EA Series Trust (STXK)
प्रबंधन कंपनी · XNYS · श्रृंखला S000078019 · SEC EDGAR पर देखें ↗
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19 अगस्त 2026 तक
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- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
- लिंक और फाइलिंग आधिकारिक SEC फाइलिंग और फंड मैनेजर का पेज।
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प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.37% | ▲ +1.37% |
| 3M | ▲ +10.22% | ▲ +10.55% |
| 6M | ▲ +8.73% | ▲ +9.33% |
| YTD | ▲ +16.90% | ▲ +17.55% |
| 1Y | ▲ +22.18% | ▲ +23.73% |
| 3Y | ▲ +48.73% | ▲ +55.32% |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 11 नवमबर 2022 से | ▲ +49.00% | ▲ +56.80% |
- अस्थिरता 1Y
- 16.35%
- अस्थिरता 3 साल
- 19.98%
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- -27.50%
- 25 नवमबर 2024 → 8 अप्रैल 2025
- बीटा 3 साल
- 0.99
- शार्प 1 साल*
- 1.31
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- +$1.0M
- तिमाही समाप्त मा 2026
- +$5.8M
- पिछला 12 महीने
- +$6.7M
अप्र 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 606 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognex Corp | 192422103 | $284K | 0.40 | 5795 | EC | US |
| Chord Energy Corp | 674215207 | $277K | 0.39 | 1951 | EC | US |
| Vaxcyte Inc | 92243G108 | $261K | 0.37 | 4490 | EC | US |
| FormFactor Inc | 346375108 | $258K | 0.36 | 2664 | EC | US |
| Arrow Electronics Inc | 042735100 | $254K | 0.36 | 1774 | EC | US |
| Cirrus Logic Inc | 172755100 | $254K | 0.36 | 1759 | EC | US |
| Viavi Solutions Inc | 925550105 | $254K | 0.36 | 7621 | EC | US |
| ESCO Technologies Inc | 296315104 | $251K | 0.35 | 893 | EC | US |
| Argan Inc | 04010E109 | $251K | 0.35 | 461 | EC | US |
| Matador Resources Co | 576485205 | $251K | 0.35 | 3970 | EC | US |
| Celanese Corp | 150870103 | $249K | 0.35 | 3780 | EC | US |
| NOV Inc | 62955J103 | $235K | 0.33 | 12514 | EC | US |
| Silicon Laboratories Inc | 826919102 | $232K | 0.33 | 1115 | EC | US |
| Weatherford International PLC | — | $230K | 0.32 | 2435 | EC | IE |
| Transocean Ltd | — | $229K | 0.32 | 34541 | EC | CH |
| Arcellx Inc | 03940C100 | $227K | 0.32 | 1974 | EC | US |
| Terex Corp | 880779103 | $226K | 0.32 | 3816 | EC | US |
| Protagonist Therapeutics Inc | 74366E102 | $225K | 0.32 | 2131 | EC | US |
| Timken Co/The | 887389104 | $223K | 0.31 | 2214 | EC | US |
| Federal Signal Corp | 313855108 | $223K | 0.31 | 2058 | EC | US |
| Prosperity Bancshares Inc | 743606105 | $222K | 0.31 | 3308 | EC | US |
| Hexcel Corp | 428291108 | $221K | 0.31 | 2732 | EC | US |
| TXNM Energy Inc | 69349H107 | $218K | 0.31 | 3737 | EC | US |
| EnerSys | 29275Y102 | $218K | 0.31 | 1256 | EC | US |
| Lear Corp | 521865204 | $217K | 0.31 | 1793 | EC | US |
| Terreno Realty Corp | 88146M101 | $216K | 0.30 | 3513 | RE | US |
| Noble Corp PLC | — | $214K | 0.30 | 4368 | EC | GB |
| Sealed Air Corp | 81211K100 | $213K | 0.30 | 5067 | EC | US |
| Brinker International Inc | 109641100 | $212K | 0.30 | 1486 | EC | US |
| Rayonier Inc | 754907103 | $212K | 0.30 | 10285 | RE | US |
| GATX Corp | 361448103 | $209K | 0.29 | 1223 | EC | US |
| Starwood Property Trust Inc | 85571B105 | $209K | 0.29 | 12113 | RE | US |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 98311A105 | $208K | 0.29 | 2562 | EC | US |
| Everus Construction Group Inc | 300426103 | $208K | 0.29 | 1759 | EC | US |
| Essential Properties Realty Trust Inc | 29670E107 | $208K | 0.29 | 6835 | RE | US |
| Archrock Inc | 03957W106 | $206K | 0.29 | 5924 | EC | US |
| MarketAxess Holdings Inc | 57060D108 | $206K | 0.29 | 1246 | EC | US |
| Portland General Electric Co | 736508847 | $205K | 0.29 | 3883 | EC | US |
| Healthcare Realty Trust Inc | 42226K105 | $205K | 0.29 | 12054 | RE | US |
| First American Financial Corp | 31847R102 | $205K | 0.29 | 3394 | EC | US |
| FNB Corp/PA | 302520101 | $204K | 0.29 | 12208 | EC | US |
| CarMax Inc | 143130102 | $203K | 0.29 | 4892 | EC | US |
| SiteOne Landscape Supply Inc | 82982L103 | $202K | 0.28 | 1520 | EC | US |
| Liberty Broadband Corp | 530307305 | $202K | 0.28 | 4010 | EC | US |
| GXO Logistics Inc | 36262G101 | $202K | 0.28 | 3887 | EC | US |
| Lamb Weston Holdings Inc | 513272104 | $202K | 0.28 | 4769 | EC | US |
