Volatility Premium Plus ETF (ZVOL)
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प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.26% | ▲ +6.17% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -1.27% | ▲ +10.99% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 5 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US Bank Money Market Deposit Account | · | $9.8M | 79.60 | 9763370 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $224K | 1.83 | -184 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $206K | 1.68 | -120 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $130K | 1.06 | -184 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $26K | 0.21 | -64 | DE | US |
लाभांश 34 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 23 सितमबर 2026 | $0.4850 |
| 19 अगस्त 2026 | $0.4850 |
| 22 जुलाई 2026 | $0.4850 |
| 17 जून 2026 | $0.4850 |
| 20 मई 2026 | $0.4850 |
| 22 अप्रैल 2026 | $0.4850 |
| 18 मार्च 2026 | $0.4850 |
| 18 फ़रवरी 2026 | $0.4850 |
| 21 जनवरी 2026 | $0.4850 |
| 15 दिसमबर 2025 | $0.4850 |
| 25 नवमबर 2025 | $0.4850 |
| 29 अक्टूबर 2025 | $0.4850 |
| 26 सितमबर 2025 | $0.4850 |
| 27 अगस्त 2025 | $0.4850 |
| 29 जुलाई 2025 | $0.4850 |
| 26 जून 2025 | $0.4850 |
| 28 मई 2025 | $0.4850 |
| 28 अप्रैल 2025 | $0.4850 |
| 27 मार्च 2025 | $0.4850 |
| 26 फ़रवरी 2025 | $0.4850 |
| 29 जनवरी 2025 | $0.4850 |
| 16 दिसमबर 2024 | $0.4850 |
| 26 नवमबर 2024 | $0.4850 |
| 29 अक्टूबर 2024 | $0.4850 |
| 26 सितमबर 2024 | $0.4850 |
| 28 अगस्त 2024 | $0.4850 |
| 24 जुलाई 2024 | $0.4850 |
| 25 जून 2024 | $0.4850 |
| 22 मई 2024 | $0.4850 |
| 25 अप्रैल 2024 | $0.4850 |
| 26 मार्च 2024 | $0.4850 |
| 26 फ़रवरी 2024 | $0.4850 |
| 26 जनवरी 2024 | $0.4850 |
| 26 दिसमबर 2023 | $0.1230 |
संस्थागत मालिक (13F) 1 फाइलर
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Cohalo Advisory LLC | $246030 | 100.00% | 29500 | शेयर | 30 जून 2026 |