RBB Fund Trust (FEGE)
प्रबंधन कंपनी · XNYS · श्रृंखला S000089122 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$52.71
20 अगस्त 2026 तक
▲ +0.10 (+0.18%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$41.75 – $52.78
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $1.9B
- होल्डिंग्स
- 95
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 23.29%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 71.5
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 41
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
- लिंक और फाइलिंग आधिकारिक SEC फाइलिंग और फंड मैनेजर का पेज।
FEGE स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
Configure
प्रदर्शन 20 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +6.43% | ▲ +6.43% |
| 3M | ▲ +5.41% | ▲ +5.41% |
| 6M | ▲ +3.13% | ▲ +3.13% |
| YTD | ▲ +14.51% | ▲ +14.51% |
| 1Y | ▲ +25.67% | ▲ +27.25% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 20 दिसमबर 2024 से | ▲ +50.03% | ▲ +51.92% |
- अस्थिरता 1Y
- 12.88%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 1.85
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$95.3M
- तिमाही समाप्त मई 2026
- +$432.3M
- पिछला 12 महीने
- +$1.5B
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 95 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lloyds Banking Group PLC | — | $17.8M | 0.92 | 12946954 | EC | GB |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $17.7M | 0.91 | 156549 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $17.6M | 0.91 | 194736 | EC | US |
| Diageo PLC | — | $17.2M | 0.89 | 832655 | EC | GB |
| Alibaba Group Holding Ltd | — | $17.1M | 0.89 | 1110000 | EC | HK |
| Secom Co Ltd | — | $16.7M | 0.86 | 417700 | EC | JP |
| Universal Health Services Inc | 913903100 | $16.5M | 0.85 | 112734 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $16.4M | 0.85 | 221771 | EC | IE |
| IFF | 459506101 | $16.3M | 0.84 | 214489 | EC | US |
| Haleon PLC | — | $16.0M | 0.83 | 3531203 | EC | GB |
| Itausa SA | P5887P427 | $15.9M | 0.82 | 6166932 | EP | BR |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $15.8M | 0.82 | 33360 | EC | US |
| Danone SA | — | $15.8M | 0.82 | 222574 | EC | FR |
| Jardine Matheson Holdings Ltd | G50736100 | $15.7M | 0.81 | 236543 | EC | HK |
| Heineken NV | — | $14.2M | 0.73 | 181308 | EC | NL |
| Waters Corp | 941848103 | $14.1M | 0.73 | 36783 | EC | US |
| AIA Group Ltd | — | $13.8M | 0.71 | 1316600 | EC | HK |
| Sompo Holdings Inc | — | $13.7M | 0.71 | 365200 | EC | JP |
| American Express Co | 025816109 | $13.3M | 0.69 | 41955 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $13.3M | 0.69 | 202763 | EC | US |
| Charter Communications Inc | 16119P108 | $12.8M | 0.66 | 88754 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $12.7M | 0.66 | 174810 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $12.6M | 0.65 | 123958 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $12.0M | 0.62 | 108417 | EC | US |
| RELX PLC | — | $11.9M | 0.62 | 361703 | EC | GB |
| Brown & Brown Inc | 115236101 | $11.9M | 0.61 | 210690 | EC | US |
| BXP Inc | 101121101 | $11.7M | 0.60 | 195000 | EC | US |
| Nutrien Ltd | 67077M108 | $11.0M | 0.57 | 160097 | EC | CA |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $10.7M | 0.56 | 74444 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $10.7M | 0.55 | 194678 | EC | US |
| CK Asset Holdings Ltd | — | $10.6M | 0.55 | 1752000 | EC | HK |
| Grupo Mexico SAB de CV | P49538112 | $10.5M | 0.55 | 853446 | EC | MX |
| Fiserv Inc | 337738108 | $10.1M | 0.52 | 178829 | EC | US |
| Fidelity National Financial In | 31620R303 | $10.1M | 0.52 | 212737 | EC | US |
| Shimano Inc | — | $9.7M | 0.50 | 93600 | EC | JP |
| Henkel AG & Co KGaA | — | $9.0M | 0.46 | 115306 | EP | DE |
| Mitsubishi Electric Corp | — | $8.4M | 0.44 | 204700 | EC | JP |
| NAVER Corp | — | $6.9M | 0.36 | 44632 | EC | KR |
| Hoshizaki Corp | — | $6.6M | 0.34 | 200600 | EC | JP |
| Microsoft Corp | 594918104 | $4.6M | 0.24 | 10190 | EC | US |
| SGS SA | — | $4.6M | 0.24 | 40219 | EC | CH |
| Pernod Ricard SA | — | $4.0M | 0.21 | 54415 | EC | FR |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $3.7M | 0.19 | 3685099 | STIV | US |
| adidas AG | — | $3.1M | 0.16 | 15906 | EC | DE |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | — | $1.4M | 0.07 | 83666 | EC | NL |
पृष्ठ 2
का 2
← पिछला
अगला →
क्षेत्रवार विवरण
Materials
8.4%
Health Care
8.1%
Communication Services
8.0%
Technology
7.5%
Energy
4.2%
Consumer Staples
3.6%
Real Estate
3.3%
Financial Services
2.9%
Logistics & Transportation
2.0%
Financials
1.7%
Industrials
1.4%
Consumer products
0.9%
Retail
0.6%
अन्य/अनमैप्ड
47.4%
लाभांश 1 भुगतान
1.12%
TTM यील्ड
$0.59
TTM भुगतान / शेयर
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 30 दिसमबर 2025 | $0.5890 |
