RBB Fund Trust (EBI)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000086399 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$67.57
21 अगस्त 2026 तक
▲ +0.46 (+0.69%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$52.60 – $68.15
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $656.3M
- होल्डिंग्स
- 1610
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 29.64%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 74.9
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 9
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 20 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14.61% | — |
| 3M | ▲ +14.61% | — |
| 6M | ▲ +10.36% | — |
| YTD | ▲ +18.59% | — |
| 1Y | ▲ +27.32% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 28 फ़रवरी 2025 से | ▲ +34.18% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 23.42%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 1.85
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- -$3.2M
- तिमाही समाप्त मई 2026
- -$5.1M
- पिछला 12 महीने
- +$11.7M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 1610 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citizens Financial Services In | 174615104 | $8K | 0.00 | 122 | EC | US |
| Block Inc | 852234103 | $8K | 0.00 | 104 | EC | US |
| VAALCO Energy Inc | 91851C201 | $8K | 0.00 | 1501 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $8K | 0.00 | 5 | EC | US |
| Petco Health & Wellness Co Inc | 71601V105 | $8K | 0.00 | 2558 | EC | US |
| Luxfer Holdings PLC | — | $8K | 0.00 | 451 | EC | US |
| Kimball Electronics Inc | 49428J109 | $8K | 0.00 | 294 | EC | US |
| Ranger Energy Services Inc | 75282U104 | $8K | 0.00 | 492 | EC | US |
| PennyMac Financial Services In | 70932M107 | $8K | 0.00 | 90 | EC | US |
| Triumph Financial Inc | 89679E300 | $7K | 0.00 | 103 | EC | US |
| Aebi Schmidt Holding AG | — | $7K | 0.00 | 584 | EC | CH |
| Karat Packaging Inc | 48563L101 | $7K | 0.00 | 267 | EC | US |
| FS Bancorp Inc | 30263Y104 | $7K | 0.00 | 172 | EC | US |
| Pacira BioSciences Inc | 695127100 | $7K | 0.00 | 295 | EC | US |
| Krystal Biotech Inc | 501147102 | $7K | 0.00 | 22 | EC | US |
| Ooma Inc | 683416101 | $7K | 0.00 | 378 | EC | US |
| Friedman Industries Inc | 358435105 | $7K | 0.00 | 284 | EC | US |
| Arhaus Inc | 04035M102 | $7K | 0.00 | 978 | EC | US |
| Bio-Rad Laboratories Inc | 090572207 | $7K | 0.00 | 21 | EC | US |
| Willdan Group Inc | 96924N100 | $7K | 0.00 | 72 | EC | US |
| Okta Inc | 679295105 | $7K | 0.00 | 53 | EC | US |
| West Pharmaceutical Services I | 955306105 | $6K | 0.00 | 20 | EC | US |
| Humana Inc | 444859102 | $6K | 0.00 | 21 | EC | US |
| TFS Financial Corp | 87240R107 | $6K | 0.00 | 398 | EC | US |
| Hope Bancorp Inc | 43940T109 | $6K | 0.00 | 503 | EC | US |
| Greenlight Capital Re Ltd | — | $6K | 0.00 | 396 | EC | KY |
| Biglari Holdings Inc | 08986R309 | $6K | 0.00 | 21 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | $6K | 0.00 | 30 | EC | US |
| Addus HomeCare Corp | 006739106 | $6K | 0.00 | 64 | EC | US |
| PC Connection Inc | 69318J100 | $6K | 0.00 | 84 | EC | US |
| G-III Apparel Group Ltd | 36237H101 | $6K | 0.00 | 180 | EC | US |
| Norwood Financial Corp | 669549107 | $6K | 0.00 | 192 | EC | US |
| Hingham Institution For Saving | 433323102 | $6K | 0.00 | 20 | EC | US |
| CDW Corp/DE | 12514G108 | $6K | 0.00 | 46 | EC | US |
| Envista Holdings Corp | 29415F104 | $6K | 0.00 | 245 | EC | US |
| Signet Jewelers Ltd | — | $6K | 0.00 | 66 | EC | US |
| Peoples Bancorp of North Carol | 710577107 | $6K | 0.00 | 136 | EC | US |
| Concrete Pumping Holdings Inc | 206704108 | $6K | 0.00 | 725 | EC | US |
| Everforth Inc | 00191U102 | $6K | 0.00 | 249 | EC | US |
| Cooper Cos Inc/The | 216648501 | $6K | 0.00 | 92 | EC | US |
| Strattec Security Corp | 863111100 | $6K | 0.00 | 70 | EC | US |
| Astronics Corp | 046433108 | $6K | 0.00 | 64 | EC | US |
| Hawaiian Electric Industries I | 419870100 | $6K | 0.00 | 417 | EC | US |
| Oportun Financial Corp | 68376D104 | $6K | 0.00 | 1020 | EC | US |
| PubMatic Inc | 74467Q103 | $5K | 0.00 | 466 | EC | US |
| Capitol Federal Financial Inc | 14057J101 | $5K | 0.00 | 699 | EC | US |
| Merit Medical Systems Inc | 589889104 | $5K | 0.00 | 86 | EC | US |
| Campbell's Company/The | 134429109 | $5K | 0.00 | 255 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $5K | 0.00 | 39 | EC | US |
| Strategic Education Inc | 86272C103 | $5K | 0.00 | 70 | EC | US |
क्षेत्रवार विवरण
Technology
24.4%
Industrials
10.4%
Energy
8.0%
Financials
7.9%
Retail
7.0%
Health Care
6.6%
Communication Services
6.3%
Financial Services
5.1%
Consumer Discretionary
3.4%
Materials
3.2%
Telecommunication
2.1%
Utilities
1.4%
Logistics & Transportation
1.4%
Consumer Staples
1.3%
Packaging
1.3%
Consumer products
1.0%
Communications
1.0%
Diversified Consumer Services
0.7%
Real Estate
0.1%
Paper & Forest
0.0%
अन्य/अनमैप्ड
7.4%
संस्थागत मालिक (13F) 17 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407651868 | 64.65% | 6276328 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72025621 | 11.42% | 1108928 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BetterWealth, LLC | $37838967 | 6.00% | 582580 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21874993 | 3.47% | 336794 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21628943 | 3.43% | 333006 | शेयर | 30 जून 2026 |
| New Capital Management LP | $13861064 | 2.20% | 213409 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11980604 | 1.90% | 184457 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10873081 | 1.72% | 167405 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8247283 | 1.31% | 126978 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7259566 | 1.15% | 111311 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $7151037 | 1.13% | 110099 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4453521 | 0.71% | 68568 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1724514 | 0.27% | 26551 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1504323 | 0.24% | 23161 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $911778 | 0.14% | 14038 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $908595 | 0.14% | 13989 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mariner, LLC | $626772 | 0.10% | 9650 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| SLVR SPROTT FUNDS TRUST | $645.8M |