Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF (GOOW)
प्रबंधन कंपनी · CBSX · श्रृंखला S000088751 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $84.6M
- होल्डिंग्स
- 4
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 100.07%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 3.0
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 4
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
GOOW स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
प्रदर्शन 26 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 18 अगस्त 2026 से | ▼ -1.33% | ▼ -1.33% |
- अस्थिरता 1Y
- —
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- —
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (जून 2026)
- +$3.6M
- तिमाही समाप्त जून 2026
- +$6.1M
- पिछला 12 महीने
- +$77.5M
जुल 2025 – जून 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 4 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $39.9M | 47.21 | 40000000 | DBT | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $22.0M | 26.03 | 61623 | EC | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $17.9M | 21.17 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.8M | 5.67 | 4794670 | STIV | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 54 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 17 अगस्त 2026 | $0.3920 |
| 10 अगस्त 2026 | $0.5720 |
| 3 अगस्त 2026 | $0.1360 |
| 27 जुलाई 2026 | $0.3450 |
| 20 जुलाई 2026 | $0.4260 |
| 13 जुलाई 2026 | $0.6210 |
| 6 जुलाई 2026 | $0.1500 |
| 29 जून 2026 | $0.5710 |
| 22 जून 2026 | $0.4030 |
| 15 जून 2026 | $0.3920 |
| 8 जून 2026 | $0.4670 |
| 1 जून 2026 | $0.3810 |
| 26 मई 2026 | $0.5260 |
| 18 मई 2026 | $0.7170 |
| 11 मई 2026 | $0.6830 |
| 4 मई 2026 | $0.4910 |
| 27 अप्रैल 2026 | $0.5870 |
| 20 अप्रैल 2026 | $0.5470 |
| 13 अप्रैल 2026 | $0.5410 |
| 6 अप्रैल 2026 | $0.1590 |
| 30 मार्च 2026 | $0.4230 |
| 23 मार्च 2026 | $0.4830 |
| 16 मार्च 2026 | $0.3160 |
| 9 मार्च 2026 | $0.4180 |
| 2 मार्च 2026 | $0.5510 |
| 23 फ़रवरी 2026 | $0.2570 |
| 17 फ़रवरी 2026 | $0.3100 |
| 9 फ़रवरी 2026 | $0.6250 |
| 2 फ़रवरी 2026 | $0.4620 |
| 26 जनवरी 2026 | $0.5010 |
| 20 जनवरी 2026 | $0.6390 |
| 12 जनवरी 2026 | $0.4780 |
| 5 जनवरी 2026 | $0.6170 |
| 29 दिसमबर 2025 | $0.5250 |
| 22 दिसमबर 2025 | $0.4590 |
| 15 दिसमबर 2025 | $0.6400 |
| 8 दिसमबर 2025 | $0.7510 |
| 1 दिसमबर 2025 | $0.7250 |
| 24 नवमबर 2025 | $0.5300 |
| 17 नवमबर 2025 | $0.5500 |
| 10 नवमबर 2025 | $0.6370 |
| 3 नवमबर 2025 | $0.5680 |
| 27 अक्टूबर 2025 | $0.5750 |
| 20 अक्टूबर 2025 | $0.5280 |
| 14 अक्टूबर 2025 | $0.6820 |
| 6 अक्टूबर 2025 | $0.5460 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.7930 |
| 22 सितमबर 2025 | $0.4860 |
| 15 सितमबर 2025 | $0.4530 |
| 8 सितमबर 2025 | $0.8550 |
संस्थागत मालिक (13F) 9 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $15063480 | 84.92% | 222208 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $1118535 | 6.31% | 16500 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $736199 | 4.15% | 10860 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $305055 | 1.72% | 4500 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $298276 | 1.68% | 4400 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $128801 | 0.73% | 1900 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $47995 | 0.27% | 708 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $31318 | 0.18% | 462 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $8474 | 0.05% | 125 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| PXI Invesco Dorsey Wright Energy Mo… | $84.6M |
| TMFE Motley Fool Capital Efficiency … | $84.9M |
| TECS Direxion Daily Technology Bear … लीवरेज्ड/इनवर्स | $85.1M |
| QCJA FT Vest Nasdaq-100 Conservative… | $85.3M |
| ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders … | $85.3M |
| GSJY Goldman Sachs ActiveBeta(R) Jap… | $84.4M |
| MARW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … | $84.4M |
| STXK Strive Small-Cap ETF | $84.1M |
| OASC OneAscent Enhanced Small and Mi… | $84.1M |
| PSL Invesco Dorsey Wright Consumer … | $84.1M |