संस्थागत मालिक (13F) 195 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $141191645 | 11.31% | 2886174 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Advance Capital Management, Inc. | $78186331 | 6.26% | 1598249 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $70340950 | 5.63% | 1414173 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $65753679 | 5.27% | 1344106 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mesirow Financial Investment Management, Inc. | $52093146 | 4.17% | 1064859 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $51267672 | 4.11% | 1047990 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $50276052 | 4.03% | 1027733 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $39222747 | 3.14% | 801773 | शेयर | 30 जून 2026 |
| &PARTNERS | $33698087 | 2.70% | 686176 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $31814358 | 2.55% | 648875 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $27191497 | 2.18% | 555836 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $26953108 | 2.16% | 550963 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $26760994 | 2.14% | 547036 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $25396766 | 2.03% | 519149 | शेयर | 30 जून 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $23548495 | 1.89% | 481367 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $23426086 | 1.88% | 477206 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LifeGoal Investments, LLC | $16557739 | 1.33% | 338466 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Legacy CG, LLC | $15047841 | 1.21% | 307601 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MN Wealth Advisors, LLC | $14466633 | 1.16% | 295720 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $14404172 | 1.15% | 294443 | शेयर | 30 जून 2026 |
| KWB Wealth | $13747000 | 1.10% | 298673 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| EQUITABLE TRUST CO | $13590025 | 1.09% | 277801 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $13520118 | 1.08% | 276372 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $13490179 | 1.08% | 275760 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NBZ Investment Advisors LLC | $12782828 | 1.02% | 261301 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $11484514 | 0.92% | 234762 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $11251600 | 0.90% | 230000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $11125479 | 0.89% | 227421 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Provident Living Financial Services, Inc. | $11111881 | 0.89% | 227144 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $10435123 | 0.84% | 213310 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $9945094 | 0.80% | 203293 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $9819369 | 0.79% | 200723 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $9612000 | 0.77% | 196474 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $9141870 | 0.73% | 186874 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NOVEM GROUP | $8193915 | 0.66% | 167496 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cornerstone Advisory, LLC | $7779856 | 0.62% | 159032 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Compass Ion Advisors, LLC | $7368006 | 0.59% | 150613 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $7214639 | 0.58% | 147478 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Focus Partners Wealth | $6860369 | 0.55% | 140236 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $6599014 | 0.53% | 134894 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $6515411 | 0.52% | 133185 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $6344886 | 0.51% | 129699 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Allegheny Financial Group | $6146675 | 0.49% | 125647 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FOCUSED ALPHA, LLC | $5923967 | 0.47% | 121095 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $5918505 | 0.47% | 120983 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP | $5871851 | 0.47% | 120030 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Everest Financial Group LLC | $5460157 | 0.44% | 111614 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $5169954 | 0.41% | 105682 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Asset One Wealth Management LLC | $4795009 | 0.38% | 96324 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $4637734 | 0.37% | 94802 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $4628907 | 0.37% | 94623 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $4532996 | 0.36% | 92661 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4331013 | 0.35% | 88533 | शेयर | 30 जून 