Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC)
प्रबंधन कंपनी · CBSX · श्रृंखला S000086192 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $12.1M
- होल्डिंग्स
- 17
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 135.89%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 1.3
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 10
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
MAGC स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
प्रदर्शन 26 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 18 अगस्त 2026 से | ▼ -0.65% | ▼ -0.65% |
- अस्थिरता 1Y
- —
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- —
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (जून 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त जून 2026
- +$0
- पिछला 12 महीने
- -$14.4M
जुल 2025 – जून 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 17 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $10.0M | 82.77 | 10000000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.9M | 15.65 | 1888475 | STIV | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $1.2M | 10.06 | 1213710 | STIV | US |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $612K | 5.07 | 8020 | EC | IE |
| BYD Co Ltd | 05606L100 | $576K | 4.78 | 62164 | EC | CN |
| NetEase Inc | 64110W102 | $575K | 4.76 | 4484 | EC | CN |
| Xiaomi Corp | 98421U108 | $499K | 4.14 | 35929 | EC | CN |
| Tencent Holdings Ltd | 88032Q109 | $416K | 3.44 | 7527 | EC | CN |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $385K | 3.19 | 4007 | EC | HK |
| Meituan | 58533E103 | $244K | 2.02 | 13793 | EC | CN |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$227K | -1.88 | 1 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$387K | -3.20 | 1 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$407K | -3.38 | 1 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$456K | -3.78 | 1 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$472K | -3.91 | 1 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$706K | -5.85 | 1 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$1.0M | -8.65 | 1 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 2 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 30 दिसमबर 2025 | $0.9750 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.2180 |
संस्थागत मालिक (13F) 5 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $234013 | 67.04% | 13783 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $60952 | 17.46% | 3590 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Byrne Asset Management LLC | $41346 | 11.85% | 2435 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $8489 | 2.43% | 500 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Arax Advisory Partners | $4245 | 1.22% | 250 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | $12.1M |
| BUFX FT Vest Laddered Enhance & Mode… | $12.2M |
| BETH ProShares Bitcoin & Ether Marke… | $12.2M |
| EVNT AltShares Event-Driven ETF | $12.3M |
| ZVOL Volatility Premium Plus ETF | $12.3M |
| EFZ ProShares Short MSCI EAFE लीवरेज्ड/इनवर्स | $12.0M |
| ITDJ iShares LifePath Target Date 20… | $11.9M |
| BFIX Build Bond Innovation ETF | $11.9M |
| PALU Direxion Daily PANW Bull 2X Sha… लीवरेज्ड/इनवर्स | $11.9M |
| ESLV Eventide Large Cap Value ETF | $11.8M |