| Southwest Gas Holdings Inc | 844895102 | $201K | 0.28 | 2316 | EC | US |
| Viasat Inc | 92552V100 | $201K | 0.28 | 4394 | EC | US |
| MGIC Investment Corp | 552848103 | $201K | 0.28 | 7653 | EC | US |
| Glacier Bancorp Inc | 37637Q105 | $200K | 0.28 | 4484 | EC | US |
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लाभांश 15 भुगतान
1.13%
TTM यील्ड
$0.44
TTM भुगतान / शेयर
तिमाही
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 जून 2026 | $0.1170 |
| 30 मार्च 2026 | $0.0820 |
| 11 दिसमबर 2025 | $0.1420 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.0980 |
| 27 जून 2025 | $0.1870 |
| 28 मार्च 2025 | $0.0020 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.1620 |
| 27 सितमबर 2024 | $0.1700 |
| 27 जून 2024 | $0.1020 |
| 26 मार्च 2024 | $0.0780 |
| 20 दिसमबर 2023 | $0.1360 |
| 27 सितमबर 2023 | $0.0790 |
| 28 जून 2023 | $0.0560 |
| 29 मार्च 2023 | $0.0600 |
| 29 दिसमबर 2022 | $0.0750 |
संस्थागत मालिक (13F) 35 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| OxenFree Capital LLC | $15573702 | 35.46% | 405330 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $6992798 | 15.92% | 180200 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Summit Financial, LLC | $4909782 | 11.18% | 126522 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $4109377 | 9.36% | 107108 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $3649016 | 8.31% | 94033 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $1258158 | 2.87% | 32422 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $842719 | 1.92% | 22167 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $707505 | 1.61% | 18232 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PDS Planning, Inc | $662681 | 1.51% | 17077 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PFG Investments, LLC | $608706 | 1.39% | 15686 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $487399 | 1.11% | 12560 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $477734 | 1.09% | 12311 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $465810 | 1.06% | 12004 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Avantax Planning Partners, Inc. | $463922 | 1.06% | 11955 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $423525 | 0.96% | 10914 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $390825 | 0.89% | 10071 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Creative Planning | $353947 | 0.81% | 9121 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $296944 | 0.68% | 7746 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $279246 | 0.64% | 7196 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $240532 | 0.55% | 6197 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Safeguard Financial, LLC | $234136 | 0.53% | 8155 | शेयर | 31 मार्च 2025 |
| World Investment Advisors | $233520 | 0.53% | 7000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $89602 | 0.20% | 2309 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $64029 | 0.15% | 1650 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $41289 | 0.09% | 1064 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $23633 | 0.05% | 609 | शेयर | 30 जून 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $14669 | 0.03% | 378 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $13582 | 0.03% | 350 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1940 | 0.00% | 50 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1566 | 0.00% | 40361 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $373 | 0.00% | 9609 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $241 | 0.00% | 7 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Betterment LLC | $232 | 0.00% | 5966 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $57 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 | 0.00% | 0 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| TRSY DBX ETF Trust | $71.3M |
| FLCE Advisors' Inner Circle Fund II | $71.3M |
| WLDR Two Roads Shared Trust | $71.4M |
| ECNS iShares Trust | $71.4M |
| GRW TCW ETF Trust | $71.8M |
| XJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $71.0M |
| LLYX Tidal Trust II | $70.7M |
| SPBW AIM ETF Products Trust | $70.6M |
| PAB PGIM ETF Trust | $70.6M |
| KWT iShares Trust | $70.2M |