Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE)
प्रबंधन कंपनी · CBSX · श्रृंखला S000083811 · SEC EDGAR पर देखें ↗
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फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- -$12.8M
- तिमाही समाप्त मा 2026
- -$25.2M
- पिछला 12 महीने
- +$303.9M
अप्र 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 6 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अज्ञात सुरक्षा | — | $195.3M | 24.44 | 92 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $189.2M | 23.69 | 89 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $181.0M | 22.65 | 84 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $152.4M | 19.08 | 71 | DE | US |
| Roundhill Weekly T-Bill ETF | 77926X676 | $48.0M | 6.00 | 479558 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $32.0M | 4.01 | 32019335 | STIV | US |
संस्थागत मालिक (13F) 47 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $6359985 | 17.20% | 204304 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $6128407 | 16.57% | 196865 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3705825 | 10.02% | 119044 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $3266066 | 8.83% | 104917 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $3212896 | 8.69% | 103209 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $2656579 | 7.18% | 74623 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1443753 | 3.90% | 46372 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1086437 | 2.94% | 34900 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC | $891874 | 2.41% | 28650 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $887205 | 2.40% | 28500 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $790702 | 2.14% | 25400 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $664122 | 1.80% | 21832 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $642478 | 1.74% | 20639 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $638165 | 1.73% | 20500 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| Ducere Wealth Management LLC | $532487 | 1.44% | 17105 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $519871 | 1.41% | 16700 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $505520 | 1.37% | 14200 | पुट ऑप्शन | 30 सितमबर 2025 |
| Cetera Investment Advisers | $429493 | 1.16% | 13797 | शेयर | 30 जून 2026 |
| McAdam, LLC | $401736 | 1.09% | 12905 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PFG Investments, LLC | $395692 | 1.07% | 12711 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $323877 | 0.88% | 10404 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $275501 | 0.75% | 8850 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $186842 | 0.51% | 6002 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $175510 | 0.47% | 5638 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $172149 | 0.47% | 5530 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $161828 | 0.44% | 5247 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| Allworth Financial LP | $157581 | 0.43% | 5062 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $124520 | 0.34% | 4000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NFSG Corp | $43268 | 0.12% | 1390 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $41808 | 0.11% | 1343 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Anfield Capital Management, LLC | $37757 | 0.10% | 1377 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $35997 | 0.10% | 1156 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BlackRock, Inc. | $28624 | 0.08% | 920 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $21230 | 0.06% | 500 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $15534 | 0.04% | 499 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5632 | 0.02% | 181 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SWAN Capital LLC | $3702 | 0.01% | 135 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| FMR LLC | $1961 | 0.01% | 63 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1020 | 0.00% | 33 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $800 | 0.00% | 26 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $728 | 0.00% | 23 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $462 | 0.00% | 14836 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $368 | 0.00% | 11808 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $249 | 0.00% | 8 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $63 | 0.00% | 2 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $61 | 0.00% | 2 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Avion Wealth | $9 | 0.00% | 300 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| MISL First Trust Indxx Aerospace & D… | $801.9M |
| KOKU Xtrackers MSCI Kokusai Equity E… | $805.1M |
| EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weig… | $806.4M |
| AVRE Avantis Real Estate ETF | $812.8M |
| THYF T. Rowe Price U.S. High Yield E… | $815.6M |
| MGNR American Beacon GLG Natural Res… | $796.7M |
| RGEF Rockefeller Global Equity ETF | $794.8M |
| ETHU 2x Ether ETF लीवरेज्ड/इनवर्स | $790.7M |
| EWS iShares MSCI Singapore ETF | $782.7M |
| IGE iShares North American Natural … | $776.6M |