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $4158988 | 0.33% | 84310 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Atlas Wealth LLC | $3902984 | 0.31% | 79783 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $3795647 | 0.30% | 77589 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3754058 | 0.30% | 76739 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Pettinga Financial Advisors LLC | $3728830 | 0.30% | 76223 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Chemistry Wealth Management LLC | $3504384 | 0.28% | 71635 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3317411 | 0.27% | 67813 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $3215365 | 0.26% | 65727 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $3192015 | 0.26% | 65250 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FORTRESS PRIVATE LEDGER, LLC | $3176611 | 0.25% | 64935 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $3048589 | 0.24% | 62319 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $2968808 | 0.24% | 60687 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CLG LLC | $2825389 | 0.23% | 57755 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $2606404 | 0.21% | 53279 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $2584060 | 0.21% | 52822 | शेयर | 30 जून 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $2508980 | 0.20% | 51287 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2466302 | 0.20% | 50415 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $2445572 | 0.20% | 49991 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2399620 | 0.19% | 49052 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $2368266 | 0.19% | 48411 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2248021 | 0.18% | 45953 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NavPoint Financial, Inc. | $2176464 | 0.17% | 44490 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Nautilus Advisors LLC | $2049639 | 0.16% | 41207 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Lighthouse Wealth Management Inc. | $2015615 | 0.16% | 41202 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cedrus Wealth Group LLC | $1983205 | 0.16% | 40539 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Aurum Wealth Management Group, LLC | $1976107 | 0.16% | 52591 | शेयर | 31 मार्च 2025 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1891176 | 0.15% | 38658 | शेयर | 30 जून 2026 |
| StrongBox Wealth, LLC | $1841017 | 0.15% | 37633 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Midwest Financial Group LLC | $1782498 | 0.14% | 36437 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1694100 | 0.14% | 34630 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ARQ WEALTH ADVISORS, LLC | $1574920 | 0.13% | 31746 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $1566981 | 0.13% | 32032 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Spire Wealth Management | $1544649 | 0.12% | 31575 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1544217 | 0.12% | 31566 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Alchemi Wealth, LLC | $1519358 | 0.12% | 31058 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $1471416 | 0.12% | 30078 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $1433832 | 0.11% | 29310 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $1352638 | 0.11% | 27650 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sprinkle Financial Consultants LLC | $1333867 | 0.11% | 27266 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Bensler, LLC | $1313947 | 0.11% | 26859 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Waterfront Wealth Inc. | $1277622 | 0.10% | 25826 | शेयर | 30 जून 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1276421 | 0.10% | 26092 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Arax Advisory Partners | $1254651 | 0.10% | 25647 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mariner, LLC | $1251627 | 0.10% | 25585 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $1227305 | 0.10% | 25088 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Bill Few Associates, Inc. | $1179901 | 0.09% | 24119 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1154990 | 0.09% | 23610 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| PXH Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.9B |
| FAS Direxion Shares ETF Trust | $2.0B |
| TLTW iShares Trust | $2.0B |
| EWW iShares, Inc. | $2.0B |
| VTES VANGUARD WELLINGTON FUND | $2.0B |
| EMGF iShares, Inc. | $1.9B |
| PWB Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.9B |
| ASHR DBX ETF Trust | $1.9B |
| RPG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.9B |
| FPEI First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.9B |