Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH)
प्रबंधन कंपनी · CBSX · श्रृंखला S000086585 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$9.36
27 अगस्त 2026 तक
▲ +0.11 (+1.19%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$8.91 – $9.48
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $52.5M
- होल्डिंग्स
- 5
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 99.22%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 1.0
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 3
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
YETH स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
Configure
प्रदर्शन 27 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 18 अगस्त 2026 से | ▲ +4.12% | ▲ +5.13% |
- अस्थिरता 1Y
- —
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- —
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (जून 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त जून 2026
- +$6.2M
- पिछला 12 महीने
- +$136.9M
जुल 2025 – जून 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 5 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $51.9M | 98.93 | 52000000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.8M | 7.28 | 3823130 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $1.2M | 2.23 | 44083 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$209K | -0.40 | -44083 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$4.6M | -8.82 | -44083 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
अन्य/अनमैप्ड
100.0%
लाभांश 69 भुगतान
102.67%
TTM यील्ड
$9.61
TTM भुगतान / शेयर
साप्ताहिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 19 अगस्त 2026 | $0.0880 |
| 12 अगस्त 2026 | $0.0880 |
| 5 अगस्त 2026 | $0.0690 |
| 29 जुलाई 2026 | $0.0690 |
| 22 जुलाई 2026 | $0.0630 |
| 15 जुलाई 2026 | $0.0770 |
| 8 जुलाई 2026 | $0.0930 |
| 1 जुलाई 2026 | $0.1000 |
| 24 जून 2026 | $0.0800 |
| 17 जून 2026 | $0.0940 |
| 10 जून 2026 | $0.1010 |
| 3 जून 2026 | $0.0810 |
| 27 मई 2026 | $0.0870 |
| 20 मई 2026 | $0.0880 |
| 13 मई 2026 | $0.0880 |
| 6 मई 2026 | $0.1160 |
| 29 अप्रैल 2026 | $0.1100 |
| 22 अप्रैल 2026 | $0.1110 |
| 15 अप्रैल 2026 | $0.1430 |
| 8 अप्रैल 2026 | $0.1370 |
| 1 अप्रैल 2026 | $0.1330 |
| 25 मार्च 2026 | $0.1310 |
| 18 मार्च 2026 | $0.1050 |
| 11 मार्च 2026 | $0.1940 |
| 4 मार्च 2026 | $0.1770 |
| 25 फ़रवरी 2026 | $0.1350 |
| 18 फ़रवरी 2026 | $0.1500 |
| 11 फ़रवरी 2026 | $0.1480 |
| 4 फ़रवरी 2026 | $0.1640 |
| 28 जनवरी 2026 | $0.2450 |
| 21 जनवरी 2026 | $0.2600 |
| 14 जनवरी 2026 | $0.2600 |
| 7 जनवरी 2026 | $0.1800 |
| 31 दिसमबर 2025 | $0.1740 |
| 24 दिसमबर 2025 | $0.2040 |
| 17 दिसमबर 2025 | $0.1970 |
| 10 दिसमबर 2025 | $0.1890 |
| 3 दिसमबर 2025 | $0.1860 |
| 26 नवमबर 2025 | $0.2330 |
| 19 नवमबर 2025 | $0.2380 |
| 12 नवमबर 2025 | $0.3050 |
| 5 नवमबर 2025 | $0.2830 |
| 29 अक्टूबर 2025 | $0.2740 |
| 22 अक्टूबर 2025 | $0.3230 |
| 15 अक्टूबर 2025 | $0.3490 |
| 8 अक्टूबर 2025 | $0.3620 |
| 1 अक्टूबर 2025 | $0.3840 |
| 24 सितमबर 2025 | $0.3920 |
| 17 सितमबर 2025 | $0.3920 |
| 10 सितमबर 2025 | $0.4450 |
संस्थागत मालिक (13F) 13 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $352526 | 37.61% | 44539 | शेयर | 30 जून 2026 |
| StoneX Group Inc. | $145019 | 15.47% | 15626 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $132600 | 14.14% | 16753 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Claro Advisors Inc. | $121941 | 13.01% | 15406 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $92606 | 9.88% | 11700 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $85245 | 9.09% | 10770 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2375 | 0.25% | 300 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ORG Partners LLC | $1926 | 0.21% | 110 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1575 | 0.17% | 199 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $1114 | 0.12% | 22 | शेयर | 31 दिसमबर 2024 |
| SIGNATUREFD, LLC | $470 | 0.05% | 59 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $40 | 0.00% | 5 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … | $52.5M |
| RSBA Return Stacked Bonds & Merger A… | $52.6M |
| IRTR iShares LifePath Retirement ETF | $52.6M |
| BETZ Roundhill Sports Betting & iGam… | $52.6M |
| DVND Touchstone ETF Trust-Touchstone… | $52.7M |
| REIT ALPS Active REIT ETF | $52.4M |
| MMSC First Trust Multi-Manager Small… | $52.3M |
| XRPR REX-OSPREY XRP ETF | $52.3M |
| GEVX Tradr 2X Long GEV Daily ETF लीवरेज्ड/इनवर्स | $52.2M |
| PSR Invesco Active U.S. Real Estate… | $51.9M |