RBB Fund Trust (EBI)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000086399 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$67.57
21 अगस्त 2026 तक
▲ +0.46 (+0.69%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$52.60 – $68.15
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $656.3M
- होल्डिंग्स
- 1610
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 29.64%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 74.9
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 9
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 20 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14.61% | — |
| 3M | ▲ +14.61% | — |
| 6M | ▲ +10.36% | — |
| YTD | ▲ +18.59% | — |
| 1Y | ▲ +27.32% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 28 फ़रवरी 2025 से | ▲ +34.18% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 23.42%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 1.85
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- -$3.2M
- तिमाही समाप्त मई 2026
- -$5.1M
- पिछला 12 महीने
- +$11.7M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 1610 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy Services of America Cor | 29271Q103 | $60 | 0.00 | 4 | EC | US |
| Parsons Corp | 70202L102 | $59 | 0.00 | 1 | EC | US |
| Ames National Corp | 031001100 | $57 | 0.00 | 2 | EC | US |
| Under Armour Inc | 904311206 | $57 | 0.00 | 10 | EC | US |
| Inmode Ltd | — | $56 | 0.00 | 4 | EC | IL |
| Organon & Co | 68622V106 | $53 | 0.00 | 4 | EC | US |
| Bowhead Specialty Holdings Inc | 10240L102 | $53 | 0.00 | 2 | EC | US |
| Innovage Holding Corp | 45784A104 | $53 | 0.00 | 7 | EC | US |
| Upwork Inc | 91688F104 | $53 | 0.00 | 6 | EC | US |
| BrightSpire Capital Inc | 10949T109 | $52 | 0.00 | 9 | EC | US |
| TrustCo Bank Corp NY | 898349204 | $52 | 0.00 | 1 | EC | US |
| RCI Hospitality Holdings Inc | 74934Q108 | $51 | 0.00 | 2 | EC | US |
| Sprinklr Inc | 85208T107 | $50 | 0.00 | 9 | EC | US |
| ADTRAN Holdings Inc | 00486H105 | $50 | 0.00 | 3 | EC | US |
| Warby Parker Inc | 93403J106 | $49 | 0.00 | 2 | EC | US |
| ProFrac Holding Corp | 74319N100 | $49 | 0.00 | 8 | EC | US |
| Janus International Group Inc | 47103N106 | $48 | 0.00 | 9 | EC | US |
| Allegro MicroSystems Inc | 01749D105 | $48 | 0.00 | 1 | EC | US |
| Origin Bancorp Inc | 68621T102 | $48 | 0.00 | 1 | EC | US |
| Portillo's Inc | 73642K106 | $47 | 0.00 | 11 | EC | US |
| First Watch Restaurant Group I | 33748L101 | $47 | 0.00 | 4 | EC | US |
| Dream Finders Homes Inc | 26154D100 | $46 | 0.00 | 3 | EC | US |
| Teladoc Health Inc | 87918A105 | $46 | 0.00 | 6 | EC | US |
| Magnite Inc | 55955D100 | $43 | 0.00 | 3 | EC | US |
| GCM Grosvenor Inc | 36831E108 | $43 | 0.00 | 4 | EC | US |
| SmartFinancial Inc | 83190L208 | $42 | 0.00 | 1 | EC | US |
| Daktronics Inc | 234264109 | $41 | 0.00 | 2 | EC | US |
| Western New England Bancorp In | 958892101 | $40 | 0.00 | 3 | EC | US |
| Univest Financial Corp | 915271100 | $39 | 0.00 | 1 | EC | US |
| OceanFirst Financial Corp | 675234108 | $38 | 0.00 | 2 | EC | US |
| Capri Holdings Ltd | — | $37 | 0.00 | 2 | EC | GB |
| ZoomInfo Technologies Inc | 98980F104 | $37 | 0.00 | 11 | EC | US |
| SoFi Technologies Inc | 83406F102 | $36 | 0.00 | 2 | EC | US |
| CONMED Corp | 207410101 | $36 | 0.00 | 1 | EC | US |
| Peoples Bancorp Inc/OH | 709789101 | $35 | 0.00 | 1 | EC | US |
| Peloton Interactive Inc | 70614W100 | $32 | 0.00 | 5 | EC | US |
| Park Aerospace Corp | 70014A104 | $32 | 0.00 | 1 | EC | US |
| Universal Logistics Holdings I | 91388P105 | $32 | 0.00 | 2 | EC | US |
| Elme Communities | 939653101 | $31 | 0.00 | 15 | EC | US |
| CNB Financial Corp/PA | 126128107 | $31 | 0.00 | 1 | EC | US |
| Camping World Holdings Inc | 13462K109 | $29 | 0.00 | 4 | EC | US |
| DoubleVerify Holdings Inc | 25862V105 | $29 | 0.00 | 3 | EC | US |
| Levi Strauss & Co | 52736R102 | $23 | 0.00 | 1 | EC | US |
| Uniti Group Inc | 912932100 | $22 | 0.00 | 2 | EC | US |
| Microvast Holdings Inc | 59516C106 | $22 | 0.00 | 14 | EC | US |
| Old Second Bancorp Inc | 680277100 | $21 | 0.00 | 1 | EC | US |
| Waterstone Financial Inc | 94188P101 | $19 | 0.00 | 1 | EC | US |
| Gogo Inc | 38046C109 | $18 | 0.00 | 4 | EC | US |
| Nu Skin Enterprises Inc | 67018T105 | $17 | 0.00 | 3 | EC | US |
| Marten Transport Ltd | 573075108 | $17 | 0.00 | 1 | EC | US |
क्षेत्रवार विवरण
Technology
24.4%
Industrials
10.4%
Energy
8.0%
Financials
7.9%
Retail
7.0%
Health Care
6.6%
Communication Services
6.3%
Financial Services
5.1%
Consumer Discretionary
3.4%
Materials
3.2%
Telecommunication
2.1%
Utilities
1.4%
Logistics & Transportation
1.4%
Consumer Staples
1.3%
Packaging
1.3%
Consumer products
1.0%
Communications
1.0%
Diversified Consumer Services
0.7%
Real Estate
0.1%
Paper & Forest
0.0%
अन्य/अनमैप्ड
7.4%
संस्थागत मालिक (13F) 17 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407651868 | 64.65% | 6276328 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72025621 | 11.42% | 1108928 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BetterWealth, LLC | $37838967 | 6.00% | 582580 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21874993 | 3.47% | 336794 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21628943 | 3.43% | 333006 | शेयर | 30 जून 2026 |
| New Capital Management LP | $13861064 | 2.20% | 213409 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11980604 | 1.90% | 184457 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10873081 | 1.72% | 167405 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8247283 | 1.31% | 126978 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7259566 | 1.15% | 111311 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $7151037 | 1.13% | 110099 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4453521 | 0.71% | 68568 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1724514 | 0.27% | 26551 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1504323 | 0.24% | 23161 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $911778 | 0.14% | 14038 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $908595 | 0.14% | 13989 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mariner, LLC | $626772 | 0.10% | 9650 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| SLVR SPROTT FUNDS TRUST | $645.8M |