ऊपर
AVUV	$490197	0.17%	6 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
JPLD	$513602	9841	0.18%
VONG	$226915	1775	0.08%
IJR	$215662	1454	0.07%
TSLA	$203571	484	0.07%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
DFAC	छंटनी की	-9K	+$5.0M
VTI	छंटनी की	-48	+$4.2M
DFAX	छंटनी की	-25K	+$3.7M
AVUS	छंटनी की	-74	+$3.5M
VCSH	अधिक खरीदा	+18K	+$1.4M
BSV	अधिक खरीदा	+19K	+$1.4M
AVEM	अधिक खरीदा	+434	+$1.3M
AVDE	अधिक खरीदा	+2K	+$1.3M
EBI	छंटनी की	-217	+$1.2M
VXUS	छंटनी की	-1K	+$887K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
SPY	31 मार्च 2026	1603	$1093118	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EFA	31 मार्च 2026	3800	$364914	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XOM	30 जून 2026	1534	$260259	22.5%
VWO	31 मार्च 2026	4600	$247296	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SOFI	31 मार्च 2026	8500	$222530	15.8%
VONG	31 मार्च 2026	1771	$215599
AZULQ	31 मार्च 2025	19442	$32469	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BIRD	30 जून 2026	10687	$32168	-40.0%