Roundhill Meme Stock ETF (MEME)
प्रबंधन कंपनी · CBSX · श्रृंखला S000089480 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$8.08
27 अगस्त 2026 तक
▲ +0.17 (+2.12%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$7.45 – $8.75
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $24.4M
- होल्डिंग्स
- 23
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 65.24%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 14.6
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 22
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 26 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 18 अगस्त 2026 से | ▼ -4.10% | — |
- अस्थिरता 1Y
- —
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- —
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (जून 2026)
- -$1.0M
- तिमाही समाप्त जून 2026
- +$3.4M
- पिछला 9 महीने
- +$29.0M
अक्ट 2025 – जून 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 23 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $3.2M | 13.24 | 3226559 | STIV | US |
| Applied Optoelectronics Inc | 03823U102 | $2.3M | 9.35 | 15388 | EC | US |
| Nebius Group NV | — | $1.5M | 6.08 | 5363 | EC | NL |
| Bloom Energy Corp | 093712107 | $1.4M | 5.88 | 4736 | EC | US |
| AST SpaceMobile Inc | 00217D100 | $1.4M | 5.73 | 15710 | EC | US |
| Sandisk Corp | 80004C200 | $1.3M | 5.35 | 573 | EC | US |
| D-Wave Quantum Inc | 26740W109 | $1.2M | 5.11 | 51928 | EC | US |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | $1.2M | 4.88 | 11701 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $1.2M | 4.83 | 2981 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $1.2M | 4.79 | 1828 | EC | US |
| IonQ Inc | 46222L108 | $1.1M | 4.63 | 21180 | EC | US |
| IREN Ltd | — | $1.1M | 4.61 | 24582 | EC | AU |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $1.1M | 4.59 | 1304 | EC | US |
| AXT Inc | 00246W103 | $1.1M | 4.54 | 15358 | EC | US |
| Applied Digital Corp | 038169207 | $1.0M | 4.30 | 28106 | EC | US |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | $1.0M | 4.17 | 10208 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $978K | 4.01 | 2024 | EC | US |
| Wendy's Co/The | 95058W100 | $919K | 3.77 | 110799 | EC | US |
| Cerebras Systems Inc | 15675D103 | $884K | 3.63 | 4000 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding | — | $848K | 3.48 | 3118 | EC | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $802K | 3.29 | 2691 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $701K | 2.87 | 607 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $36K | 0.15 | 35721 | STIV | US |
क्षेत्रवार विवरण
Technology
38.0%
Industrials
13.8%
Communications
12.3%
Telecommunication
5.1%
Consumer Discretionary
3.3%
अन्य/अनमैप्ड
27.5%
संस्थागत मालिक (13F) 18 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Heck Capital Advisors, LLC | $4527536 | 48.28% | 732611 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $707959 | 7.55% | 73516 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $631410 | 6.73% | 65567 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $577800 | 6.16% | 60000 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $572359 | 6.10% | 59435 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $473796 | 5.05% | 49200 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $444733 | 4.74% | 46182 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $385200 | 4.11% | 40000 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| Crawford Fund Management, LLC | $317790 | 3.39% | 33000 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $261676 | 2.79% | 27173 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $146376 | 1.56% | 15200 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| PFG Investments, LLC | $142043 | 1.51% | 14750 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $116224 | 1.24% | 12069 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $22341 | 0.24% | 2320 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Arax Advisory Partners | $16834 | 0.18% | 1748 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $16718 | 0.18% | 1736 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $16535 | 0.18% | 1717 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $77 | 0.00% | 8 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| PSCF Invesco S&P SmallCap Financials… | $24.5M |
| GMEU T-Rex 2X Long GME Daily Target … लीवरेज्ड/इनवर्स | $24.5M |
| PPTY U.S. Diversified Real Estate ETF | $24.6M |
| RSMV Relative Strength Managed Volat… | $24.7M |
| JQLD Janus Henderson Corporate Bond … | $24.7M |
| XIDE FT Vest U.S. Equity Buffer & Pr… | $24.4M |
| ITDI iShares LifePath Target Date 20… | $24.3M |
| PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Se… | $24.2M |
| UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | $24.2M |
| FTKI First Trust Small Cap BuyWrite … | $24.0M |